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| 海南机场(600515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,646.34 | 888,109.64 | 722,497.73 | 247,161.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,339.74 | 26,677.46 | 15,871.76 | 2.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389,497.68 | 651,922.28 | 100,727.09 | 133,759.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,683,483.76 | 1,566,709.39 | 839,096.58 | 380,923.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,824.69 | 437,877.24 | 262,823.76 | 181,168.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,598.88 | 50,918.95 | 32,930.25 | 17,284.38 | |
| 支付的各项税费 | 129,086.88 | 115,528.39 | 93,924.84 | 27,695.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 509,013.23 | 645,104.23 | 176,883.57 | 150,434.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,388,523.68 | 1,249,428.80 | 566,562.41 | 376,581.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,960.08 | 317,280.58 | 272,534.17 | 4,341.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,946.45 | 318,075.97 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,645.01 | 18,237.29 | 3,854.38 | 3,806.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,504.28 | 139.86 | 138.95 | 1.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 246,172.73 | -151,338.96 | 170,455.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 157,808.75 | 4.37 | 17,749.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,268.48 | 342,922.91 | 184,453.66 | 31,558.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,496.26 | 55,124.61 | 58,003.99 | 40,661.68 | |
| 投资所支付的现金 | 115,124.00 | 372,882.94 | 73,024.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,602.68 | -- | 50,433.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,620.26 | 462,610.24 | 131,027.99 | 91,095.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,648.22 | -119,687.33 | 53,425.67 | -59,537.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,680.47 | 40,978.60 | 978.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,680.47 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,368,316.85 | 801,060.47 | 619,491.06 | 297,966.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,994.35 | 106,787.71 | 104,613.31 | 30,472.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,636,991.68 | 948,826.78 | 725,082.96 | 328,438.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,426,123.47 | 1,049,630.14 | 646,235.34 | 260,179.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237,503.10 | 216,983.91 | 174,531.03 | 100,500.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,587.67 | 13,188.57 | 3,056.44 | 202.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,114,214.24 | 1,279,802.63 | 823,822.80 | 360,883.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -477,222.57 | -330,975.85 | -98,739.84 | -32,444.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.70 | -117.39 | -54.91 | 74.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,607.56 | -133,499.98 | 227,165.10 | -87,564.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,566,858.32 | 1,626,807.88 | 1,554,139.87 | 1,749,023.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465,250.76 | 1,493,307.90 | 1,781,304.97 | 1,661,458.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 224,910.11 | -- | 124,865.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -272.98 | -- | 9.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,941.77 | -- | 17,207.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,889.93 | -- | 1,940.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,553.34 | -- | 1,810.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 824.32 | -- | 68.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 655.85 | -- | -3.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,441.84 | -- | 18,960.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 159,659.49 | -- | 74,370.24 | -- | |
| 投资损失 | -92,907.34 | -- | -60,920.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,604.14 | -- | 3,483.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32,323.79 | -- | -55,685.33 | -- | |
| 存货的减少 | -68,955.94 | -- | 15,244.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,326.02 | -- | 77,070.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,709.73 | -- | 54,112.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 294,960.08 | -- | 272,534.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,465,250.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,566,858.32 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,781,304.97 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,554,139.87 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,607.56 | -- | 227,165.10 | -- | |
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