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| 海南机场(600515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,118.69 | 349,691.10 | 190,850.95 | 98,831.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,007.34 | 766.78 | 404.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666,333.65 | 162,676.00 | 128,311.43 | 42,012.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,185,452.34 | 513,374.43 | 319,929.15 | 141,248.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,026.72 | 316,601.51 | 181,242.71 | 58,836.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,192.30 | 54,709.67 | 33,950.26 | 15,871.07 | |
| 支付的各项税费 | 36,583.25 | 24,666.08 | 16,834.00 | 4,253.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 595,535.79 | 344,814.76 | 241,974.74 | 35,416.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,098,338.07 | 740,792.02 | 474,001.71 | 114,378.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,114.28 | -227,417.59 | -154,072.56 | 26,870.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,584.11 | 80,775.11 | 80,775.11 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,284.40 | 248.40 | 152.40 | 150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 852.47 | 852.21 | 20.88 | 6.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 477,859.22 | 477,859.22 | 379,235.46 | 6,201.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,153.78 | 621.00 | 621.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 577,580.21 | 560,888.73 | 460,804.86 | 6,978.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,114.62 | 24,213.19 | 7,436.32 | 3,919.95 | |
| 投资所支付的现金 | 285,774.96 | 280,040.00 | 280,040.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 179,076.31 | 179,069.50 | 171,578.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 505,965.89 | 483,322.69 | 459,054.64 | 3,919.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,614.32 | 77,566.05 | 1,750.22 | 3,058.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,116.33 | 381.37 | 268.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,116.33 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,831.00 | 65,831.00 | 14,331.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,246.88 | 635,969.66 | 635,969.66 | 145,351.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,194.21 | 702,182.03 | 650,569.26 | 145,351.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 364,136.41 | 360,482.74 | 261,280.90 | 20,694.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,354.29 | 48,788.36 | 43,377.87 | 9,798.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,653.16 | -- | -- | 42.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,143.86 | 409,271.10 | 304,658.78 | 30,535.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344,949.65 | 292,910.94 | 345,910.48 | 114,816.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.17 | -9.30 | 0.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,248.22 | 143,050.09 | 193,588.57 | 144,745.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 315,422.37 | 315,517.16 | 315,517.16 | 315,478.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,174.15 | 458,567.25 | 509,105.73 | 460,223.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -965,006.58 | -- | 101,106.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,664.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,882.44 | -- | 16,904.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,485.48 | -- | 2,168.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,622.43 | -- | 993.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,234.46 | -- | 40.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 228.70 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32,165.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 323,851.47 | -- | 96,336.00 | -- | |
| 投资损失 | 301,619.11 | -- | -179,855.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,645.57 | -- | 6,051.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,164.18 | -- | 306.67 | -- | |
| 存货的减少 | 1,184,655.96 | -- | 1,029,018.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,165,176.87 | -- | -698,452.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,450.44 | -- | -500,327.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -46,010.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,114.28 | -- | -154,072.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,174.15 | -- | 509,105.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 315,422.37 | -- | 315,517.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -186,248.22 | -- | 193,588.57 | -- | |
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