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| 科力远(600478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,716.63 | 54,753.18 | 59,513.03 | 72,109.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 35.81 | 221.60 | 334.39 | 113.30 | |
| 应收票据及应收账款 | 31,320.34 | 51,908.68 | 46,384.09 | 32,263.12 | |
| 应收票据 | 305.90 | 848.40 | 549.57 | 634.84 | |
| 应收账款 | 31,014.44 | 51,060.28 | 45,834.52 | 31,628.28 | |
| 应收款项融资 | 1,253.32 | 700.81 | 1,043.84 | 556.68 | |
| 预付款项 | 3,433.48 | 6,889.95 | 4,680.23 | 4,949.57 | |
| 其他应收款(合计) | 5,129.17 | 4,928.40 | 5,219.61 | 6,756.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,129.17 | -- | 5,219.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,331.20 | 23,815.28 | 24,842.47 | 24,937.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,594.30 | 8,578.15 | 7,887.40 | 8,687.83 | |
| 流动资产合计 | 145,326.39 | 151,796.05 | 149,905.06 | 150,373.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,417.05 | 3,383.21 | 5,231.46 | 6,204.04 | |
| 长期股权投资 | 63,860.67 | 63,885.89 | 60,144.87 | 66,233.27 | |
| 投资性房地产 | 5,690.31 | 5,814.91 | 5,880.99 | 5,947.06 | |
| 在建工程(合计) | 15,317.78 | 19,491.16 | 20,992.46 | 30,227.28 | |
| 在建工程 | 13,182.51 | -- | 18,373.25 | -- | |
| 工程物资 | 2,135.27 | -- | 2,619.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 181,371.05 | 173,735.41 | 174,303.78 | 162,863.77 | |
| 固定资产净额 | 181,353.28 | -- | 174,303.78 | -- | |
| 固定资产清理 | 17.77 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 123,238.93 | 116,411.34 | 119,642.38 | 122,803.91 | |
| 开发支出 | 63,015.42 | 73,114.04 | 71,586.41 | 69,669.52 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,012.35 | 1,103.54 | 1,224.46 | 1,374.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,561.73 | 2,229.29 | 2,338.91 | 2,257.18 | |
| 其他非流动资产 | 11,090.86 | 8,753.92 | 5,615.73 | 6,346.33 | |
| 非流动资产合计 | 469,576.14 | 467,922.71 | 466,961.46 | 473,927.08 | |
| 资产总计 | 614,902.54 | 619,718.76 | 616,866.51 | 624,300.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,218.00 | 89,827.63 | 84,752.52 | 84,857.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,116.33 | 57,780.99 | 73,667.36 | 77,415.35 | |
| 应付票据 | 8,166.18 | 11,872.08 | 31,367.53 | 45,485.53 | |
| 应付账款 | 33,950.14 | 45,908.91 | 42,299.82 | 31,929.81 | |
| 预收款项 | 130.60 | 395.20 | 151.60 | 137.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,471.69 | 3,821.77 | 3,952.60 | 3,568.91 | |
| 应交税费 | 3,630.51 | 3,229.71 | 1,988.60 | 1,335.55 | |
| 其他应付款(合计) | 12,075.95 | 11,972.17 | 11,266.76 | 8,292.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,075.95 | -- | 11,266.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 86.50 | 380.22 | 764.44 | 369.17 | |
| 流动负债合计 | 151,359.58 | 167,866.20 | 177,079.98 | 176,561.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,204.59 | 54,231.33 | 34,231.33 | 36,114.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 87,597.74 | 87,824.99 | 96,981.67 | 97,701.67 | |
| 长期应付款 | 87,597.74 | -- | 96,981.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,205.14 | 790.16 | 799.69 | 809.57 | |
| 长期递延收益 | 14,541.45 | 15,216.49 | 15,891.53 | 15,786.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 158,548.93 | 158,062.98 | 147,904.22 | 150,412.85 | |
| 负债合计 | 309,908.51 | 325,929.18 | 324,984.20 | 326,974.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,328.14 | 165,328.14 | 165,328.14 | 165,328.14 | |
| 资本公积 | 140,384.45 | 140,384.45 | 140,384.45 | 140,563.43 | |
| 减：库存股 | 2,422.21 | 2,422.21 | 2,422.21 | 2,422.21 | |
| 其他综合收益 | -4,109.15 | -3,821.94 | -3,436.21 | -3,495.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | 2,999.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,098.12 | -58,430.25 | -61,235.67 | -55,561.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,082.12 | 244,037.20 | 241,617.51 | 247,410.88 | |
| 少数股东权益 | 48,911.92 | 49,752.39 | 50,264.81 | 49,915.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,994.03 | 293,789.59 | 291,882.32 | 297,326.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 614,902.54 | 619,718.76 | 616,866.51 | 624,300.45 | |
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