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海南机场(600515) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,608,646.19 | 1,609,028.76 | 1,896,310.84 | 1,661,458.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 262,997.15 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 100.29 | 58.25 | 30.00 | -- | |
应收账款 | 262,896.85 | 182,449.29 | 168,226.15 | 179,050.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 127,747.05 | 226,746.71 | 231,500.41 | 262,012.07 | |
其他应收款(合计) | 81,668.19 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 9,524.27 | 6,689.82 | 5,170.44 | 30,389.71 | |
应收股利 | 4,655.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 67,488.92 | 46,534.36 | 55,741.79 | 93,045.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,346,661.73 | 3,160,983.76 | 3,008,633.25 | 2,718,812.07 | |
划分为持有待售的资产 | 1,000.32 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 730.38 | 2,750.87 | 2,098.58 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 87,929.36 | 14,404.97 | 29,977.37 | 177,806.93 | |
流动资产合计 | 5,516,649.99 | 5,247,626.29 | 5,398,341.12 | 5,124,673.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,027,335.11 | 1,066,309.00 | 1,055,328.93 | 1,104,973.83 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 100.00 | |
长期应收款 | 23,492.89 | 22,328.90 | 21,499.35 | 15,437.26 | |
长期股权投资 | 1,155,062.11 | 1,158,481.21 | 1,169,832.76 | 1,507,076.54 | |
投资性房地产 | 376,360.32 | 145,329.12 | 147,544.09 | 650,100.09 | |
在建工程(合计) | 232,253.61 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 232,253.61 | 345,071.75 | 295,100.08 | 269,907.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 651,807.22 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 651,658.19 | 776,272.97 | 899,554.77 | 1,070,530.67 | |
固定资产清理 | 149.03 | 249.51 | 228.55 | 35.70 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 171,542.28 | 181,086.79 | 176,645.14 | 178,098.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 63,367.00 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7,931.69 | 3,737.69 | 4,114.85 | 5,647.18 | |
递延所得税资产 | 25,682.32 | 13,669.76 | 13,645.08 | 17,128.18 | |
其他非流动资产 | 46,627.96 | 22,132.29 | 21,957.51 | 125,965.34 | |
非流动资产合计 | 3,718,095.51 | 3,798,035.98 | 3,805,451.10 | 4,945,000.63 | |
资产总计 | 9,234,745.49 | 9,045,662.27 | 9,203,792.21 | 10,069,674.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 423,117.35 | 356,393.31 | 503,623.01 | 651,388.16 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 914,457.36 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,009.95 | -- | -- | 200.00 | |
应付账款 | 913,447.41 | 712,713.36 | 692,583.04 | 278,187.09 | |
预收款项 | 328,291.11 | 270,194.12 | 320,394.27 | 189,018.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,886.26 | 6,701.12 | 5,773.99 | 5,183.36 | |
应交税费 | 107,299.10 | 50,465.39 | 51,428.34 | 41,556.73 | |
其他应付款(合计) | 197,501.19 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 30,017.56 | 44,610.01 | 35,437.77 | 76,798.13 | |
应付股利 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | |
其他应付款 | 164,750.09 | 235,525.34 | 178,525.30 | 387,385.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 955,399.73 | 501,198.27 | 589,920.07 | 489,857.85 | |
其他流动负债 | 400,000.00 | 93.33 | 62,432.28 | 86,305.93 | |
流动负债合计 | 3,337,952.11 | 2,180,627.80 | 2,442,851.61 | 2,208,615.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,004,202.74 | 1,525,617.29 | 1,422,732.60 | 2,002,058.47 | |
应付债券 | 329,333.66 | 652,269.34 | 542,007.25 | 741,243.17 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 198,414.10 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 195,344.10 | 127,899.00 | 202,503.54 | 135,673.23 | |
专项应付款 | 3,070.00 | 3,768.62 | 3,768.62 | 3,365.62 | |
预计非流动负债 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | |
递延所得税负债 | 90,075.21 | 83,562.02 | 71,193.11 | 127,079.87 | |
长期递延收益 | 38,205.95 | 38,898.91 | 39,320.47 | 31,132.89 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 6,437.57 | |
非流动负债合计 | 1,660,438.78 | 2,432,222.30 | 2,281,732.71 | 3,047,197.93 | |
负债合计 | 4,998,390.89 | 4,612,850.10 | 4,724,584.33 | 5,255,812.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 390,759.25 | 390,759.25 | 390,759.25 | 390,759.25 | |
资本公积 | 2,385,082.78 | 2,459,795.33 | 2,542,711.34 | 2,947,276.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 46,235.22 | 54,725.13 | 53,370.19 | 143,459.69 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,463.04 | 4,463.04 | 4,463.04 | 4,463.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 338,867.18 | 308,863.30 | 266,200.16 | 162,779.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,165,407.48 | 3,518,606.05 | 3,557,503.98 | 3,848,738.65 | |
少数股东权益 | 1,070,947.13 | 914,206.12 | 921,703.90 | 965,122.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,236,354.61 | 4,432,812.18 | 4,479,207.89 | 4,813,861.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,234,745.49 | 9,045,662.27 | 9,203,792.21 | 10,069,674.02 |
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