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| 国网英大(600517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,023.00 | 93,862.94 | 84,594.23 | 119,131.26 | |
| 交易性金融资产 | 20,949.94 | 16,776.14 | 16,578.28 | 17,677.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 408,212.69 | 438,640.53 | 425,335.73 | 383,576.21 | |
| 应收票据 | 103,240.99 | 52,306.17 | 47,538.84 | 59,751.84 | |
| 应收账款 | 304,971.69 | 386,334.36 | 377,796.89 | 323,824.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,004.47 | 53,170.51 | 61,767.40 | 41,341.56 | |
| 其他应收款(合计) | 9,035.46 | 9,625.09 | 10,124.54 | 7,189.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,035.46 | 9,625.09 | 10,124.54 | 7,189.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,707.71 | 100,738.09 | 103,073.56 | 85,351.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,608.82 | 903.65 | 903.65 | 903.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,924.11 | 7,697.60 | 8,001.37 | 6,108.74 | |
| 流动资产合计 | 696,466.19 | 721,414.55 | 710,378.74 | 661,279.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 61,027.54 | 52,366.42 | 53,627.63 | 53,973.98 | |
| 长期股权投资 | 3,791.06 | 2,872.77 | 2,872.77 | 2,872.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,859.24 | 2,528.46 | 2,694.89 | 2,857.90 | |
| 在建工程 | 3,859.24 | 2,528.46 | 2,694.89 | 2,857.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,444.81 | 71,801.59 | 72,569.41 | 74,206.13 | |
| 固定资产净额 | 72,444.42 | 71,795.95 | 72,563.77 | 74,200.96 | |
| 固定资产清理 | 0.39 | 5.64 | 5.64 | 5.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,482.85 | 39,625.85 | 39,797.39 | 39,967.42 | |
| 开发支出 | 2,742.46 | 2,378.72 | 1,626.58 | 1,348.79 | |
| 商誉 | 22,226.30 | 26,030.93 | 26,030.93 | 26,030.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,721.78 | 1,513.74 | 1,060.07 | 1,180.16 | |
| 递延所得税资产 | 4,559.43 | 5,504.55 | 5,206.47 | 4,816.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 211,917.37 | 204,684.90 | 205,548.01 | 207,316.19 | |
| 资产总计 | 908,383.56 | 926,099.45 | 915,926.75 | 868,596.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,000.00 | 172,000.00 | 122,000.00 | 59,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 290,745.48 | 337,735.18 | 365,019.54 | 358,723.01 | |
| 应付票据 | 68,727.39 | 79,011.04 | 99,715.69 | 142,828.86 | |
| 应付账款 | 222,018.09 | 258,724.14 | 265,303.85 | 215,894.16 | |
| 预收款项 | 23,208.86 | 20,273.44 | 13,943.79 | 21,583.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 435.56 | 478.13 | 465.08 | 483.71 | |
| 应交税费 | 11,191.85 | 7,684.36 | 11,981.18 | 7,518.61 | |
| 其他应付款(合计) | 18,800.71 | 7,160.76 | 8,146.94 | 3,916.43 | |
| 应付利息 | 189.41 | 63.15 | 32.53 | 38.93 | |
| 应付股利 | 2,543.58 | 2,743.58 | 3,343.58 | 3,522.71 | |
| 其他应付款 | 16,067.72 | 4,354.03 | 4,770.83 | 354.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 15,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 511,382.45 | 545,331.86 | 536,556.53 | 471,224.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,055.50 | 15,055.50 | 15,136.75 | 15,136.75 | |
| 长期应付款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,081.25 | 15,081.25 | |
| 专项应付款 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,501.91 | 4,491.92 | 4,472.20 | 4,740.70 | |
| 长期递延收益 | 380.97 | 453.65 | 355.45 | 587.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,938.38 | 20,001.07 | 19,964.40 | 20,464.47 | |
| 负债合计 | 532,320.83 | 565,332.94 | 556,520.93 | 491,689.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,616.78 | 135,616.78 | 135,616.78 | 135,616.78 | |
| 资本公积 | 37,716.26 | 37,716.26 | 37,716.26 | 37,716.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,660.50 | 19,581.28 | 19,581.28 | 19,581.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,360.82 | 145,607.96 | 144,323.44 | 161,655.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,354.37 | 338,522.28 | 337,237.77 | 354,570.12 | |
| 少数股东权益 | 21,708.36 | 22,244.23 | 22,168.05 | 22,336.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,062.73 | 360,766.52 | 359,405.82 | 376,906.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 908,383.56 | 926,099.45 | 915,926.75 | 868,596.03 | |
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