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| 海南机场(600515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,302.43 | 81,976.37 | 54,159.97 | 32,043.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,671.79 | 6,349.09 | 2,843.27 | 8,457.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,974.23 | 88,325.45 | 57,003.24 | 40,501.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,865.34 | 60,983.57 | 41,519.87 | 17,588.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,064.86 | 4,900.99 | 3,483.74 | 2,090.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,506.06 | 4,393.43 | 2,997.45 | 2,010.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,256.15 | 9,658.47 | 6,789.10 | 7,943.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,692.40 | 79,936.46 | 54,790.15 | 29,632.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,281.82 | 8,389.00 | 2,213.09 | 10,868.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.71 | 4.19 | 4.09 | 3.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.62 | 4.19 | 4.09 | 3.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,049.44 | 1,281.51 | 833.95 | 193.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,066.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,315.44 | 1,281.51 | 833.95 | 193.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,289.81 | -1,277.32 | -829.86 | -189.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,000.00 | 140,000.00 | 71,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.20 | 1.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,700.00 | 169,701.20 | 100,701.20 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,848.78 | 93,860.18 | 59,000.00 | 32,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,905.23 | 7,618.84 | 4,846.12 | 2,291.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.66 | 719.00 | 9.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,025.67 | 102,198.02 | 63,855.12 | 34,791.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,674.33 | 67,503.18 | 36,846.08 | -9,791.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,666.34 | 74,614.86 | 38,229.32 | 888.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,175.24 | 59,555.36 | 59,555.36 | 59,555.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,841.58 | 134,170.23 | 97,784.68 | 60,443.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,736.74 | -- | 1,313.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -66.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,816.46 | -- | 2,354.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.64 | -- | 97.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 903.60 | -- | 398.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.26 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -623.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,951.28 | -- | 4,500.03 | -- | |
| 投资损失 | -706.90 | -- | 33.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 462.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 47.08 | -- | 249.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,083.26 | -- | 2,901.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,546.85 | -- | -9,634.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,281.82 | -- | 2,213.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,841.58 | -- | 97,784.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,175.24 | -- | 59,555.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,666.34 | -- | 38,229.32 | -- | |
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