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| 贵州茅台(600519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,288,839.39 | 1,102,666.96 | 1,026,886.16 | 998,043.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,481.11 | 27,116.38 | 17,985.12 | 30,215.63 | |
| 应收账款 | 125.46 | 2,800.32 | 2,875.96 | 3,107.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 152,986.88 | 169,613.27 | 149,165.02 | 145,003.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,272.84 | 7,669.65 | 4,944.38 | 18.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,910.19 | 6,561.19 | 6,941.09 | 9,175.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 557,412.61 | 479,142.89 | 449,532.89 | 435,095.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,030,028.48 | 1,795,570.67 | 1,658,330.61 | 1,620,660.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,345.84 | 26,742.78 | 27,763.30 | 27,047.15 | |
| 工程物资 | 1,852.88 | 2,976.46 | 2,853.45 | 3,457.38 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 419,185.11 | 375,465.47 | 373,122.29 | 322,394.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 49.46 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,231.72 | 46,077.30 | 46,386.82 | 46,269.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,870.16 | 1,976.88 | 1,889.18 | 2,011.20 | |
| 递延所得税资产 | 27,843.79 | 25,793.33 | 16,637.22 | 19,720.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 528,729.51 | 485,432.21 | 475,052.26 | 422,349.79 | |
| 资产总计 | 2,558,757.99 | 2,281,002.88 | 2,133,382.87 | 2,043,009.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,201.31 | 14,122.40 | 8,603.69 | 6,888.20 | |
| 预收款项 | 473,857.08 | 326,196.05 | 196,777.22 | 306,174.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,025.87 | 22,882.25 | 21,934.26 | 22,187.69 | |
| 应交税费 | 41,988.30 | 48,047.75 | 33,397.25 | 35,123.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 31,858.42 | 22,024.67 | 118,666.47 | -- | |
| 其他应付款 | 81,888.06 | 74,552.74 | 79,282.66 | 72,041.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 702,819.02 | 507,825.86 | 458,661.54 | 442,415.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 负债合计 | 703,819.02 | 508,825.86 | 459,661.54 | 443,415.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,380.00 | 94,380.00 | 94,380.00 | 94,380.00 | |
| 资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 217,675.42 | 170,295.78 | 170,295.78 | 158,566.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,390,325.55 | 1,350,003.16 | 1,242,561.49 | 1,182,721.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,839,877.41 | 1,752,175.38 | 1,644,733.71 | 1,573,164.54 | |
| 少数股东权益 | 15,061.56 | 20,001.64 | 28,987.61 | 26,430.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,854,938.97 | 1,772,177.02 | 1,673,721.33 | 1,599,594.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,558,757.99 | 2,281,002.88 | 2,133,382.87 | 2,043,009.95 | |
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