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| 海南机场(600515) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,099,791.49 | 302,153.12 | 286,477.09 | 219,860.62 | |
| 交易性金融资产 | 46.60 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,439.19 | 180,900.55 | 191,454.00 | 171,406.89 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 119,439.19 | 180,900.55 | 191,454.00 | 171,406.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,775.20 | 30,073.32 | 26,193.29 | 25,551.45 | |
| 其他应收款(合计) | 398,273.21 | 911,927.48 | 857,232.63 | 885,358.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 620.73 | 1,100.82 | 1,148.82 | 1,492.67 | |
| 其他应收款 | 397,652.48 | -- | 856,083.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,256,860.02 | 1,295,702.58 | 1,286,676.15 | 1,266,294.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | 12,515.03 | 238.80 | 238.80 | 238.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,085.62 | 54,100.07 | 52,480.40 | 51,985.39 | |
| 流动资产合计 | 2,974,786.36 | 2,775,139.50 | 2,700,795.93 | 2,620,740.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,606.57 | 46,942.04 | 46,942.04 | 47,242.04 | |
| 长期股权投资 | 284,721.36 | 284,490.68 | 287,093.52 | 320,315.45 | |
| 投资性房地产 | 1,332,184.23 | 1,550,602.99 | 1,550,561.52 | 1,548,291.63 | |
| 在建工程(合计) | 60,747.47 | 94,357.17 | 85,452.14 | 83,663.08 | |
| 在建工程 | 60,747.47 | -- | 85,452.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 861,923.77 | 756,437.10 | 754,371.00 | 749,670.58 | |
| 固定资产净额 | 861,922.68 | -- | 754,366.13 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.09 | -- | 4.87 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 69,736.24 | 380.01 | 391.20 | 3,795.78 | |
| 无形资产 | 200,489.49 | 207,729.41 | 209,162.18 | 206,068.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 264.41 | 1,430.20 | 1,784.28 | 1,758.74 | |
| 递延所得税资产 | 87,660.24 | 126,613.93 | 126,582.49 | 131,142.65 | |
| 其他非流动资产 | 234,652.68 | 24,929.20 | 25,214.59 | 24,438.25 | |
| 非流动资产合计 | 3,142,106.47 | 3,170,741.84 | 3,184,458.08 | 3,176,247.80 | |
| 资产总计 | 6,116,892.83 | 5,945,881.34 | 5,885,254.01 | 5,796,988.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,003.67 | 240,253.55 | 274,153.55 | 276,253.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 412,605.35 | 753,758.57 | 721,864.95 | 690,493.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 412,605.35 | 753,758.57 | 721,864.95 | 690,493.85 | |
| 预收款项 | 12,447.75 | 21,953.52 | 20,711.19 | 33,549.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,122.11 | 18,484.54 | 18,349.27 | 17,331.17 | |
| 应交税费 | 538,690.28 | 554,606.76 | 551,649.89 | 547,537.08 | |
| 其他应付款(合计) | 502,979.70 | 667,789.10 | 690,005.08 | 667,423.67 | |
| 应付利息 | 13,021.57 | 340,329.26 | 355,531.24 | 350,499.83 | |
| 应付股利 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | |
| 其他应付款 | 487,224.59 | -- | 331,740.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,316.13 | 1,798,962.51 | 1,798,637.81 | 1,430,249.41 | |
| 其他流动负债 | 40,425.63 | 430,532.88 | 424,751.65 | 419,212.59 | |
| 流动负债合计 | 1,845,896.28 | 4,785,284.82 | 4,807,018.13 | 4,392,812.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,997,569.95 | 63,382.50 | 63,382.50 | 171,461.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 224,456.10 | |
| 租赁负债 | 56,633.64 | 256.05 | 256.05 | 3,049.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 13,209.02 | 13,277.75 | 12,897.06 | |
| 长期应付款(合计) | 15,009.15 | 14,376.61 | 11,338.82 | 50,308.52 | |
| 长期应付款 | 15,000.00 | -- | 11,338.82 | -- | |
| 专项应付款 | 9.15 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 798.81 | 5,265.99 | 5,580.39 | 5,919.12 | |
| 递延所得税负债 | 113,368.38 | 102,223.00 | 102,242.02 | 103,396.57 | |
| 长期递延收益 | 51,595.98 | 51,976.44 | 50,345.56 | 50,898.20 | |
| 其他非流动负债 | 49.78 | 771.96 | 730.39 | 893.47 | |
| 非流动负债合计 | 2,235,025.68 | 251,461.56 | 247,153.49 | 623,280.13 | |
| 负债合计 | 4,080,921.97 | 5,036,746.38 | 5,054,171.62 | 5,016,092.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,142,530.96 | 390,759.25 | 390,759.25 | 390,759.25 | |
| 资本公积 | 2,567,476.79 | 2,259,990.29 | 2,254,935.93 | 2,184,819.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -85,902.58 | -1,079,090.33 | -1,096,666.49 | -1,091,371.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,399.49 | 19,399.49 | 19,399.49 | 19,399.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,712,901.28 | -799,296.18 | -831,293.81 | -818,086.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,930,603.37 | 791,762.52 | 737,134.37 | 685,520.39 | |
| 少数股东权益 | 105,367.49 | 117,372.44 | 93,948.02 | 95,375.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,035,970.87 | 909,134.96 | 831,082.39 | 780,895.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,116,892.83 | 5,945,881.34 | 5,885,254.01 | 5,796,988.08 | |
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