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| 海南机场(600515) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,033,030.36 | 1,471,154.78 | 1,490,986.17 | 1,708,203.09 | |
| 交易性金融资产 | 37.33 | 28.32 | 28.32 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 316,804.86 | 439,577.77 | 384,842.08 | 378,021.85 | |
| 应收票据 | -- | 1,020.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | |
| 应收账款 | 316,804.86 | 438,557.77 | 383,442.08 | 377,021.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,674.96 | 66,853.24 | 68,639.93 | 23,242.09 | |
| 其他应收款(合计) | 215,152.10 | 176,889.28 | 183,508.31 | 416,471.28 | |
| 应收利息 | -- | 11,084.96 | 7,508.35 | 5,245.41 | |
| 应收股利 | 6,263.17 | 3,807.84 | 4,307.84 | 4,105.39 | |
| 其他应收款 | 208,888.93 | -- | 171,692.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,412,502.77 | 3,100,597.70 | 3,222,460.78 | 2,892,427.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 286.77 | 5,424.12 | 5,424.12 | 5,424.12 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,981.06 | 79,504.60 | 78,749.79 | 104,956.31 | |
| 流动资产合计 | 4,035,470.21 | 5,340,029.81 | 5,434,639.49 | 5,528,745.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应收款 | 43,665.74 | 44,408.59 | 42,152.26 | 42,340.29 | |
| 长期股权投资 | 728,267.18 | 1,364,819.84 | 1,386,842.11 | 1,377,646.68 | |
| 投资性房地产 | 1,233,544.87 | 389,227.36 | 389,227.36 | 419,161.18 | |
| 在建工程(合计) | 68,821.19 | 58,949.28 | 57,928.85 | 54,692.47 | |
| 在建工程 | 68,821.19 | -- | 57,928.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 707,379.83 | 695,086.59 | 698,412.06 | 698,470.24 | |
| 固定资产净额 | 707,379.83 | -- | 698,412.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 168,769.35 | 170,139.00 | 170,987.72 | 171,913.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,873.49 | 2,164.00 | 2,029.85 | 3,218.43 | |
| 递延所得税资产 | 98,722.93 | 26,227.51 | 27,237.71 | 27,037.55 | |
| 其他非流动资产 | 41,660.38 | 36,022.34 | 36,255.08 | 65,265.59 | |
| 非流动资产合计 | 4,116,859.79 | 3,815,868.95 | 3,847,008.13 | 3,918,191.24 | |
| 资产总计 | 8,152,330.00 | 9,155,898.76 | 9,281,647.62 | 9,446,937.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 297,329.40 | 411,343.75 | 363,414.75 | 420,784.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 775,902.36 | 761,989.94 | 787,435.22 | 857,954.99 | |
| 应付票据 | 492.95 | 7,770.05 | 8,170.05 | -- | |
| 应付账款 | 775,409.41 | 754,219.89 | 779,265.17 | -- | |
| 预收款项 | 345,692.53 | 741,049.86 | 887,350.79 | 725,811.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,075.49 | 12,436.48 | 12,165.22 | 12,636.79 | |
| 应交税费 | 459,896.73 | 336,889.49 | 311,829.87 | 411,822.66 | |
| 其他应付款(合计) | 416,351.10 | 450,626.70 | 422,951.48 | 373,865.60 | |
| 应付利息 | 153,411.18 | 170,379.76 | 128,946.80 | 90,177.26 | |
| 应付股利 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | |
| 其他应付款 | 260,206.38 | -- | 291,271.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,227,664.96 | 705,155.77 | 757,047.86 | 832,375.79 | |
| 其他流动负债 | 389,492.69 | 300,000.00 | 350,000.00 | 300,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,924,405.25 | 3,719,492.00 | 3,892,195.19 | 3,935,251.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 547,471.88 | 649,740.32 | 619,308.32 | 661,654.98 | |
| 应付债券 | 379,105.28 | 378,940.02 | 378,888.60 | 378,837.19 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 161,554.44 | 588,458.72 | 591,150.72 | 590,800.72 | |
| 长期应付款 | 161,479.44 | -- | 590,080.10 | -- | |
| 专项应付款 | 75.00 | -- | 1,070.62 | -- | |
| 预计非流动负债 | 157,100.39 | 207.12 | 256.92 | 207.12 | |
| 递延所得税负债 | 106,309.82 | 79,857.83 | 79,857.83 | 82,318.87 | |
| 长期递延收益 | 52,128.50 | 48,211.39 | 47,047.28 | 47,362.50 | |
| 其他非流动负债 | 20,993.30 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,424,663.62 | 1,745,415.39 | 1,716,509.67 | 1,761,181.39 | |
| 负债合计 | 5,349,068.87 | 5,464,907.39 | 5,608,704.85 | 5,696,433.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 390,759.25 | 390,759.25 | 390,759.25 | 390,759.25 | |
| 资本公积 | 2,213,567.50 | 2,179,169.93 | 2,201,131.07 | 2,189,189.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -263,517.35 | -9,236.99 | -2,671.44 | 3,957.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,399.49 | 18,324.02 | 18,324.02 | 18,324.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,478.07 | 521,702.28 | 487,932.57 | 550,093.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,337,730.81 | 3,100,718.48 | 3,095,475.46 | 3,152,323.61 | |
| 少数股东权益 | 465,530.32 | 590,272.89 | 577,467.30 | 598,180.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,803,261.13 | 3,690,991.37 | 3,672,942.76 | 3,750,504.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,152,330.00 | 9,155,898.76 | 9,281,647.62 | 9,446,937.13 | |
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