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海南机场(600515) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,031.23 | 2,128.02 | 328.91 | 572.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,069.85 | 1,112.29 | 944.05 | 849.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 44.75 | 3.36 | 3.36 | 2.16 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,338.42 | 6,265.78 | 6,172.36 | 13,515.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,044.46 | 1,198.22 | 1,194.93 | 1,275.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 8,528.71 | 10,707.68 | 8,643.60 | 16,215.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 899.41 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 14,096.51 | 10,571.76 | 10,571.76 | 995.43 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,399.60 | 2,291.71 | 2,040.36 | 1,893.01 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 52,894.82 | 55,668.19 | 56,236.06 | 56,704.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,864.86 | 6,860.96 | 6,887.46 | 6,908.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,104.34 | 4,826.03 | 4,826.03 | 4,826.03 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 78,259.54 | 80,218.65 | 80,561.67 | 71,327.17 | |
资产总计 | 86,788.25 | 90,926.33 | 89,205.28 | 87,542.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,137.62 | 3,137.62 | 1,637.62 | 1,637.62 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,917.03 | 3,558.61 | 3,297.99 | 3,378.76 | |
预收款项 | 5,003.72 | 4,896.37 | 3,363.44 | 4,063.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,651.59 | 609.77 | 606.07 | 599.38 | |
应交税费 | 2,371.03 | 2,167.72 | 1,980.34 | 1,862.01 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 10,444.20 | 9,785.76 | 9,398.23 | 9,031.98 | |
应付股利 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | |
其他应付款 | 29,017.75 | 26,306.61 | 27,073.70 | 24,410.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,611.00 | 7,106.47 | 8,255.72 | 8,537.88 | |
其他流动负债 | -- | 13.32 | 46.46 | -- | |
流动负债合计 | 69,887.47 | 60,315.80 | 58,393.12 | 56,255.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,333.24 | 17,315.40 | 17,315.40 | 17,315.40 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
预计非流动负债 | 6,295.20 | 6,295.20 | 6,295.20 | 6,295.20 | |
递延所得税负债 | 162.90 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18,291.34 | 24,110.61 | 24,110.61 | 24,110.61 | |
负债合计 | 88,178.81 | 84,426.40 | 82,503.72 | 80,366.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,556.00 | 29,556.00 | 29,556.00 | 29,556.00 | |
资本公积 | 10,468.08 | 9,841.99 | 9,841.99 | 9,841.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,463.04 | 4,463.04 | 4,463.04 | 4,463.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -46,426.64 | -38,046.33 | -37,836.43 | -37,359.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | -1,939.52 | 5,814.70 | 6,024.60 | 6,501.82 | |
少数股东权益 | 548.96 | 685.22 | 676.95 | 674.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,390.56 | 6,499.92 | 6,701.55 | 7,176.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,788.25 | 90,926.33 | 89,205.28 | 87,542.77 |
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