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| 科力远(600478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,971.68 | 56,525.47 | 46,616.44 | 41,134.39 | |
| 交易性金融资产 | 308.18 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,480.48 | 1,080.34 | 2,487.65 | 1,402.18 | |
| 应收账款 | 15,042.58 | 15,531.77 | 15,404.19 | 13,927.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,124.91 | 1,881.75 | 2,805.09 | 1,701.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,506.74 | 11,824.73 | 10,986.32 | 5,161.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,155.92 | 17,476.29 | 16,422.76 | 14,085.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,699.78 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,955.65 | 10,100.72 | 9,606.89 | 10,569.34 | |
| 流动资产合计 | 114,245.92 | 114,421.08 | 104,329.35 | 87,983.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 627.49 | 637.96 | 646.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,405.68 | 16,765.35 | 16,638.62 | 16,920.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,023.47 | 29,662.00 | 25,892.29 | 20,190.81 | |
| 工程物资 | 671.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,570.03 | 83,103.94 | 82,169.88 | 84,063.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,927.92 | 33,650.98 | 32,601.76 | 38,781.52 | |
| 开发支出 | 91,552.26 | 12,230.64 | 10,209.29 | 9,289.79 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 172.88 | 131.30 | 140.17 | 157.10 | |
| 递延所得税资产 | 620.83 | 438.99 | 445.93 | 454.25 | |
| 其他非流动资产 | 6,497.99 | 5,036.31 | 4,730.37 | 3,213.79 | |
| 非流动资产合计 | 267,442.22 | 181,647.01 | 173,466.28 | 173,717.07 | |
| 资产总计 | 381,688.15 | 296,068.09 | 277,795.63 | 261,700.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,177.00 | 27,000.00 | 34,157.55 | 77,744.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 36,275.42 | 41,730.32 | 32,861.49 | 31,993.43 | |
| 应付账款 | 14,250.69 | 14,422.72 | 15,593.09 | 14,079.39 | |
| 预收款项 | 461.70 | 324.05 | 539.70 | 1,250.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,642.03 | 1,724.77 | 1,567.43 | 1,442.01 | |
| 应交税费 | 3,304.68 | 1,419.31 | 1,414.35 | 1,166.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 249.17 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,302.60 | 2,363.85 | 3,252.32 | 3,629.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,663.28 | 88,985.02 | 89,385.92 | 131,306.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 47,700.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 605.90 | 616.42 | 625.68 | 625.45 | |
| 长期递延收益 | 23,478.88 | 23,830.13 | 12,651.84 | 13,375.87 | |
| 其他非流动负债 | 4,078.55 | 2,019.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | |
| 非流动负债合计 | 75,863.33 | 26,465.54 | 15,296.52 | 16,020.31 | |
| 负债合计 | 168,526.61 | 115,450.56 | 104,682.44 | 147,326.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,738.02 | 92,738.02 | 92,738.02 | 47,223.52 | |
| 资本公积 | 58,714.38 | 58,914.44 | 58,914.44 | 44,273.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,265.57 | -6,832.47 | -7,246.98 | -6,948.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 930.25 | 456.08 | -3,381.47 | -2,118.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,116.08 | 148,275.08 | 144,023.03 | 85,429.71 | |
| 少数股东权益 | 64,045.46 | 32,342.44 | 29,090.15 | 28,943.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,161.54 | 180,617.53 | 173,113.18 | 114,373.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,688.15 | 296,068.09 | 277,795.63 | 261,700.17 | |
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