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国网英大(600517) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 128,778.68 | 98,030.20 | 48,383.15 | 43,847.60 | |
交易性金融资产 | 21,801.87 | 17,879.79 | 21,390.05 | 23,184.45 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 452,110.52 | 466,704.07 | 454,589.47 | 418,489.58 | |
应收票据 | 56,664.95 | 33,812.70 | 72,383.65 | 98,392.14 | |
应收账款 | 395,445.57 | 432,891.37 | 382,205.82 | 320,097.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,336.52 | 30,820.48 | 23,653.84 | 28,244.72 | |
其他应收款(合计) | 7,334.34 | 8,035.64 | 9,609.06 | 7,963.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,334.34 | 8,035.64 | 9,609.06 | 7,963.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 73,441.82 | 103,077.93 | 103,364.81 | 91,056.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,236.40 | 16,783.30 | 1,608.82 | 1,608.82 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,923.15 | 22,534.59 | 22,710.21 | 26,319.02 | |
流动资产合计 | 709,963.31 | 763,866.00 | 685,309.42 | 640,713.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 29,825.87 | 17,629.55 | 61,027.54 | 61,027.54 | |
长期股权投资 | 3,761.93 | 3,856.53 | 3,856.53 | 3,791.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,963.11 | 5,264.05 | 6,660.38 | 4,476.20 | |
在建工程 | 5,963.11 | 5,264.05 | 6,660.38 | 4,476.20 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 67,762.63 | 67,959.56 | 68,122.75 | 70,104.76 | |
固定资产净额 | 67,752.34 | 67,959.56 | 68,116.88 | 70,103.77 | |
固定资产清理 | 10.29 | -- | 5.87 | 1.00 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39,631.32 | 38,681.67 | 38,898.42 | 39,202.79 | |
开发支出 | 3,917.90 | 3,215.59 | 3,205.71 | 3,205.71 | |
商誉 | 20,106.30 | 22,226.30 | 22,226.30 | 22,226.30 | |
长期待摊费用 | 1,456.07 | 1,614.84 | 1,415.16 | 1,548.85 | |
递延所得税资产 | 8,023.49 | 5,788.24 | 6,317.37 | 4,796.08 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 180,510.49 | 166,298.20 | 211,792.04 | 210,441.18 | |
资产总计 | 890,473.80 | 930,164.19 | 897,101.46 | 851,154.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 136,000.00 | 213,000.00 | 189,000.00 | 152,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 320,462.32 | 306,006.38 | 282,390.97 | 257,235.77 | |
应付票据 | 68,014.23 | -- | 40,006.82 | 50,441.01 | |
应付账款 | 252,448.09 | -- | 242,384.15 | 206,794.76 | |
预收款项 | 30,426.92 | 13,840.96 | 26,815.17 | 26,949.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,821.45 | 470.71 | 459.39 | 510.09 | |
应交税费 | 11,999.98 | 3,409.41 | 3,076.68 | 4,604.69 | |
其他应付款(合计) | 9,800.56 | 12,348.32 | 6,010.39 | 4,448.63 | |
应付利息 | 216.67 | 111.38 | 251.41 | 38.28 | |
应付股利 | 1,532.35 | 2,065.12 | 2,065.12 | 2,160.47 | |
其他应付款 | 8,051.53 | -- | 3,693.86 | 2,249.88 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
流动负债合计 | 510,511.24 | 564,075.78 | 522,752.61 | 460,749.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,000.00 | 15,046.50 | 15,046.50 | 15,046.50 | |
长期应付款 | 15,000.00 | 15,046.50 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
专项应付款 | -- | -- | 46.50 | 46.50 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,680.66 | 4,687.86 | 5,580.93 | 6,050.98 | |
长期递延收益 | 1,164.16 | 422.29 | 374.16 | 376.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,844.83 | 20,156.66 | 21,001.59 | 21,473.90 | |
负债合计 | 532,356.07 | 584,232.44 | 543,754.19 | 482,222.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,616.78 | 135,616.78 | 135,616.78 | 135,616.78 | |
资本公积 | 37,555.51 | 37,716.26 | 37,716.26 | 37,716.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,014.31 | 21,660.50 | 21,660.50 | 21,660.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 147,382.84 | 130,449.20 | 137,569.61 | 152,693.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 342,569.44 | 325,442.75 | 332,563.16 | 347,686.96 | |
少数股东权益 | 15,548.30 | 20,489.01 | 20,784.11 | 21,244.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 358,117.73 | 345,931.76 | 353,347.27 | 368,931.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 890,473.80 | 930,164.19 | 897,101.46 | 851,154.47 |
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