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| 科力远(600478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 180,995.58 | 154,492.57 | 174,094.48 | 124,932.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 319.96 | 43.14 | 454.42 | 74.16 | |
| 应收票据及应收账款 | 39,078.07 | -- | -- | 24,696.92 | |
| 应收票据 | 2,314.12 | 1,695.59 | 3,225.23 | 2,339.37 | |
| 应收账款 | 36,763.95 | 29,260.53 | 25,627.68 | 22,357.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,817.66 | 10,315.54 | 6,724.37 | 5,448.26 | |
| 其他应收款(合计) | 9,308.54 | -- | -- | 12,845.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,308.54 | 12,206.65 | 12,298.98 | 12,845.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,255.79 | 33,422.13 | 31,244.91 | 29,384.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 19.51 | 39.03 | 58.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,258.66 | 17,350.47 | 15,870.79 | 14,253.41 | |
| 流动资产合计 | 281,034.25 | 258,806.15 | 269,579.89 | 211,693.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,830.08 | 7,639.03 | 5,562.69 | 4,478.85 | |
| 长期股权投资 | 30,791.16 | 14,052.54 | 11,601.90 | 11,953.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,159.45 | -- | -- | 11,837.99 | |
| 在建工程 | 10,470.75 | 20,616.83 | 16,298.24 | 10,757.08 | |
| 工程物资 | 1,688.70 | 1,448.89 | 1,448.89 | 1,080.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,204.55 | -- | -- | 128,987.23 | |
| 固定资产净额 | 142,204.55 | 126,800.54 | 127,996.87 | 128,987.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,712.10 | 56,171.56 | 57,673.64 | 48,228.56 | |
| 开发支出 | 115,559.23 | 107,933.20 | 104,184.66 | 99,928.57 | |
| 商誉 | 613.52 | 1,445.35 | 1,445.35 | 1,445.35 | |
| 长期待摊费用 | 2,241.99 | 1,709.32 | 1,763.16 | 1,766.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,906.54 | 426.32 | 441.08 | 415.17 | |
| 其他非流动资产 | 12,790.04 | 18,819.87 | 13,209.71 | 9,211.76 | |
| 非流动资产合计 | 392,808.65 | 357,063.44 | 341,626.19 | 318,253.02 | |
| 资产总计 | 673,842.90 | 615,869.59 | 611,206.09 | 529,946.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,493.05 | 73,100.78 | 79,059.43 | 83,957.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,640.22 | -- | -- | 54,659.85 | |
| 应付票据 | 48,168.71 | 63,515.23 | 53,797.27 | 27,856.23 | |
| 应付账款 | 26,471.51 | 28,542.40 | 27,074.91 | 26,803.62 | |
| 预收款项 | 14,483.96 | 4,357.87 | 3,358.73 | 487.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,342.58 | 1,143.11 | 1,311.31 | 867.15 | |
| 应交税费 | 3,745.58 | 3,718.44 | 3,189.52 | 3,035.78 | |
| 其他应付款(合计) | 4,785.38 | -- | -- | 3,142.42 | |
| 应付利息 | 84.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,701.12 | 4,251.00 | 3,472.87 | 3,142.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 187,490.77 | 178,628.82 | 171,264.05 | 146,149.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,300.00 | 42,300.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 78,200.00 | -- | -- | 81,150.00 | |
| 长期应付款 | 60,000.00 | -- | -- | 23,850.00 | |
| 专项应付款 | 18,200.00 | 57,300.00 | 57,300.00 | 57,300.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 896.75 | 907.10 | 916.59 | 926.08 | |
| 长期递延收益 | 21,247.67 | 21,067.61 | 27,718.96 | 28,634.01 | |
| 其他非流动负债 | 769.00 | 769.00 | 769.00 | 769.00 | |
| 非流动负债合计 | 142,413.42 | 122,343.71 | 122,704.56 | 147,479.09 | |
| 负债合计 | 329,904.19 | 300,972.53 | 293,968.60 | 293,628.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,968.67 | 139,107.03 | 139,107.03 | 139,107.03 | |
| 资本公积 | 81,305.13 | 13,805.43 | 13,805.43 | 13,805.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,422.36 | -5,130.73 | -4,779.13 | -4,450.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,029.00 | -27,526.87 | -27,976.96 | -23,514.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,821.45 | 123,253.88 | 123,155.39 | 127,946.51 | |
| 少数股东权益 | 136,117.26 | 191,643.18 | 194,082.09 | 108,371.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,938.71 | 314,897.06 | 317,237.48 | 236,317.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 673,842.90 | 615,869.59 | 611,206.09 | 529,946.86 | |
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