海航基础

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海航基础(600515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,691.10190,850.9598,831.57737,704.28506,138.13
收到的税费返还1,007.34766.78404.30--15.46
收到的其他与经营活动有关的现金162,676.00128,311.4342,012.72285,554.49453,648.89
经营活动现金流入小计513,374.43319,929.15141,248.591,023,258.78959,802.48
购买商品、接受劳务支付的现金316,601.51181,242.7158,836.48346,312.95284,491.67
支付给职工以及为职工支付的现金54,709.6733,950.2615,871.07104,234.7176,497.00
支付的各项税费24,666.0816,834.004,253.64210,331.77170,335.39
支付的其他与经营活动有关的现金344,814.76241,974.7435,416.86131,114.06341,177.28
经营活动现金流出小计740,792.02474,001.71114,378.04791,993.49872,501.34
经营活动产生的现金流量净额-227,417.59-154,072.5626,870.55231,265.2987,301.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,775.1180,775.11--40,605.22--
取得投资收益所收到的现金248.40152.40150.005,379.483,000.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额852.2120.886.2410,649.134.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额477,859.22379,235.466,201.03--42,942.73
收到的其他与投资活动有关的现金1,153.78621.00621.00--57,208.91
投资活动现金流入小计560,888.73460,804.866,978.2756,633.83103,156.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,213.197,436.323,919.9539,438.2723,489.85
投资所支付的现金280,040.00280,040.00--38,143.1411,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额179,069.50171,578.32----95,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金------171,709.1521,307.65
投资活动现金流出小计483,322.69459,054.643,919.95249,290.55151,297.51
投资活动产生的现金流量净额77,566.051,750.223,058.32-192,656.72-48,141.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金381.37268.59----7,933.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,831.0014,331.00--549,365.95173,965.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金635,969.66635,969.66145,351.66168,507.17290,646.68
筹资活动现金流入小计702,182.03650,569.26145,351.66717,873.12472,545.77
偿还债务支付的现金360,482.74261,280.9020,694.53728,208.72431,557.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,788.3643,377.879,798.26163,876.0262,864.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----42.72237,776.00--
筹资活动现金流出小计409,271.10304,658.7830,535.521,129,860.74494,421.64
筹资活动产生的现金流量净额292,910.94345,910.48114,816.15-411,987.62-21,875.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.300.43------
五、现金及现金等价物净增加额143,050.09193,588.57144,745.02-373,379.0617,283.97
加:期初现金及现金等价物余额315,517.16315,517.16315,478.49688,857.55675,616.06
六、期末现金及现金等价物余额458,567.25509,105.73460,223.51315,478.49692,900.03
附注
净利润--101,106.57---148,514.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,230.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,904.93--30,750.00--
无形资产摊销--2,168.52--4,639.01--
长期待摊费用摊销--993.53--3,307.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.21---4,315.04--
固定资产报废损失--0.31--72.79--
公允价值变动损失------4,984.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96,336.00--206,167.59--
投资损失---179,855.06--25,861.72--
递延所得税资产减少--6,051.61---32,402.94--
递延所得税负债增加--306.67--879.06--
存货的减少--1,029,018.49--414,744.74--
经营性应收项目的减少---698,452.73--64,871.58--
经营性应付项目的增加---500,327.75---525,822.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---46,010.75---2,161.74--
经营活动产生现金流量净额---154,072.56--231,265.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--509,105.73--315,478.49--
现金的期初余额--315,517.16--688,857.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--193,588.57---373,379.06--
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