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海南机场(600515) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,164.57 | 98,973.17 | 66,304.50 | 38,328.26 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,064.95 | 12,346.33 | 6,784.61 | 1,485.51 | |
经营活动现金流入小计 | 161,229.52 | 111,319.50 | 73,089.12 | 39,813.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,983.16 | 77,134.54 | 51,168.46 | 26,442.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,056.40 | 7,004.44 | 4,431.53 | 2,553.93 | |
支付的各项税费 | 8,482.75 | 6,068.31 | 4,674.85 | 2,665.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,205.12 | 8,613.70 | 4,313.52 | 2,155.87 | |
经营活动现金流出小计 | 139,727.44 | 98,820.99 | 64,588.36 | 33,817.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,502.08 | 12,498.50 | 8,500.76 | 5,995.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.62 | 45.34 | 45.34 | 33.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119.19 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 189.81 | 45.34 | 45.34 | 33.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,138.59 | 5,641.18 | 581.66 | 386.08 | |
投资所支付的现金 | -- | 30,584.00 | 29,753.00 | 26,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,584.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,722.59 | 36,225.18 | 30,334.66 | 26,886.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,532.78 | -36,179.84 | -30,289.32 | -26,852.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 94,200.00 | 67,542.43 | 64,741.72 | 45,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 6,720.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,842.43 | -- | 0.19 | 0.14 | |
筹资活动现金流入小计 | 105,762.43 | 74,542.43 | 71,741.91 | 45,000.14 | |
偿还债务支付的现金 | 97,521.65 | 83,563.18 | 78,068.41 | 16,016.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,791.41 | 13,548.95 | 10,512.80 | 3,829.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 654.35 | 336.00 | 336.00 | 35.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 113,967.41 | 97,448.14 | 88,917.21 | 19,880.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,204.98 | -22,905.71 | -17,175.30 | 25,119.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,235.68 | -46,587.05 | -38,963.86 | 4,263.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,946.52 | 124,368.86 | 119,946.52 | 119,841.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,710.84 | 77,781.82 | 80,982.66 | 124,104.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,393.77 | -- | 1,791.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 49.09 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,668.64 | -- | 2,794.86 | -- | |
无形资产摊销 | 389.59 | -- | 165.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 295.67 | -- | 253.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.75 | -- | -1.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -191.52 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,609.63 | -- | 10,441.67 | -- | |
投资损失 | 14.11 | -- | 229.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -214.01 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 307.40 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 28.85 | -- | 158.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,753.35 | -- | -5,538.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,788.49 | -- | -1,794.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,502.08 | -- | 8,500.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,710.84 | -- | 80,982.66 | -- | |
现金的期初余额 | 119,946.52 | -- | 119,946.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,235.68 | -- | -38,963.86 | -- |
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