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| 科力远(600478) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,765.82 | 216,745.37 | 114,224.79 | 59,168.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,632.56 | 3,410.72 | 1,884.79 | 781.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,513.65 | 5,558.81 | 3,963.89 | 2,994.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,912.03 | 225,714.89 | 120,073.47 | 62,944.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,053.22 | 156,732.12 | 92,230.10 | 32,555.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,864.04 | 21,406.79 | 14,698.53 | 8,512.52 | |
| 支付的各项税费 | 11,856.14 | 8,258.61 | 3,948.54 | 2,046.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,631.27 | 12,781.68 | 8,142.15 | 5,044.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,404.66 | 199,179.19 | 119,019.31 | 48,158.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,507.38 | 26,535.69 | 1,054.16 | 14,786.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,060.20 | 6,359.83 | 1,070.00 | 1,070.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,658.00 | 12,631.59 | 12,631.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.91 | 3,516.31 | 3,490.64 | 3,455.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,200.00 | -- | 4,311.87 | 2,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.93 | -- | 840.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,032.10 | 22,516.67 | 21,504.10 | 7,865.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,363.99 | 8,410.40 | 6,460.61 | 5,576.72 | |
| 投资所支付的现金 | 56,935.70 | 16,393.95 | 7,086.06 | 4,534.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,374.59 | -- | -- | 0.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 295.84 | 150.89 | 1,139.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,674.28 | 25,100.19 | 13,697.55 | 11,250.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,642.18 | -2,583.53 | 7,806.55 | -3,384.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,795.77 | 2,275.72 | 2,275.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,537.45 | 104,979.34 | 60,415.00 | 16,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,802.03 | 64,482.01 | 55,591.04 | 29,758.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,135.25 | 171,737.07 | 118,281.76 | 46,658.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,514.60 | 63,839.60 | 36,545.00 | 10,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,537.18 | 7,512.65 | 5,440.16 | 2,614.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,367.29 | 68,891.71 | 73,922.64 | 33,597.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,419.08 | 140,243.97 | 115,907.80 | 46,251.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,716.18 | 31,493.10 | 2,373.96 | 406.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.75 | 21.02 | -101.36 | -91.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,690.13 | 55,466.29 | 11,133.31 | 11,716.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,378.34 | 69,378.34 | 69,378.34 | 69,378.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,068.47 | 124,844.64 | 80,511.66 | 81,094.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,994.50 | -- | 5,210.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -57.32 | -- | -64.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,555.14 | -- | 8,048.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,953.73 | -- | 6,772.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.71 | -- | 231.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,270.36 | -- | -3,084.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -316.36 | -- | -8.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,665.13 | -- | 4,246.48 | -- | |
| 投资损失 | -10,586.77 | -- | -8,470.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -710.26 | -- | 93.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 931.66 | -- | -65.61 | -- | |
| 存货的减少 | -10,973.38 | -- | -3,979.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,048.86 | -- | -1,924.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,997.66 | -- | -6,198.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,507.38 | -- | 1,054.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,068.47 | -- | 80,511.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,378.34 | -- | 69,378.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,690.13 | -- | 11,133.31 | -- | |
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