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| 国网英大(600517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,439.38 | 73,454.78 | 73,279.59 | 73,254.07 | |
| 交易性金融资产 | 8,356.99 | 3,283.60 | 1,443.97 | 1,617.54 | |
| 衍生金融资产 | 210.19 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 354,305.46 | 212,745.83 | 222,890.64 | 216,654.44 | |
| 应收票据 | 8,051.01 | 3,711.97 | 10,441.29 | 2,345.21 | |
| 应收账款 | 346,254.46 | 209,033.86 | 212,449.35 | 214,309.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,118.33 | 14,998.25 | 12,352.29 | 17,309.42 | |
| 其他应收款(合计) | 11,339.97 | 7,911.56 | 5,205.63 | 4,368.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,339.97 | 7,911.56 | 5,205.63 | 4,368.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,756.37 | 77,412.92 | 64,158.30 | 68,433.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,256.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,397.59 | 2,338.47 | 1,679.61 | 1,597.23 | |
| 流动资产合计 | 682,181.23 | 392,145.42 | 381,010.03 | 383,234.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61.87 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31,191.45 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,794.19 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,347.61 | 16,018.91 | 16,776.57 | 15,825.49 | |
| 在建工程 | 6,347.61 | 16,018.91 | 16,776.57 | 15,825.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,384.75 | 49,211.41 | 47,820.34 | 48,869.10 | |
| 固定资产净额 | 74,384.52 | 49,211.41 | 47,820.34 | 48,869.10 | |
| 固定资产清理 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,155.97 | 36,685.20 | 36,917.80 | 37,256.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,331.24 | 24,766.85 | 24,766.85 | 24,766.85 | |
| 长期待摊费用 | 755.57 | 807.13 | 847.76 | 1,439.50 | |
| 递延所得税资产 | 3,443.73 | 2,033.63 | 2,146.28 | 1,870.22 | |
| 其他非流动资产 | 41.13 | 671.21 | 1,184.93 | 1,633.35 | |
| 非流动资产合计 | 187,507.53 | 130,194.33 | 130,460.52 | 131,661.12 | |
| 资产总计 | 869,688.75 | 522,339.75 | 511,470.55 | 514,895.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,906.38 | 126,837.20 | 114,560.24 | 95,765.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 275,572.92 | 131,392.92 | 118,929.44 | 135,804.09 | |
| 应付票据 | 87,426.09 | 43,904.92 | 30,879.36 | 39,495.83 | |
| 应付账款 | 188,146.83 | 87,488.00 | 88,050.09 | 96,308.26 | |
| 预收款项 | 36,748.10 | 10,014.23 | 17,240.96 | 12,891.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 471.90 | 328.25 | 307.42 | 339.22 | |
| 应交税费 | 10,194.10 | 3,097.69 | 3,038.87 | 2,890.21 | |
| 其他应付款(合计) | 10,227.99 | 1,026.01 | 2,099.03 | 2,553.02 | |
| 应付利息 | 548.95 | 388.91 | 251.82 | 436.06 | |
| 应付股利 | 4,204.81 | -- | -- | 562.23 | |
| 其他应付款 | 5,474.22 | 637.10 | 1,847.21 | 1,554.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 484,121.39 | 272,696.30 | 256,175.98 | 250,243.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 1,420.83 | 1,420.83 | 11,360.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,543.00 | 650.00 | 731.25 | 812.50 | |
| 长期应付款 | 15,487.50 | 650.00 | 731.25 | 812.50 | |
| 专项应付款 | 55.50 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,138.61 | 686.02 | 270.84 | 314.24 | |
| 长期递延收益 | 142.73 | 179.20 | 195.67 | 212.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,824.34 | 2,936.06 | 2,618.60 | 12,699.72 | |
| 负债合计 | 531,945.73 | 275,632.36 | 258,794.58 | 262,943.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,616.78 | 124,452.23 | 124,452.23 | 124,452.23 | |
| 资本公积 | 37,716.26 | 24,982.70 | 24,982.70 | 24,982.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,208.61 | 15,637.38 | 15,637.38 | 15,637.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,495.64 | 61,682.06 | 68,091.73 | 67,093.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,037.29 | 226,754.38 | 233,164.04 | 232,165.84 | |
| 少数股东权益 | 20,705.73 | 19,953.01 | 19,511.93 | 19,786.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,743.02 | 246,707.39 | 252,675.97 | 251,952.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 869,688.75 | 522,339.75 | 511,470.55 | 514,895.41 | |
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