国网英大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国网英大(600517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,719.01252,004.33112,126.08543,337.95545,760.54
收到的税费返还1,067.27875.06235.83419.995,363.34
收到的其他与经营活动有关的现金145,608.8180,085.6858,014.35142,077.69241,846.40
经营活动现金流入小计938,935.22583,422.38249,665.141,370,255.361,445,074.50
购买商品、接受劳务支付的现金393,757.69244,561.27125,736.84566,149.66676,007.98
支付给职工以及为职工支付的现金60,796.9143,316.0825,423.1988,880.1756,178.65
支付的各项税费156,668.71107,389.9854,749.89173,768.98129,077.71
支付的其他与经营活动有关的现金93,495.4378,532.6823,332.67299,057.17391,753.89
经营活动现金流出小计880,239.23479,520.63272,727.321,294,107.191,356,851.64
经营活动产生的现金流量净额58,695.99103,901.74-23,062.1876,148.1788,222.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,009.2230,156.1425,265.17174,053.85229,930.75
取得投资收益所收到的现金2,662.261,796.71340.4517,338.0814,199.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.02106.2159.99124.7169.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------4,728.77--
收到的其他与投资活动有关的现金--------49,000.74
投资活动现金流入小计57,781.5032,059.0625,665.62186,787.87293,201.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,603.494,862.142,747.1011,692.784,530.91
投资所支付的现金53,488.4731,833.3710,658.95183,036.64258,891.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.35------45,879.46
投资活动现金流出小计62,097.3236,695.5113,406.06194,729.41309,301.40
投资活动产生的现金流量净额-4,315.82-4,636.4512,259.56-7,941.54-16,100.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,500.0047,500.0011,500.00355,705.18362,005.18
发行债券收到的现金194,981.0189,149.0135,226.01433,480.00255,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,753.882,878.76474.003,083.762,618.76
筹资活动现金流入小计270,234.89139,527.7747,200.01792,268.93619,623.93
偿还债务支付的现金290,798.13166,246.0056,685.00554,000.18456,005.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,174.2852,933.272,079.5380,632.3076,660.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,970.449,970.44--29,051.8028,993.26
支付其他与筹资活动有关的现金9,820.166,237.564,022.755,682.053,546.17
筹资活动现金流出小计356,792.56225,416.8362,787.28640,314.53536,211.42
筹资活动产生的现金流量净额-86,557.67-85,889.06-15,587.27151,954.4083,412.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,047.76511.63-49.50-247.81-82.69
五、现金及现金等价物净增加额-31,129.7413,887.86-26,439.40219,913.23155,452.37
加:期初现金及现金等价物余额845,236.33845,236.33845,236.33625,323.10647,181.52
六、期末现金及现金等价物余额814,106.59859,124.19818,796.93845,236.33802,633.90
附注
净利润--80,833.11--155,639.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--398.28---97.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,806.66--13,510.36--
无形资产摊销--2,136.94--4,305.59--
长期待摊费用摊销--233.13--468.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100.93--204.62--
固定资产报废损失--28.08--238.51--
公允价值变动损失--26,162.49--63,589.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,956.39--17,937.81--
投资损失---1,410.43---5,568.02--
递延所得税资产减少---2,282.77---17,510.88--
递延所得税负债增加---3,063.91---1,501.20--
存货的减少---68,161.75---21,543.27--
经营性应收项目的减少--4,064.12---486,767.61--
经营性应付项目的增加--49,170.38--335,612.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,901.74--76,148.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--859,124.19--845,236.33--
现金的期初余额--845,236.33--625,323.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,887.86--219,913.23--
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