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| 科力远(600478) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,269.24 | 158,182.75 | 82,553.34 | 42,881.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,538.91 | 928.32 | 751.35 | 378.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,210.88 | 4,021.04 | 3,464.33 | 485.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,019.03 | 163,132.11 | 86,769.02 | 43,745.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,319.86 | 127,385.77 | 59,799.46 | 29,861.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,763.35 | 23,581.10 | 16,194.90 | 9,000.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,410.16 | 3,808.66 | 2,545.25 | 1,122.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,011.43 | 10,767.46 | 8,767.46 | 2,310.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,504.79 | 165,542.99 | 87,307.07 | 42,294.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,514.24 | -2,410.88 | -538.05 | 1,450.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,730.84 | 8,232.02 | 7,361.15 | 6,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,562.77 | 3,517.94 | 3,517.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,256.05 | 3,325.20 | 3,269.90 | 217.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.08 | 355.03 | 237.94 | 9.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,620.74 | 15,430.18 | 14,386.94 | 7,026.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,482.17 | 40,782.58 | 26,594.31 | 15,867.91 | |
| 投资所支付的现金 | 23,559.03 | 16,598.46 | 1,000.00 | 470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128.33 | 219.96 | 132.88 | 36.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,169.54 | 57,601.00 | 27,727.18 | 16,373.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,548.80 | -42,170.82 | -13,340.24 | -9,346.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,305.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,305.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 94,889.60 | 61,306.17 | 39,618.59 | 23,317.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,386.85 | 99,539.18 | 32,799.28 | 25,435.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,581.45 | 163,145.35 | 74,717.88 | 49,553.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,799.50 | 55,864.27 | 36,427.80 | 16,614.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,404.32 | 5,524.99 | 3,582.24 | 1,861.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,812.89 | 90,071.16 | 23,408.93 | 25,697.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,016.72 | 151,460.42 | 63,418.97 | 44,173.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,564.73 | 11,684.93 | 11,298.91 | 5,379.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.45 | 145.44 | 68.50 | -106.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,463.38 | -32,751.32 | -2,510.88 | -2,623.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,738.65 | 94,738.65 | 94,738.65 | 94,738.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,275.27 | 61,987.32 | 92,227.76 | 92,114.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,942.86 | -- | -16,493.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,894.38 | -- | -97.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,143.78 | -- | 6,758.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,354.18 | -- | 6,101.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,411.17 | -- | 377.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,121.52 | -- | 1,066.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.01 | -- | 123.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,396.05 | -- | 4,772.90 | -- | |
| 投资损失 | -2,113.74 | -- | -1,577.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,284.06 | -- | -17.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.83 | -- | -16.76 | -- | |
| 存货的减少 | 4,604.90 | -- | -640.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,819.20 | -- | -1,616.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,842.04 | -- | 721.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,514.24 | -- | -538.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,275.27 | -- | 92,227.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,738.65 | -- | 94,738.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,463.38 | -- | -2,510.88 | -- | |
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