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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,623.78 | 420,839.91 | 247,918.42 | 96,359.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,137.30 | 1,138.29 | 43.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,781.18 | 18,458.64 | 12,347.04 | 4,580.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,542.25 | 440,436.83 | 260,308.82 | 100,940.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,177.68 | 372,502.07 | 223,719.46 | 117,944.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,437.77 | 23,364.81 | 16,688.88 | 9,474.66 | |
| 支付的各项税费 | 36,080.93 | 28,255.18 | 23,346.57 | 16,436.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,623.43 | 47,508.69 | 33,740.70 | 15,717.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 632,319.80 | 471,630.74 | 297,495.61 | 159,572.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,222.45 | -31,193.91 | -37,186.79 | -58,632.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,441.64 | 62.26 | 56.12 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,851.55 | 1,062.26 | 1,056.12 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,160.38 | 3,391.96 | 2,636.14 | 2,085.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,659.65 | 73.69 | 73.69 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,189.18 | 5,221.77 | 5,221.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.69 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,145.90 | 9,687.41 | 8,931.60 | 3,085.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,294.35 | -8,625.15 | -7,875.47 | -3,085.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 206,900.00 | 206,900.00 | 125,400.00 | 22,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,681.55 | 31,472.02 | 25,246.07 | 22,828.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,581.55 | 238,372.02 | 150,646.07 | 45,228.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,236.00 | 232,974.49 | 121,161.15 | 17,226.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,021.07 | 20,282.05 | 18,056.16 | 2,306.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,023.06 | -- | 265.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,367.61 | 26,728.01 | 21,642.34 | 6,266.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,624.68 | 279,984.54 | 160,859.65 | 25,799.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,043.13 | -41,612.52 | -10,213.58 | 19,428.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -524.35 | -797.74 | -797.74 | -537.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,360.62 | -82,229.32 | -56,073.59 | -42,826.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,437.29 | 139,437.29 | 139,437.29 | 139,437.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,797.91 | 57,207.97 | 83,363.70 | 96,610.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,228.66 | -- | 20,784.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,366.94 | -- | 1,154.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,603.50 | -- | 4,608.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,217.33 | -- | 543.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.43 | -- | 103.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,972.88 | -- | 17.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,341.51 | -- | -2,946.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,369.63 | -- | 2,975.76 | -- | |
| 投资损失 | -488.26 | -- | -331.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,358.47 | -- | 106.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,254.57 | -- | 757.53 | -- | |
| 存货的减少 | -3,347.43 | -- | -36,446.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 150.14 | -- | -69,211.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,290.78 | -- | 40,697.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,222.45 | -- | -37,186.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,797.91 | -- | 83,363.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,437.29 | -- | 139,437.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,360.62 | -- | -56,073.59 | -- | |
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