- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
海航基础(600515) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,691.10 | 190,850.95 | 98,831.57 | 737,704.28 | 506,138.13 |
收到的税费返还 | 1,007.34 | 766.78 | 404.30 | -- | 15.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 162,676.00 | 128,311.43 | 42,012.72 | 285,554.49 | 453,648.89 |
经营活动现金流入小计 | 513,374.43 | 319,929.15 | 141,248.59 | 1,023,258.78 | 959,802.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,601.51 | 181,242.71 | 58,836.48 | 346,312.95 | 284,491.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,709.67 | 33,950.26 | 15,871.07 | 104,234.71 | 76,497.00 |
支付的各项税费 | 24,666.08 | 16,834.00 | 4,253.64 | 210,331.77 | 170,335.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 344,814.76 | 241,974.74 | 35,416.86 | 131,114.06 | 341,177.28 |
经营活动现金流出小计 | 740,792.02 | 474,001.71 | 114,378.04 | 791,993.49 | 872,501.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -227,417.59 | -154,072.56 | 26,870.55 | 231,265.29 | 87,301.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,775.11 | 80,775.11 | -- | 40,605.22 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 248.40 | 152.40 | 150.00 | 5,379.48 | 3,000.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 852.21 | 20.88 | 6.24 | 10,649.13 | 4.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 477,859.22 | 379,235.46 | 6,201.03 | -- | 42,942.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,153.78 | 621.00 | 621.00 | -- | 57,208.91 |
投资活动现金流入小计 | 560,888.73 | 460,804.86 | 6,978.27 | 56,633.83 | 103,156.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,213.19 | 7,436.32 | 3,919.95 | 39,438.27 | 23,489.85 |
投资所支付的现金 | 280,040.00 | 280,040.00 | -- | 38,143.14 | 11,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 179,069.50 | 171,578.32 | -- | -- | 95,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 171,709.15 | 21,307.65 |
投资活动现金流出小计 | 483,322.69 | 459,054.64 | 3,919.95 | 249,290.55 | 151,297.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,566.05 | 1,750.22 | 3,058.32 | -192,656.72 | -48,141.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 381.37 | 268.59 | -- | -- | 7,933.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,831.00 | 14,331.00 | -- | 549,365.95 | 173,965.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 635,969.66 | 635,969.66 | 145,351.66 | 168,507.17 | 290,646.68 |
筹资活动现金流入小计 | 702,182.03 | 650,569.26 | 145,351.66 | 717,873.12 | 472,545.77 |
偿还债务支付的现金 | 360,482.74 | 261,280.90 | 20,694.53 | 728,208.72 | 431,557.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,788.36 | 43,377.87 | 9,798.26 | 163,876.02 | 62,864.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42.72 | 237,776.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 409,271.10 | 304,658.78 | 30,535.52 | 1,129,860.74 | 494,421.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 292,910.94 | 345,910.48 | 114,816.15 | -411,987.62 | -21,875.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.30 | 0.43 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 143,050.09 | 193,588.57 | 144,745.02 | -373,379.06 | 17,283.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,517.16 | 315,517.16 | 315,478.49 | 688,857.55 | 675,616.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 458,567.25 | 509,105.73 | 460,223.51 | 315,478.49 | 692,900.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 101,106.57 | -- | -148,514.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,230.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,904.93 | -- | 30,750.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,168.52 | -- | 4,639.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 993.53 | -- | 3,307.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.21 | -- | -4,315.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 72.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4,984.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 96,336.00 | -- | 206,167.59 | -- |
投资损失 | -- | -179,855.06 | -- | 25,861.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,051.61 | -- | -32,402.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 306.67 | -- | 879.06 | -- |
存货的减少 | -- | 1,029,018.49 | -- | 414,744.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -698,452.73 | -- | 64,871.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -500,327.75 | -- | -525,822.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -46,010.75 | -- | -2,161.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -154,072.56 | -- | 231,265.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 509,105.73 | -- | 315,478.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 315,517.16 | -- | 688,857.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 193,588.57 | -- | -373,379.06 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |