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| 科力远(600478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,465.87 | 192,975.47 | 113,674.21 | 52,081.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,342.33 | 1,813.17 | 1,616.84 | 147.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,319.22 | 4,158.55 | 2,279.84 | 1,434.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,127.41 | 198,947.18 | 117,570.88 | 53,663.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,955.21 | 142,527.12 | 82,327.18 | 25,063.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,858.32 | 22,257.61 | 14,553.76 | 7,753.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,005.00 | 4,310.60 | 2,366.67 | 1,160.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,197.88 | 11,309.13 | 6,068.02 | 3,974.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,016.41 | 180,404.46 | 105,315.63 | 37,953.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,111.00 | 18,542.73 | 12,255.25 | 15,710.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,366.98 | 1,248.16 | 1,248.16 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,277.18 | 5,442.09 | 4,973.44 | 338.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.73 | 76.36 | 5.50 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,956.51 | 262.01 | 112.51 | 24.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,725.40 | 7,028.62 | 6,339.61 | 568.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,065.32 | 15,235.35 | 8,739.19 | 5,759.62 | |
| 投资所支付的现金 | 23,800.40 | 23,257.44 | 22,927.92 | 22,939.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,951.12 | 146.00 | 109.00 | 31.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,816.84 | 38,638.79 | 31,776.11 | 28,730.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,091.44 | -31,610.17 | -25,436.49 | -28,162.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,430.36 | 67,488.49 | 14,947.40 | 4,002.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.00 | 56,638.98 | 15,762.90 | 26,911.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,480.36 | 124,127.48 | 30,710.31 | 30,913.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,515.09 | 44,657.81 | 17,289.83 | 4,173.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,617.96 | 6,802.62 | 4,369.24 | 2,338.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,386.37 | 75,570.73 | 16,279.83 | 30,017.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,519.42 | 127,031.17 | 37,938.90 | 36,530.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,039.06 | -2,903.69 | -7,228.60 | -5,616.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.13 | -33.75 | 40.75 | 35.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,189.63 | -16,004.89 | -20,369.09 | -18,032.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,275.27 | 65,275.27 | 65,275.27 | 65,275.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,085.64 | 49,270.38 | 44,906.18 | 47,242.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,090.48 | -- | -10,082.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,645.79 | -- | -84.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,434.65 | -- | 6,762.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,769.79 | -- | 6,382.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 470.75 | -- | 317.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.98 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.98 | -- | -40.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,862.28 | -- | 4,773.97 | -- | |
| 投资损失 | -7,977.20 | -- | -1,129.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.94 | -- | 139.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 386.04 | -- | -19.41 | -- | |
| 存货的减少 | -1,305.23 | -- | -807.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,607.03 | -- | -6,165.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,764.17 | -- | 12,916.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,111.00 | -- | 12,255.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,085.64 | -- | 44,906.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,275.27 | -- | 65,275.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,189.63 | -- | -20,369.09 | -- | |
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