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| 国网英大(600517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 508,105.32 | 85,692.08 | 79,232.88 | 88,899.22 | |
| 交易性金融资产 | 955,286.32 | 32,628.90 | 32,824.49 | 26,795.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 430,159.59 | 454,276.35 | 455,900.95 | 468,712.93 | |
| 应收票据 | 18,837.58 | 7,998.23 | 20,279.45 | 49,055.60 | |
| 应收账款 | 411,322.00 | 446,278.12 | 435,621.50 | 419,657.33 | |
| 应收款项融资 | 15,124.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,901.56 | 17,606.65 | 16,079.34 | 21,169.12 | |
| 其他应收款(合计) | 19,260.17 | 7,756.81 | 8,280.93 | 7,543.17 | |
| 应收利息 | 242.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 8,280.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 42,925.16 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,983.53 | 102,441.22 | 105,324.34 | 88,517.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,974.49 | 1,683.65 | 1,715.27 | 1,867.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 299,085.05 | 8,073.26 | 9,110.61 | 5,886.75 | |
| 流动资产合计 | 2,448,813.38 | 710,158.91 | 708,468.80 | 709,392.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 32,301.80 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 129,309.72 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29,511.64 | 34,524.36 | 34,539.55 | 29,828.64 | |
| 长期股权投资 | 6,518.54 | 6,280.52 | 6,280.52 | 3,761.93 | |
| 投资性房地产 | 1,784.16 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,207.59 | 861.21 | 6,745.66 | 7,023.74 | |
| 在建工程 | -- | -- | 6,745.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,354.86 | 72,197.83 | 66,531.22 | 65,599.04 | |
| 固定资产净额 | 94,344.14 | -- | 63,031.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3,500.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,100.57 | 36,641.91 | 38,530.29 | 39,314.52 | |
| 开发支出 | 6,826.30 | 3,960.57 | 3,844.93 | 4,097.20 | |
| 商誉 | 20,106.30 | 20,106.30 | 20,106.30 | 20,106.30 | |
| 长期待摊费用 | 1,676.37 | 941.87 | 1,113.86 | 1,265.64 | |
| 递延所得税资产 | 24,495.30 | 10,616.40 | 11,332.21 | 8,327.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 863,822.24 | 186,192.86 | 189,086.43 | 179,386.32 | |
| 资产总计 | 3,312,635.62 | 896,351.77 | 897,555.23 | 888,778.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,000.00 | 141,000.00 | 140,000.00 | 143,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 357,083.50 | 339,094.22 | 333,472.12 | 325,651.30 | |
| 应付票据 | 75,639.48 | 66,833.94 | 56,002.00 | -- | |
| 应付账款 | 281,444.02 | 272,260.28 | 277,470.12 | -- | |
| 预收款项 | 19,544.34 | 20,410.91 | 27,351.11 | 21,210.46 | |
| 应付手续费及佣金 | 307.50 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,595.38 | 1,400.36 | 1,477.61 | 1,457.83 | |
| 应交税费 | 32,678.82 | 5,113.13 | 5,736.58 | 7,082.82 | |
| 其他应付款(合计) | 148,825.48 | 4,029.68 | 4,610.97 | 8,969.59 | |
| 应付利息 | 234.19 | 86.42 | 12.65 | 18.38 | |
| 应付股利 | 26,631.35 | 666.09 | 932.35 | 932.35 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 3,665.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,119.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,422,424.49 | 511,048.30 | 512,648.39 | 507,372.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 202,786.64 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 15,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,455.51 | 8,341.53 | 8,405.93 | 6,914.29 | |
| 长期递延收益 | 768.71 | 1,114.75 | 1,116.89 | 987.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 230,010.86 | 24,456.28 | 24,522.82 | 22,901.31 | |
| 负债合计 | 1,652,435.35 | 535,504.57 | 537,171.21 | 530,273.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,616.78 | 135,616.78 | 135,616.78 | 135,616.78 | |
| 资本公积 | 669,690.50 | 37,555.51 | 37,555.51 | 37,555.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,155.86 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 88,696.89 | 22,014.31 | 22,014.31 | 22,014.31 | |
| 一般风险准备 | 57,991.93 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 433,167.87 | 149,563.49 | 149,701.34 | 147,682.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,389,319.84 | 344,750.08 | 344,887.94 | 342,869.36 | |
| 少数股东权益 | 270,880.43 | 16,097.11 | 15,496.09 | 15,635.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,660,200.27 | 360,847.20 | 360,384.03 | 358,505.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,312,635.62 | 896,351.77 | 897,555.23 | 888,778.32 | |
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