上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 置信电气(600517) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,487,185 | 345,299,049 | 1,270,247,896 | 839,113,367 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,911,529 | 3,199,974 | 2,974,192 | 4,592,902 |
| 经营活动现金流入小计 | 655,581,569 | 353,178,590 | 1,273,222,087 | 844,595,225 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 749,868,939 | 330,719,873 | 990,940,346 | 694,343,705 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,198,033 | 12,636,880 | 31,682,165 | 23,286,291 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 75,572,884 | 55,392,914 | 94,579,360 | 55,828,105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,092,279 | 23,520,996 | 66,749,842 | 42,925,376 |
| 经营活动现金流出小计 | 886,732,135 | 422,270,663 | 1,183,951,714 | 816,383,477 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231,150,566 | -69,092,073 | 89,270,374 | 28,211,748 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,103,450 | 0 | 6,025,495 | 6,025,495 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 75,450 | 15,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 17,812,500 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,103,450 | 0 | 23,913,445 | 6,040,495 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 38,360,725 | 8,862,361 | 23,993,336 | 8,708,908 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 74,335 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,360,725 | 8,862,361 | 23,993,336 | 8,783,243 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,742,725 | -8,862,361 | -79,891 | -2,742,748 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 98,400,000 | 98,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 44,752 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 439,327,668 | 426,172,420 |
| 偿还债务所支付的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 116,000,000 | 116,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 7,900,970 | 58,254 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,177,171 | 15,978,377 | 170,439,293 | 161,209,598 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,177,171 | -15,978,377 | 268,888,376 | 264,962,822 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -256,585,013 | -93,932,810 | 358,078,858 | 290,431,822 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 87,922,132 | 0 | 177,296,792 | 0 |
| 少数股东损益 | 17,086,892 | 0 | 17,607,599 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,058,357 | 0 | 278,303 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,192,392 | 0 | 7,821,591 | 0 |
| 无形资产摊销 | 866,998 | 0 | 1,733,996 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 523,760 | 0 | 138,953 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 216,713 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,358,872 | 0 | 5,220,530 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -19,179,283 | 0 | -42,051,189 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -101,919,855 | 0 | -12,683,663 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -162,799,458 | 0 | -156,644,535 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -60,347,429 | 0 | 92,963,862 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -708,582 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -231,150,566 | -69,092,073 | 89,270,374 | 28,211,748 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 281,830,614 | 0 | 538,415,627 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 538,415,627 | 0 | 180,336,769 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -256,585,013 | -93,932,810 | 358,078,858 | 290,431,822 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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