国网英大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国网英大(600517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金747,379.34442,719.01252,004.33112,126.08
收到的税费返还1,505.971,067.27875.06235.83
收到的其他与经营活动有关的现金126,681.46145,608.8180,085.6858,014.35
经营活动现金流入小计1,385,471.95938,935.22583,422.38249,665.14
购买商品、接受劳务支付的现金613,254.38393,757.69244,561.27125,736.84
支付给职工以及为职工支付的现金90,516.1760,796.9143,316.0825,423.19
支付的各项税费194,295.45156,668.71107,389.9854,749.89
支付的其他与经营活动有关的现金91,462.0393,495.4378,532.6823,332.67
经营活动现金流出小计1,256,805.96880,239.23479,520.63272,727.32
经营活动产生的现金流量净额128,665.9958,695.99103,901.74-23,062.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,436.5055,009.2230,156.1425,265.17
取得投资收益所收到的现金7,254.702,662.261,796.71340.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额206.11110.02106.2159.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计97,897.3257,781.5032,059.0625,665.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,683.188,603.494,862.142,747.10
投资所支付的现金87,364.4853,488.4731,833.3710,658.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5.35----
投资活动现金流出小计102,047.6662,097.3236,695.5113,406.06
投资活动产生的现金流量净额-4,150.34-4,315.82-4,636.4512,259.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金373,014.0070,500.0047,500.0011,500.00
发行债券收到的现金--194,981.0189,149.0135,226.01
收到其他与筹资活动有关的现金6,064.384,753.882,878.76474.00
筹资活动现金流入小计379,078.38270,234.89139,527.7747,200.01
偿还债务支付的现金368,999.00290,798.13166,246.0056,685.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,374.0456,174.2852,933.272,079.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,027.249,970.449,970.44--
支付其他与筹资活动有关的现金16,728.629,820.166,237.564,022.75
筹资活动现金流出小计444,101.66356,792.56225,416.8362,787.28
筹资活动产生的现金流量净额-65,023.28-86,557.67-85,889.06-15,587.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,102.511,047.76511.63-49.50
五、现金及现金等价物净增加额60,594.88-31,129.7413,887.86-26,439.40
加:期初现金及现金等价物余额845,236.33845,236.33845,236.33845,236.33
六、期末现金及现金等价物余额905,831.21814,106.59859,124.19818,796.93
附注
净利润145,033.67--80,833.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,132.73--398.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,787.25--5,806.66--
无形资产摊销5,504.99--2,136.94--
长期待摊费用摊销354.21--233.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.90--100.93--
固定资产报废损失28.52--28.08--
公允价值变动损失68,442.52--26,162.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,028.41--5,956.39--
投资损失21,773.21---1,410.43--
递延所得税资产减少-24,755.41---2,282.77--
递延所得税负债增加-3,214.15---3,063.91--
存货的减少-10,850.07---68,161.75--
经营性应收项目的减少15,008.33--4,064.12--
经营性应付项目的增加-131,463.61--49,170.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额128,665.99--103,901.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额905,831.21--859,124.19--
现金的期初余额845,236.33--845,236.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额60,594.88--13,887.86--
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