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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,314.19 | 304,645.06 | 164,795.37 | 69,822.25 | |
| 收到的税费返还 | 892.21 | 13.68 | 191.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,442.20 | 114,444.57 | 50,412.07 | 34,535.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,362,461.88 | 1,036,196.01 | 649,918.63 | 390,753.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,251.00 | 281,294.69 | 156,056.70 | 60,661.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,116.73 | 46,856.13 | 31,235.41 | 19,882.15 | |
| 支付的各项税费 | 146,194.53 | 104,245.02 | 66,158.52 | 33,708.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 626,891.74 | 630,986.96 | 467,951.66 | 131,220.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,382,013.09 | 1,095,489.26 | 748,115.62 | 251,175.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,551.21 | -59,293.25 | -98,196.99 | 139,577.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,239,115.67 | 852,707.07 | 546,014.36 | 224,809.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,111.49 | 25,649.48 | 16,534.64 | 3,724.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.86 | 24.58 | 12.98 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,276,285.07 | 878,381.13 | 562,561.98 | 228,533.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,259.70 | 2,609.12 | 1,190.12 | 333.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,383,281.02 | 936,818.69 | 534,908.64 | 239,932.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 948.72 | -4,032.17 | 30,450.18 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,390,489.45 | 935,395.64 | 566,548.94 | 240,266.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,204.38 | -57,014.51 | -3,986.96 | -11,732.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221,977.55 | 222,077.55 | 221,977.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,000.00 | 120,800.00 | 81,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 170,000.00 | 160,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,037.62 | 2,698.69 | 2,620.58 | 2,340.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 537,015.17 | 505,576.24 | 425,598.13 | 112,340.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,000.00 | 281,100.00 | 196,000.00 | 160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,870.25 | 35,940.92 | 30,844.88 | 9,729.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 319.27 | -- | 7,232.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,106.67 | 2,589.48 | 1,553.73 | 185.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,976.92 | 319,630.39 | 228,398.61 | 169,915.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,038.25 | 185,945.85 | 197,199.52 | -57,574.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -604.61 | -208.83 | 157.42 | 321.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,678.05 | 69,429.26 | 95,172.99 | 70,592.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 568,645.05 | 568,645.05 | 567,930.76 | 567,930.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 625,323.10 | 638,074.31 | 663,103.75 | 638,522.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 150,348.65 | -- | 74,521.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 965.79 | -- | 384.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,706.88 | -- | 5,325.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,704.93 | -- | 1,216.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 830.26 | -- | 392.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.04 | -- | 10.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.40 | -- | 18.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,810.57 | -- | -83.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,530.67 | -- | 1,497.77 | -- | |
| 投资损失 | -702.14 | -- | -29,058.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,566.29 | -- | -7,775.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,050.82 | -- | 1,818.41 | -- | |
| 存货的减少 | 5,560.92 | -- | -24,325.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -268,300.54 | -- | 12,353.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,048.04 | -- | -142,279.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,551.21 | -- | -98,196.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 625,323.10 | -- | 663,103.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 568,645.05 | -- | 567,930.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,678.05 | -- | 95,172.99 | -- | |
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