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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,643.44 | 320,529.69 | 178,741.34 | 81,197.35 | |
| 收到的税费返还 | 687.80 | 117.91 | 96.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,055.76 | 25,542.95 | 14,527.92 | 8,030.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 559,387.00 | 346,190.54 | 193,366.19 | 89,228.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,956.84 | 369,138.83 | 230,302.80 | 94,278.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,701.18 | 24,400.05 | 16,247.73 | 9,618.65 | |
| 支付的各项税费 | 39,109.43 | 30,113.94 | 22,792.67 | 15,395.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,392.42 | 59,597.22 | 35,847.68 | 17,875.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,159.86 | 483,250.04 | 305,190.88 | 137,168.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,772.86 | -137,059.50 | -111,824.69 | -47,940.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 775.35 | 20.06 | 20.06 | 123.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.63 | 3.46 | 3.46 | 24.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,922.30 | 7,872.24 | 7,844.51 | 7,289.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,137.29 | 7,895.77 | 7,868.03 | 7,438.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,136.37 | 5,478.82 | 2,625.01 | 1,339.56 | |
| 投资所支付的现金 | 1,612.22 | -- | -- | 175.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241.96 | 222.69 | 222.69 | 214.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,990.55 | 5,701.51 | 2,847.70 | 1,729.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -853.27 | 2,194.26 | 5,020.34 | 5,708.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,000.00 | 172,000.00 | 83,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,426.03 | 1,347.15 | 1,133.72 | 590.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,426.03 | 173,347.15 | 84,133.72 | 20,590.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,000.00 | 93,000.00 | 39,000.00 | 34,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,602.00 | 24,983.47 | 22,696.63 | 1,269.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,114.22 | 1,162.23 | 562.23 | 383.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,400.36 | 1,668.35 | 1,062.25 | 881.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,002.36 | 119,651.82 | 62,758.88 | 36,150.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,423.67 | 53,695.33 | 21,374.84 | -15,560.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.22 | -16.46 | -2.24 | -2.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,220.68 | -81,186.38 | -85,431.75 | -57,794.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,797.91 | 149,225.70 | 151,797.91 | 151,060.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,577.23 | 68,039.32 | 66,366.16 | 93,266.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,145.90 | -- | 7,937.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,208.69 | -- | 2,277.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,871.04 | -- | 5,076.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,088.67 | -- | 358.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 692.62 | -- | 236.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,150.96 | -- | -5,143.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,265.92 | -- | 2,105.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,459.49 | -- | 1,124.89 | -- | |
| 投资损失 | -500.96 | -- | -3.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 421.35 | -- | -225.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 504.45 | -- | -525.26 | -- | |
| 存货的减少 | 1,442.48 | -- | -20,945.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,247.94 | -- | -98,338.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,468.32 | -- | -5,760.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -75,772.86 | -- | -111,824.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,577.23 | -- | 66,366.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,797.91 | -- | 151,797.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,220.68 | -- | -85,431.75 | -- | |
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