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国网英大(600517) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 176,790.70 | 86,051.93 | 114,633.13 | 115,952.91 | |
交易性金融资产 | 18,704.09 | 12,439.57 | 11,859.40 | 10,084.32 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 62.37 | |
应收票据及应收账款 | 357,646.25 | 417,405.96 | 402,253.90 | 380,556.56 | |
应收票据 | 61,847.50 | 11,657.80 | 7,863.02 | 15,085.68 | |
应收账款 | 295,798.75 | 405,748.16 | 394,390.87 | 365,470.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 28,643.89 | 69,800.27 | 56,061.71 | 61,637.52 | |
其他应收款(合计) | 11,165.30 | 11,975.53 | 12,405.72 | 10,955.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,165.30 | 11,975.53 | 12,405.72 | 10,955.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 82,127.64 | 114,342.41 | 115,731.56 | 90,311.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 903.65 | 6,323.77 | 3,256.93 | 6,323.77 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,113.07 | 2,640.42 | 2,711.60 | 2,728.37 | |
流动资产合计 | 683,094.62 | 720,979.86 | 718,913.95 | 678,613.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 53,973.98 | 49,344.92 | 32,449.73 | 48,870.09 | |
长期股权投资 | 2,872.77 | 2,944.19 | 2,944.19 | 2,794.19 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,095.12 | 9,483.04 | 8,555.87 | 7,695.71 | |
在建工程 | 2,095.12 | 9,483.04 | 8,555.87 | 7,695.71 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 77,080.23 | 70,224.56 | 72,448.97 | 72,340.44 | |
固定资产净额 | 77,079.40 | 70,223.75 | 72,448.30 | 72,340.19 | |
固定资产清理 | 0.82 | 0.81 | 0.67 | 0.26 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 43,004.55 | 45,574.60 | 45,873.83 | 42,882.97 | |
开发支出 | 1,348.79 | -- | -- | -- | |
商誉 | 26,030.93 | 25,493.49 | 25,493.49 | 25,331.24 | |
长期待摊费用 | 1,279.03 | 705.66 | 772.96 | 704.01 | |
递延所得税资产 | 4,980.79 | 3,703.54 | 3,515.91 | 3,517.45 | |
其他非流动资产 | 111.89 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 212,839.94 | 207,535.86 | 192,116.82 | 204,197.98 | |
资产总计 | 895,934.55 | 928,515.72 | 911,030.77 | 882,811.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,000.00 | 124,000.00 | 154,313.33 | 155,511.68 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 356,609.48 | 368,465.37 | 336,546.95 | 298,336.93 | |
应付票据 | 145,537.53 | 116,141.32 | 89,533.82 | 74,364.85 | |
应付账款 | 211,071.95 | 252,324.05 | 247,013.13 | 223,972.08 | |
预收款项 | 22,748.59 | 12,568.68 | 13,002.94 | 14,234.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 481.43 | 532.25 | 504.88 | 540.27 | |
应交税费 | 17,817.97 | 12,111.49 | 5,618.65 | 11,071.60 | |
其他应付款(合计) | 7,922.09 | 8,299.97 | 7,894.06 | 7,884.51 | |
应付利息 | 116.17 | 245.09 | 259.84 | 438.18 | |
应付股利 | 3,522.71 | 3,639.60 | 3,939.60 | 3,939.60 | |
其他应付款 | 4,283.21 | 4,415.28 | 3,694.63 | 3,506.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 498,579.57 | 525,977.75 | 517,880.82 | 487,579.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,218.00 | 15,299.25 | 15,461.75 | 15,543.00 | |
长期应付款 | 15,162.50 | 15,243.75 | 15,406.25 | 15,487.50 | |
专项应付款 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,997.45 | 3,022.82 | 2,896.15 | 2,461.73 | |
长期递延收益 | 4,945.08 | 123.31 | 109.78 | 126.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,160.54 | 48,445.38 | 48,467.68 | 48,130.99 | |
负债合计 | 523,740.10 | 574,423.13 | 566,348.50 | 535,710.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,616.78 | 135,616.78 | 135,616.78 | 135,616.78 | |
资本公积 | 37,716.26 | 37,716.26 | 37,716.26 | 37,716.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,581.28 | 17,216.53 | 17,208.61 | 17,216.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 157,839.36 | 141,723.48 | 132,942.89 | 135,578.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 350,753.69 | 332,273.05 | 323,484.54 | 326,128.28 | |
少数股东权益 | 21,440.76 | 21,819.53 | 21,197.73 | 20,972.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 372,194.45 | 354,092.58 | 344,682.27 | 347,100.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 895,934.55 | 928,515.72 | 911,030.77 | 882,811.42 |
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