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| 科力远(600478) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,148.48 | 114,198.54 | 80,196.36 | 41,983.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,826.08 | 2,319.84 | 1,255.51 | 808.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,599.45 | 6,264.22 | 4,305.14 | 3,440.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,574.02 | 122,782.61 | 85,757.01 | 46,232.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,864.22 | 115,082.52 | 83,663.07 | 42,876.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,250.69 | 19,437.89 | 13,135.13 | 7,108.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,168.04 | 3,962.42 | 2,952.21 | 1,620.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,729.30 | 9,523.74 | 6,139.78 | 2,931.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,012.26 | 148,006.57 | 105,890.20 | 54,537.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,438.24 | -25,223.96 | -20,133.19 | -8,304.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,469.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,602.38 | 6,435.77 | 1,809.85 | 219.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,151.86 | 6,436.72 | 1,810.80 | 220.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,642.99 | 36,699.96 | 24,072.16 | 12,782.56 | |
| 投资所支付的现金 | 21,647.55 | 2,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,407.62 | 11,040.03 | 746.46 | 487.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,698.16 | 50,539.99 | 25,818.62 | 14,269.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,546.31 | -44,103.28 | -24,007.82 | -14,049.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110,340.00 | 97,014.00 | 96,934.00 | 19,084.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,014.00 | 97,014.00 | 96,934.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,800.00 | 63,143.30 | 49,313.28 | 26,537.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,315.46 | 88,078.48 | 50,600.07 | 16,823.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,455.46 | 248,235.78 | 196,847.35 | 62,445.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,247.10 | 54,059.24 | 38,494.00 | 18,320.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,303.39 | 6,233.63 | 4,468.08 | 1,684.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,480.57 | 1,480.57 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,870.55 | 113,638.31 | 82,368.36 | 34,704.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,421.03 | 173,931.17 | 125,330.44 | 54,709.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,034.42 | 74,304.61 | 71,516.90 | 7,735.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 403.13 | -283.01 | -13.99 | 168.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,453.00 | 4,694.35 | 27,361.90 | -14,450.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,440.36 | 67,440.36 | 67,440.36 | 67,440.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,893.36 | 72,134.72 | 94,802.26 | 52,989.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,098.02 | -- | -11,522.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,155.27 | -- | 1,589.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,869.89 | -- | 4,946.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,605.87 | -- | 1,548.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.79 | -- | 175.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.82 | -- | -2.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -153.88 | -- | 114.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,093.83 | -- | 4,507.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,281.44 | -- | 699.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,455.55 | -- | 9.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.83 | -- | -18.99 | -- | |
| 存货的减少 | -3,449.55 | -- | -5,438.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,554.84 | -- | -8,441.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,689.01 | -- | -8,299.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,438.24 | -- | -20,133.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,893.36 | -- | 94,802.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,440.36 | -- | 67,440.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,453.00 | -- | 27,361.90 | -- | |
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