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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,205.27 | 252,985.41 | 144,828.69 | 65,454.94 | |
| 收到的税费返还 | 977.07 | 495.65 | 113.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,476.94 | 10,460.78 | 19,293.44 | 8,347.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 504,659.28 | 263,941.83 | 164,235.36 | 73,802.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,751.91 | 238,131.39 | 166,343.29 | 88,958.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,791.98 | 26,360.16 | 18,764.04 | 11,483.58 | |
| 支付的各项税费 | 19,827.98 | 15,165.61 | 11,372.88 | 8,006.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,434.85 | 66,009.35 | 50,875.27 | 33,928.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 490,806.72 | 345,666.51 | 247,355.48 | 142,376.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,852.57 | -81,724.68 | -83,120.12 | -68,574.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 262.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.83 | 37.64 | 17.60 | 16.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 642.56 | 37.64 | 17.60 | 16.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,625.50 | 4,627.10 | 3,708.95 | 2,019.93 | |
| 投资所支付的现金 | 227.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 61.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,920.47 | 4,694.57 | 3,776.42 | 2,081.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,277.91 | -4,656.94 | -3,758.82 | -2,065.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,500.00 | 227,000.00 | 111,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,265.15 | 11,101.35 | 5,971.11 | 4,251.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,765.15 | 238,101.35 | 116,971.11 | 26,251.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,500.00 | 166,000.00 | 74,000.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,721.66 | 19,878.89 | 17,730.46 | 1,932.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 815.87 | 683.11 | 683.11 | 383.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,872.53 | 10,441.83 | 7,061.47 | 4,637.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,094.19 | 196,320.71 | 98,791.93 | 28,569.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 670.96 | 41,780.64 | 18,179.18 | -2,318.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.55 | 19.61 | -10.46 | -15.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,274.16 | -44,581.37 | -68,710.22 | -72,974.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,577.23 | 100,577.23 | 100,577.23 | 100,577.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,851.39 | 55,995.86 | 31,867.01 | 27,602.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 820.82 | -- | -8,949.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,117.12 | -- | 2,225.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,503.51 | -- | 3,223.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,136.06 | -- | 501.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 745.35 | -- | 373.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.21 | -- | 3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | -- | 2.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -853.29 | -- | -440.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,469.40 | -- | 3,562.16 | -- | |
| 投资损失 | -342.18 | -- | -65.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,464.06 | -- | -1,757.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 178.76 | -- | 79.02 | -- | |
| 存货的减少 | 7,111.36 | -- | -22,639.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,655.90 | -- | -48,224.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,094.03 | -- | -11,015.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,852.57 | -- | -83,120.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,851.39 | -- | 31,867.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,577.23 | -- | 100,577.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,274.16 | -- | -68,710.22 | -- | |
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