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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,010.41 | 747,379.34 | 442,719.01 | 252,004.33 | 112,126.08 |
| 收到的税费返还 | 425.18 | 1,505.97 | 1,067.27 | 875.06 | 235.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,643.74 | 126,681.46 | 145,608.81 | 80,085.68 | 58,014.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 522,090.18 | 1,385,471.95 | 938,935.22 | 583,422.38 | 249,665.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,587.35 | 613,254.38 | 393,757.69 | 244,561.27 | 125,736.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,903.66 | 90,516.17 | 60,796.91 | 43,316.08 | 25,423.19 |
| 支付的各项税费 | 68,550.95 | 194,295.45 | 156,668.71 | 107,389.98 | 54,749.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 308,804.09 | 91,462.03 | 93,495.43 | 78,532.68 | 23,332.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 561,480.82 | 1,256,805.96 | 880,239.23 | 479,520.63 | 272,727.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,390.64 | 128,665.99 | 58,695.99 | 103,901.74 | -23,062.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,562.53 | 90,436.50 | 55,009.22 | 30,156.14 | 25,265.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.00 | 7,254.70 | 2,662.26 | 1,796.71 | 340.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.70 | 206.11 | 110.02 | 106.21 | 59.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,776.23 | 97,897.32 | 57,781.50 | 32,059.06 | 25,665.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,766.07 | 14,683.18 | 8,603.49 | 4,862.14 | 2,747.10 |
| 投资所支付的现金 | 8,995.75 | 87,364.48 | 53,488.47 | 31,833.37 | 10,658.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,761.83 | 102,047.66 | 62,097.32 | 36,695.51 | 13,406.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,985.60 | -4,150.34 | -4,315.82 | -4,636.45 | 12,259.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 373,014.00 | 70,500.00 | 47,500.00 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | -- | 194,981.01 | 89,149.01 | 35,226.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,112.95 | 6,064.38 | 4,753.88 | 2,878.76 | 474.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,112.95 | 379,078.38 | 270,234.89 | 139,527.77 | 47,200.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,500.00 | 368,999.00 | 290,798.13 | 166,246.00 | 56,685.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,064.93 | 58,374.04 | 56,174.28 | 52,933.27 | 2,079.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,027.24 | 9,970.44 | 9,970.44 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.39 | 16,728.62 | 9,820.16 | 6,237.56 | 4,022.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,123.33 | 444,101.66 | 356,792.56 | 225,416.83 | 62,787.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,010.38 | -65,023.28 | -86,557.67 | -85,889.06 | -15,587.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.11 | 1,102.51 | 1,047.76 | 511.63 | -49.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,420.74 | 60,594.88 | -31,129.74 | 13,887.86 | -26,439.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 905,831.21 | 845,236.33 | 845,236.33 | 845,236.33 | 845,236.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 799,410.48 | 905,831.21 | 814,106.59 | 859,124.19 | 818,796.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 145,033.67 | -- | 80,833.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,132.73 | -- | 398.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,787.25 | -- | 5,806.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,504.99 | -- | 2,136.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 354.21 | -- | 233.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.90 | -- | 100.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.52 | -- | 28.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 68,442.52 | -- | 26,162.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,028.41 | -- | 5,956.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 21,773.21 | -- | -1,410.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24,755.41 | -- | -2,282.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,214.15 | -- | -3,063.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,850.07 | -- | -68,161.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,008.33 | -- | 4,064.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -131,463.61 | -- | 49,170.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 128,665.99 | -- | 103,901.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 905,831.21 | -- | 859,124.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 845,236.33 | -- | 845,236.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,594.88 | -- | 13,887.86 | -- |
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