海航基础

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航基础(600515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,831.57737,704.28506,138.13423,505.59235,352.89
收到的税费返还404.30--15.460.760.08
收到的其他与经营活动有关的现金42,012.72285,554.49453,648.89390,774.52176,955.39
经营活动现金流入小计141,248.591,023,258.78959,802.48814,280.87412,308.36
购买商品、接受劳务支付的现金58,836.48346,312.95284,491.67214,465.59124,616.68
支付给职工以及为职工支付的现金15,871.07104,234.7176,497.0047,956.0221,838.07
支付的各项税费4,253.64210,331.77170,335.39140,973.0124,488.28
支付的其他与经营活动有关的现金35,416.86131,114.06341,177.28257,267.7359,449.53
经营活动现金流出小计114,378.04791,993.49872,501.34660,662.35230,392.57
经营活动产生的现金流量净额26,870.55231,265.2987,301.14153,618.52181,915.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--40,605.22------
取得投资收益所收到的现金150.005,379.483,000.222,500.22239.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.2410,649.134.352.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,201.03--42,942.7341,504.4615,889.01
收到的其他与投资活动有关的现金621.00--57,208.9136,000.00--
投资活动现金流入小计6,978.2756,633.83103,156.2180,007.4916,128.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,919.9539,438.2723,489.8515,602.7810,210.19
投资所支付的现金--38,143.1411,500.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----95,000.0085,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--171,709.1521,307.65--114.45
投资活动现金流出小计3,919.95249,290.55151,297.51108,602.7810,324.65
投资活动产生的现金流量净额3,058.32-192,656.72-48,141.29-28,595.295,804.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,933.147,885.36841.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--549,365.95173,965.95111,036.9541,440.00
发行债券收到的现金------100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金145,351.66168,507.17290,646.6827,123.471,096.00
筹资活动现金流入小计145,351.66717,873.12472,545.77246,045.78143,377.10
偿还债务支付的现金20,694.53728,208.72431,557.32345,629.24160,725.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,798.26163,876.0262,864.3248,794.4422,073.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.72237,776.00----144.35
筹资活动现金流出小计30,535.521,129,860.74494,421.64394,423.68182,943.60
筹资活动产生的现金流量净额114,816.15-411,987.62-21,875.88-148,377.90-39,566.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额144,745.02-373,379.0617,283.97-23,354.68148,153.39
加:期初现金及现金等价物余额315,478.49688,857.55675,616.06675,616.06669,741.07
六、期末现金及现金等价物余额460,223.51315,478.49692,900.03652,261.38817,894.47
附注
净利润---148,514.03--19,262.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,230.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,750.00--14,910.19--
无形资产摊销--4,639.01--2,655.04--
长期待摊费用摊销--3,307.23--1,822.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,315.04--73.86--
固定资产报废损失--72.79------
公允价值变动损失--4,984.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--206,167.59--72,553.95--
投资损失--25,861.72---7,446.39--
递延所得税资产减少---32,402.94---200.11--
递延所得税负债增加--879.06---2,461.04--
存货的减少--414,744.74--44,465.55--
经营性应收项目的减少--64,871.58--272,446.41--
经营性应付项目的增加---525,822.00---287,227.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,161.74--22,764.13--
经营活动产生现金流量净额--231,265.29--153,618.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--315,478.49--652,261.38--
现金的期初余额--688,857.55--675,616.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---373,379.06---23,354.68--
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