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| 海南机场(600515) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,560,049.70 | 2,026,349.52 | 1,949,677.20 | 1,771,221.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 378,156.66 | 241,977.25 | 237,130.09 | 262,131.81 | |
| 应收票据 | 1,000.00 | 117.38 | 117.38 | 158.54 | |
| 应收账款 | 377,156.66 | 241,859.87 | 237,012.71 | 261,973.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,255.46 | 79,631.69 | 140,206.96 | 190,721.14 | |
| 其他应收款(合计) | 451,952.96 | 99,444.32 | 85,502.04 | 104,241.63 | |
| 应收利息 | 4,069.49 | 4,237.07 | 6,732.97 | 13,262.27 | |
| 应收股利 | 4,341.37 | 237.21 | 237.21 | -- | |
| 其他应收款 | 443,542.10 | -- | 78,531.86 | 90,979.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,974,214.98 | 3,237,230.42 | 3,340,896.08 | 3,279,966.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,424.12 | 640.23 | 640.23 | 971.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 108,096.12 | 62,264.13 | 66,427.12 | 86,941.26 | |
| 流动资产合计 | 5,501,150.00 | 5,747,537.56 | 5,820,479.72 | 5,696,195.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,040,534.28 | -- | 1,017,863.95 | 1,029,205.96 | |
| 持有至到期投资 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,331.47 | 23,922.20 | 20,113.77 | 22,913.85 | |
| 长期股权投资 | 1,371,223.64 | 1,182,296.59 | 1,172,359.66 | 1,168,245.45 | |
| 投资性房地产 | 419,161.18 | 376,389.58 | 376,389.58 | 376,337.22 | |
| 在建工程(合计) | 50,624.70 | 238,474.40 | 246,703.45 | 240,560.35 | |
| 在建工程 | 50,624.70 | 238,474.40 | 246,703.45 | 240,560.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 701,418.17 | 661,831.60 | 647,547.12 | 675,873.93 | |
| 固定资产净额 | 701,418.17 | 661,831.60 | 647,542.11 | 675,867.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.01 | 6.24 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 173,456.02 | 169,189.91 | 170,084.07 | 170,583.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,495.81 | 6,622.42 | 7,166.30 | 8,554.77 | |
| 递延所得税资产 | 27,037.60 | 27,259.35 | 27,537.66 | 27,236.46 | |
| 其他非流动资产 | 69,978.86 | 41,738.76 | 57,961.22 | 41,356.16 | |
| 非流动资产合计 | 3,893,361.73 | 3,702,819.38 | 3,743,726.78 | 3,760,867.83 | |
| 资产总计 | 9,394,511.73 | 9,450,356.94 | 9,564,206.50 | 9,457,063.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 437,461.56 | 337,159.62 | 307,539.97 | 368,355.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 837,655.13 | 855,117.33 | 956,939.02 | 976,052.77 | |
| 应付票据 | 7,370.05 | -- | 13,059.00 | 10,268.95 | |
| 应付账款 | 830,285.08 | -- | 943,880.02 | 965,783.82 | |
| 预收款项 | 778,503.89 | 710,593.44 | 536,011.49 | 417,467.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,611.79 | 6,034.13 | 6,190.85 | 6,734.27 | |
| 应交税费 | 414,619.54 | 202,166.59 | 124,243.87 | 96,185.24 | |
| 其他应付款(合计) | 341,413.06 | 347,733.17 | 444,219.25 | 337,941.06 | |
| 应付利息 | 73,479.61 | 53,515.83 | 38,816.11 | 43,327.86 | |
| 应付股利 | 2,762.05 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | |
| 其他应付款 | 265,171.40 | -- | 402,669.59 | 291,879.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 873,342.52 | 779,590.69 | 887,913.02 | 980,640.42 | |
| 其他流动负债 | 300,005.87 | 350,098.82 | 400,000.00 | 400,604.96 | |
| 流动负债合计 | 3,996,613.36 | 3,588,493.79 | 3,663,057.47 | 3,583,981.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 623,141.44 | 821,685.43 | 858,595.66 | 846,121.24 | |
| 应付债券 | 378,785.77 | 329,487.91 | 329,436.49 | 329,476.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 590,155.10 | 199,064.72 | 198,714.72 | 198,714.72 | |
| 长期应付款 | 590,080.10 | 199,064.72 | 195,344.10 | 195,344.10 | |
| 专项应付款 | 75.00 | -- | 3,370.62 | 3,370.62 | |
| 预计非流动负债 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | |
| 递延所得税负债 | 82,318.87 | 87,435.72 | 91,683.59 | 92,151.30 | |
| 长期递延收益 | 46,303.05 | 39,758.95 | 38,539.35 | 36,606.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,588.33 | |
| 非流动负债合计 | 1,720,911.36 | 1,477,639.85 | 1,517,176.93 | 1,504,865.11 | |
| 负债合计 | 5,717,524.71 | 5,066,133.64 | 5,180,234.39 | 5,088,847.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 390,759.25 | 390,759.25 | 390,759.25 | 390,759.25 | |
| 资本公积 | 2,185,861.22 | 2,382,287.85 | 2,385,738.13 | 2,381,917.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,782.45 | 6,304.72 | 38,876.13 | 47,445.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,324.02 | 4,463.04 | 4,463.04 | 4,463.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 514,786.27 | 461,181.05 | 421,637.34 | 396,661.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,099,948.31 | 3,244,995.91 | 3,241,473.89 | 3,221,246.95 | |
| 少数股东权益 | 577,038.71 | 1,139,227.39 | 1,142,498.22 | 1,146,969.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,676,987.02 | 4,384,223.30 | 4,383,972.11 | 4,368,216.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,394,511.73 | 9,450,356.94 | 9,564,206.50 | 9,457,063.13 | |
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