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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,771.55 | 212,013.42 | 116,184.66 | 51,065.37 | |
| 收到的税费返还 | 59.65 | 460.14 | 60.04 | 37.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,506.23 | 13,782.59 | 7,006.87 | 19,224.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,337.43 | 226,256.14 | 123,251.58 | 70,327.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,876.98 | 205,136.23 | 120,956.33 | 49,678.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,407.08 | 13,972.08 | 9,753.73 | 5,837.51 | |
| 支付的各项税费 | 30,004.48 | 24,548.22 | 17,020.85 | 12,646.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,905.21 | 34,477.70 | 20,808.21 | 28,211.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,193.75 | 278,134.23 | 168,539.12 | 96,373.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,143.67 | -51,878.09 | -45,287.54 | -26,045.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,026.66 | 975.28 | 975.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,026.66 | 975.28 | 975.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,281.48 | 5,488.47 | 2,836.57 | 549.34 | |
| 投资所支付的现金 | 95.75 | 17.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,377.23 | 5,506.07 | 2,836.57 | 549.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,350.57 | -4,530.79 | -1,861.57 | -549.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,945.53 | 109,711.42 | 54,669.15 | 4,615.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,355.53 | 114,121.42 | 54,669.15 | 4,615.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,322.68 | 56,965.44 | 23,085.33 | 13,283.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,949.94 | 13,364.24 | 12,393.63 | 610.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 879.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.67 | 96.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,465.29 | 70,426.68 | 35,478.96 | 13,894.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,890.24 | 43,694.74 | 19,190.19 | -9,278.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.09 | -1.38 | -0.97 | 3.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,814.44 | -12,715.52 | -27,959.88 | -35,870.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,371.31 | 78,371.30 | 78,371.31 | 78,371.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,185.74 | 65,655.78 | 50,411.42 | 42,501.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,557.62 | -- | 10,722.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,413.27 | -- | 390.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,603.90 | -- | 2,701.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 921.16 | -- | 449.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.08 | -- | 24.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.80 | -- | 0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -879.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,643.28 | -- | 1,908.53 | -- | |
| 投资损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.72 | -- | -234.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 219.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,120.18 | -- | -8,962.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,077.10 | -- | -48,439.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 897.71 | -- | -3,847.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,143.67 | -- | -45,287.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,185.74 | -- | 50,411.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,371.31 | -- | 78,371.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,814.44 | -- | -27,959.88 | -- | |
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