海南机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海南机场(600515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金463,850.96314,720.07178,125.12425,402.73302,893.17
收到的税费返还3,027.40124.40124.6516,328.3415,845.78
收到的其他与经营活动有关的现金55,403.7537,184.9013,377.81104,253.66114,399.49
经营活动现金流入小计522,282.10352,029.37191,627.59545,984.73433,138.44
购买商品、接受劳务支付的现金184,444.70121,132.5653,212.39325,437.02236,504.57
支付给职工以及为职工支付的现金105,736.3174,169.2139,702.73126,074.2887,168.41
支付的各项税费116,095.8298,194.1462,707.39301,932.14207,551.86
支付的其他与经营活动有关的现金81,718.6554,061.9048,919.69107,205.9648,426.36
经营活动现金流出小计487,995.48347,557.80204,542.20860,649.40579,651.21
经营活动产生的现金流量净额34,286.624,471.58-12,914.61-314,664.67-146,512.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,939.6010.31
取得投资收益所收到的现金7,154.115,864.161,062.4925,620.594,863.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.141.65--140.44135.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,258.692,258.69--46,212.154,954.01
收到的其他与投资活动有关的现金281.00------2,949.66
投资活动现金流入小计9,704.948,124.501,062.4976,912.7812,912.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,489.0957,603.5920,651.9248,355.2724,765.35
投资所支付的现金55,500.0027,500.0049,000.00150,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金234.7191.7188.12--241,000.00
投资活动现金流出小计136,223.8085,195.3069,740.04198,355.27265,765.35
投资活动产生的现金流量净额-126,518.86-77,070.80-68,677.54-121,442.48-252,852.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------302,736.03292,748.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,043.4913,605.327,119.0011,359.66--
筹资活动现金流入小计31,043.4913,605.327,119.00314,095.69292,748.03
偿还债务支付的现金44,402.1225,862.327,295.42154,927.51125,942.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,599.9711,394.513,167.5076,141.7914,465.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,274.003,274.00--9,704.77920.82
筹资活动现金流出小计61,276.1040,530.8310,462.92240,774.08141,329.48
筹资活动产生的现金流量净额-30,232.61-26,925.52-3,343.9273,321.61151,418.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.34-0.34-0.250.95--
五、现金及现金等价物净增加额-122,465.19-99,525.08-84,936.33-362,784.60-247,946.72
加:期初现金及现金等价物余额648,032.59648,032.59648,032.591,010,817.191,010,817.19
六、期末现金及现金等价物余额525,567.41548,507.51563,096.27648,032.59762,870.47
附注
净利润--62,445.18--197,460.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---107.32--14,627.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,438.71--38,109.73--
无形资产摊销--2,665.59--5,182.97--
长期待摊费用摊销--78.85--142.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--67.82---2,440.94--
固定资产报废损失---4.72--417.89--
公允价值变动损失---650.80---31,486.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,197.97--79,613.39--
投资损失---12,245.82---4,722.31--
递延所得税资产减少---6,423.39---8,152.57--
递延所得税负债增加--10,952.14--9,470.88--
存货的减少--38,217.98---33,716.70--
经营性应收项目的减少---5,538.39--303,041.77--
经营性应付项目的增加---133,855.84---883,455.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,471.58---314,664.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--548,507.51--648,032.59--
现金的期初余额--648,032.59--1,010,817.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---99,525.08---362,784.60--
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