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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,244.41 | 298,599.02 | 182,785.26 | 81,692.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,193.10 | 346.62 | 344.61 | 22.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,213.49 | 133,382.25 | 100,858.31 | 88,630.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 526,651.00 | 691,564.70 | 574,667.30 | 400,202.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,241.42 | 265,613.64 | 184,687.06 | 95,543.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,749.23 | 51,635.34 | 36,551.28 | 22,304.75 | |
| 支付的各项税费 | 20,829.06 | 86,431.96 | 61,464.25 | 31,353.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,340.27 | 172,704.24 | 90,989.21 | 130,420.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 510,159.98 | 637,972.41 | 473,930.93 | 285,127.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,491.02 | 53,592.29 | 100,736.37 | 115,075.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225.90 | 815,856.13 | 500,401.10 | 210,231.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 26,097.90 | 17,987.96 | 7,896.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,731.73 | 8,603.53 | 8,417.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,957.63 | 850,557.56 | 526,806.09 | 218,165.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,348.68 | 2,965.42 | 2,154.10 | 1,743.97 | |
| 投资所支付的现金 | 2,696.10 | 896,534.40 | 556,944.42 | 241,759.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.50 | 42.74 | -19,963.67 | 3.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,115.28 | 899,542.56 | 539,134.84 | 243,506.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,157.65 | -48,985.00 | -12,328.76 | -25,341.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,000.00 | 136,000.00 | 93,000.00 | 42,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 90,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,758.62 | 14,266.21 | 13,313.97 | 10,417.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,758.62 | 240,266.21 | 146,313.97 | 92,417.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,000.00 | 171,390.14 | 109,000.00 | 55,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,814.62 | 26,893.12 | 12,304.85 | 10,644.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,287.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,909.11 | 11,602.99 | 9,714.90 | 6,109.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,723.74 | 209,886.25 | 131,019.76 | 71,753.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,965.12 | 30,379.96 | 15,294.21 | 20,664.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.37 | 265.88 | 23.52 | -179.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,624.37 | 35,253.13 | 103,725.34 | 110,218.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,851.39 | 507,753.59 | 507,285.39 | 562,247.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,227.02 | 543,006.72 | 611,010.73 | 672,465.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,537.34 | -- | 64,207.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,236.12 | -- | 89.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,944.67 | -- | 5,438.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,178.69 | -- | 1,268.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 721.89 | -- | 656.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,477.28 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.91 | -- | 29.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,414.03 | -- | -23,215.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,242.19 | -- | 2,873.32 | -- | |
| 投资损失 | -292.72 | -- | -20,607.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,166.83 | -- | -3,508.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,605.31 | -- | 4,146.55 | -- | |
| 存货的减少 | -14,987.67 | -- | -31,882.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,591.79 | -- | 21,514.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,312.37 | -- | 72,573.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,491.02 | -- | 100,736.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,227.02 | -- | 611,010.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,851.39 | -- | 507,285.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,624.37 | -- | 103,725.34 | -- | |
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