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国网英大(600517) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,470.47 | 300,407.41 | 170,359.82 | 69,157.82 | |
收到的税费返还 | 1,038.34 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,746.22 | 15,704.22 | 9,491.81 | 4,285.17 | |
经营活动现金流入小计 | 656,255.02 | 316,111.64 | 179,851.62 | 73,442.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,010.75 | 273,499.09 | 170,572.21 | 81,627.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,249.06 | 15,051.44 | 10,968.85 | 6,806.06 | |
支付的各项税费 | 35,585.72 | 19,707.34 | 13,174.36 | 8,809.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,314.04 | 43,189.78 | 23,493.68 | 8,792.23 | |
经营活动现金流出小计 | 639,159.58 | 351,447.64 | 218,209.10 | 106,035.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,095.45 | -35,336.00 | -38,357.47 | -32,592.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,268.33 | 263.00 | 263.00 | 260.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,468.33 | 263.00 | 263.00 | 260.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,045.08 | 6,626.86 | 5,153.92 | 4,273.74 | |
投资所支付的现金 | 1,618.60 | 445.67 | 266.76 | 266.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,663.68 | 7,072.54 | 5,420.68 | 4,540.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,195.35 | -6,809.53 | -5,157.68 | -4,279.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 265.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 226,528.02 | 157,328.02 | 119,011.92 | 56,443.39 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,576.62 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 228,369.64 | 157,328.02 | 119,011.92 | 56,443.39 | |
偿还债务支付的现金 | 188,758.76 | 136,514.51 | 109,760.97 | 56,283.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,292.44 | 17,654.49 | 3,958.79 | 1,864.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,392.97 | 1,155.21 | 1,155.21 | 592.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,080.93 | 279.17 | 187.42 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 241,132.13 | 154,448.16 | 113,907.18 | 58,148.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,762.50 | 2,879.86 | 5,104.74 | -1,704.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -665.27 | -518.91 | -173.53 | -32.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,527.67 | -39,784.59 | -38,583.95 | -38,609.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,964.96 | 110,185.74 | 110,185.74 | 110,185.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,437.29 | 70,401.15 | 71,601.80 | 71,576.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,602.16 | -- | 2,988.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,982.14 | -- | 431.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,503.96 | -- | 3,477.94 | -- | |
无形资产摊销 | 1,113.29 | -- | 443.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 983.25 | -- | 874.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,526.22 | -- | -126.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6,352.64 | -- | -203.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,182.37 | -- | 2,556.94 | -- | |
投资损失 | -364.16 | -- | 1.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,245.82 | -- | -395.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,543.34 | -- | 50.98 | -- | |
存货的减少 | -2,273.28 | -- | -755.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -94,028.39 | -- | -25,803.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 51,975.45 | -- | -21,898.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,095.45 | -- | -38,357.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 139,437.29 | -- | 71,601.80 | -- | |
现金的期初余额 | 147,964.96 | -- | 110,185.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,527.67 | -- | -38,583.95 | -- |
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