国网英大

- 600517

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国网英大(600517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,126.08543,337.95545,760.54347,179.07124,684.95
收到的税费返还235.83419.995,363.345,276.2718.52
收到的其他与经营活动有关的现金58,014.35142,077.69241,846.4072,511.77120,458.00
经营活动现金流入小计249,665.141,370,255.361,445,074.50832,375.05588,154.03
购买商品、接受劳务支付的现金125,736.84566,149.66676,007.98472,697.56183,382.14
支付给职工以及为职工支付的现金25,423.1988,880.1756,178.6539,430.8823,323.41
支付的各项税费54,749.89173,768.98129,077.7151,272.2943,447.33
支付的其他与经营活动有关的现金23,332.67299,057.17391,753.89246,111.11212,223.73
经营活动现金流出小计272,727.321,294,107.191,356,851.64870,547.22521,100.96
经营活动产生的现金流量净额-23,062.1876,148.1788,222.86-38,172.1767,053.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,265.17174,053.85229,930.75141,060.0581,532.45
取得投资收益所收到的现金340.4517,338.0814,199.6112,728.7314,533.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.99124.7169.9948.3444.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---4,728.77------
收到的其他与投资活动有关的现金----49,000.7430,000.0013,000.00
投资活动现金流入小计25,665.62186,787.87293,201.09183,837.13109,110.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,747.1011,692.784,530.912,753.99971.67
投资所支付的现金10,658.95183,036.64258,891.02126,104.7467,109.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----45,879.4637,520.1433,420.21
投资活动现金流出小计13,406.06194,729.41309,301.40166,378.87101,501.63
投资活动产生的现金流量净额12,259.56-7,941.54-16,100.3117,458.257,609.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,500.00355,705.18362,005.18411,005.1832,000.00
发行债券收到的现金35,226.01433,480.00255,000.00--105,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金474.003,083.762,618.762,518.771,070.24
筹资活动现金流入小计47,200.01792,268.93619,623.93413,523.94138,070.24
偿还债务支付的现金56,685.00554,000.18456,005.18257,005.18172,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,079.5380,632.3076,660.0770,792.444,264.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--29,051.8028,993.2628,943.26--
支付其他与筹资活动有关的现金4,022.755,682.053,546.172,788.39723.69
筹资活动现金流出小计62,787.28640,314.53536,211.42330,586.00176,988.32
筹资活动产生的现金流量净额-15,587.27151,954.4083,412.5182,937.94-38,918.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.50-247.81-82.69-94.1342.36
五、现金及现金等价物净增加额-26,439.40219,913.23155,452.3762,129.8935,786.42
加:期初现金及现金等价物余额845,236.33625,323.10647,181.52625,323.10625,323.10
六、期末现金及现金等价物余额818,796.93845,236.33802,633.90687,452.99661,109.53
附注
净利润--155,639.76--84,788.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---97.21--1,018.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,510.36--6,203.87--
无形资产摊销--4,305.59--1,427.40--
长期待摊费用摊销--468.14--234.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--204.62--60.11--
固定资产报废损失--238.51---12.07--
公允价值变动损失--63,589.67--30,473.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,937.81--5,380.71--
投资损失---5,568.02---1,709.79--
递延所得税资产减少---17,510.88---1,095.24--
递延所得税负债增加---1,501.20---568.77--
存货的减少---21,543.27---27,317.19--
经营性应收项目的减少---486,767.61---310,111.67--
经营性应付项目的增加--335,612.22--167,649.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,148.17---38,172.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--845,236.33--687,452.99--
现金的期初余额--625,323.10--625,323.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--219,913.23--62,129.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶