海南机场

- 600515

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海南机场(600515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,164.5798,973.1766,304.5038,328.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,064.9512,346.336,784.611,485.51
经营活动现金流入小计161,229.52111,319.5073,089.1239,813.77
购买商品、接受劳务支付的现金110,983.1677,134.5451,168.4626,442.38
支付给职工以及为职工支付的现金10,056.407,004.444,431.532,553.93
支付的各项税费8,482.756,068.314,674.852,665.82
支付的其他与经营活动有关的现金10,205.128,613.704,313.522,155.87
经营活动现金流出小计139,727.4498,820.9964,588.3633,817.99
经营活动产生的现金流量净额21,502.0812,498.508,500.765,995.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.6245.3445.3433.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金119.19------
投资活动现金流入小计189.8145.3445.3433.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,138.595,641.18581.66386.08
投资所支付的现金--30,584.0029,753.0026,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,584.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,722.5936,225.1830,334.6626,886.08
投资活动产生的现金流量净额-49,532.78-36,179.84-30,289.32-26,852.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,200.0067,542.4364,741.7245,000.00
发行债券收到的现金6,720.007,000.007,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,842.43--0.190.14
筹资活动现金流入小计105,762.4374,542.4371,741.9145,000.14
偿还债务支付的现金97,521.6583,563.1878,068.4116,016.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,791.4113,548.9510,512.803,829.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金654.35336.00336.0035.00
筹资活动现金流出小计113,967.4197,448.1488,917.2119,880.44
筹资活动产生的现金流量净额-8,204.98-22,905.71-17,175.3025,119.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-36,235.68-46,587.05-38,963.864,263.10
加:期初现金及现金等价物余额119,946.52124,368.86119,946.52119,841.58
六、期末现金及现金等价物余额83,710.8477,781.8280,982.66124,104.68
附注
净利润6,393.77--1,791.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备49.09------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,668.64--2,794.86--
无形资产摊销389.59--165.46--
长期待摊费用摊销295.67--253.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.75---1.33--
固定资产报废损失----0.12--
公允价值变动损失-191.52------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,609.63--10,441.67--
投资损失14.11--229.35--
递延所得税资产减少-214.01------
递延所得税负债增加307.40------
存货的减少28.85--158.74--
经营性应收项目的减少-9,753.35---5,538.11--
经营性应付项目的增加2,788.49---1,794.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,502.08--8,500.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,710.84--80,982.66--
现金的期初余额119,946.52--119,946.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,235.68---38,963.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶