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国网英大(600517) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,975.98 | 269,281.06 | 133,010.41 | 747,379.34 | 442,719.01 |
收到的税费返还 | 859.03 | 649.11 | 425.18 | 1,505.97 | 1,067.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,165.73 | 98,206.06 | 48,643.74 | 126,681.46 | 145,608.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,005,846.30 | 724,901.99 | 522,090.18 | 1,385,471.95 | 938,935.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,261.37 | 248,046.10 | 140,587.35 | 613,254.38 | 393,757.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,623.11 | 46,458.43 | 26,903.66 | 90,516.17 | 60,796.91 |
支付的各项税费 | 171,289.98 | 120,935.55 | 68,550.95 | 194,295.45 | 156,668.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,108.73 | 217,595.37 | 308,804.09 | 91,462.03 | 93,495.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,069,454.93 | 792,744.51 | 561,480.82 | 1,256,805.96 | 880,239.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,608.62 | -67,842.53 | -39,390.64 | 128,665.99 | 58,695.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 643,316.62 | 223,785.05 | 10,562.53 | 90,436.50 | 55,009.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,747.12 | 1,509.46 | 204.00 | 7,254.70 | 2,662.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.92 | 11.39 | 9.70 | 206.11 | 110.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 647,284.67 | 225,305.91 | 10,776.23 | 97,897.32 | 57,781.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,122.92 | 6,710.89 | 3,766.07 | 14,683.18 | 8,603.49 |
投资所支付的现金 | 633,812.75 | 234,991.68 | 8,995.75 | 87,364.48 | 53,488.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.35 |
投资活动现金流出小计 | 642,935.67 | 241,702.57 | 12,761.83 | 102,047.66 | 62,097.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,349.00 | -16,396.66 | -1,985.60 | -4,150.34 | -4,315.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,300.00 | 14,000.00 | 2,000.00 | 373,014.00 | 70,500.00 |
发行债券收到的现金 | 91,563.00 | 81,554.00 | 25,000.00 | -- | 194,981.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,747.63 | 3,335.70 | 3,112.95 | 6,064.38 | 4,753.88 |
筹资活动现金流入小计 | 131,610.63 | 98,889.70 | 30,112.95 | 379,078.38 | 270,234.89 |
偿还债务支付的现金 | 255,721.00 | 171,500.00 | 91,500.00 | 368,999.00 | 290,798.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,944.16 | 48,776.35 | 2,064.93 | 58,374.04 | 56,174.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,046.72 | 11,046.72 | -- | 10,027.24 | 9,970.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,171.65 | 4,689.54 | 1,558.39 | 16,728.62 | 9,820.16 |
筹资活动现金流出小计 | 315,836.82 | 224,965.89 | 95,123.33 | 444,101.66 | 356,792.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -184,226.18 | -126,076.18 | -65,010.38 | -65,023.28 | -86,557.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.71 | 80.37 | -34.11 | 1,102.51 | 1,047.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -243,424.10 | -210,235.00 | -106,420.74 | 60,594.88 | -31,129.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 905,831.21 | 905,831.21 | 905,831.21 | 845,236.33 | 845,236.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 662,407.11 | 695,596.21 | 799,410.48 | 905,831.21 | 814,106.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 99,739.95 | -- | 145,033.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,984.54 | -- | 2,132.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,216.81 | -- | 12,787.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,648.55 | -- | 5,504.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 242.59 | -- | 354.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 206.96 | -- | 60.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.39 | -- | 28.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,776.69 | -- | 68,442.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,450.53 | -- | 13,028.41 | -- |
投资损失 | -- | -2,449.55 | -- | 21,773.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 49.92 | -- | -24,755.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,314.70 | -- | -3,214.15 | -- |
存货的减少 | -- | -24,322.54 | -- | -10,850.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -206,697.28 | -- | 15,008.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,193.93 | -- | -131,463.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -67,842.53 | -- | 128,665.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 695,596.21 | -- | 905,831.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 905,831.21 | -- | 845,236.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -210,235.00 | -- | 60,594.88 | -- |
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