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| 海航基础(600515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,831.57 | 737,704.28 | 506,138.13 | 423,505.59 | 235,352.89 |
| 收到的税费返还 | 404.30 | -- | 15.46 | 0.76 | 0.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,012.72 | 285,554.49 | 453,648.89 | 390,774.52 | 176,955.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,248.59 | 1,023,258.78 | 959,802.48 | 814,280.87 | 412,308.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,836.48 | 346,312.95 | 284,491.67 | 214,465.59 | 124,616.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,871.07 | 104,234.71 | 76,497.00 | 47,956.02 | 21,838.07 |
| 支付的各项税费 | 4,253.64 | 210,331.77 | 170,335.39 | 140,973.01 | 24,488.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,416.86 | 131,114.06 | 341,177.28 | 257,267.73 | 59,449.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,378.04 | 791,993.49 | 872,501.34 | 660,662.35 | 230,392.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,870.55 | 231,265.29 | 87,301.14 | 153,618.52 | 181,915.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40,605.22 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 5,379.48 | 3,000.22 | 2,500.22 | 239.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.24 | 10,649.13 | 4.35 | 2.81 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,201.03 | -- | 42,942.73 | 41,504.46 | 15,889.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 621.00 | -- | 57,208.91 | 36,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,978.27 | 56,633.83 | 103,156.21 | 80,007.49 | 16,128.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,919.95 | 39,438.27 | 23,489.85 | 15,602.78 | 10,210.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 38,143.14 | 11,500.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 95,000.00 | 85,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 171,709.15 | 21,307.65 | -- | 114.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,919.95 | 249,290.55 | 151,297.51 | 108,602.78 | 10,324.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,058.32 | -192,656.72 | -48,141.29 | -28,595.29 | 5,804.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,933.14 | 7,885.36 | 841.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 549,365.95 | 173,965.95 | 111,036.95 | 41,440.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,351.66 | 168,507.17 | 290,646.68 | 27,123.47 | 1,096.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,351.66 | 717,873.12 | 472,545.77 | 246,045.78 | 143,377.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,694.53 | 728,208.72 | 431,557.32 | 345,629.24 | 160,725.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,798.26 | 163,876.02 | 62,864.32 | 48,794.44 | 22,073.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.72 | 237,776.00 | -- | -- | 144.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,535.52 | 1,129,860.74 | 494,421.64 | 394,423.68 | 182,943.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,816.15 | -411,987.62 | -21,875.88 | -148,377.90 | -39,566.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,745.02 | -373,379.06 | 17,283.97 | -23,354.68 | 148,153.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 315,478.49 | 688,857.55 | 675,616.06 | 675,616.06 | 669,741.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,223.51 | 315,478.49 | 692,900.03 | 652,261.38 | 817,894.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -148,514.03 | -- | 19,262.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,230.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,750.00 | -- | 14,910.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,639.01 | -- | 2,655.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,307.23 | -- | 1,822.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,315.04 | -- | 73.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,984.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 206,167.59 | -- | 72,553.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 25,861.72 | -- | -7,446.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -32,402.94 | -- | -200.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 879.06 | -- | -2,461.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 414,744.74 | -- | 44,465.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 64,871.58 | -- | 272,446.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -525,822.00 | -- | -287,227.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,161.74 | -- | 22,764.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 231,265.29 | -- | 153,618.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 315,478.49 | -- | 652,261.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 688,857.55 | -- | 675,616.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -373,379.06 | -- | -23,354.68 | -- |
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