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| 贵州茅台(600519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,680,074.99 | 3,053,611.76 | 3,023,650.47 | 2,842,068.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 857,893.54 | 829,140.23 | 395,487.47 | 280,812.67 | |
| 应收账款 | 23.08 | 382.45 | 36.64 | 49.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 147,773.49 | 188,838.71 | 255,624.47 | 339,922.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 8,534.71 | 13,672.57 | 13,652.97 | 11,763.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,821.90 | 5,981.99 | 7,137.65 | 8,801.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,801,329.70 | 1,638,116.51 | 1,628,407.26 | 1,561,920.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 6,500,451.40 | 5,729,744.21 | 5,323,996.94 | 5,045,337.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,950.00 | 2,106.00 | 3,081.00 | 3,081.00 | |
| 可供出售金融资产 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 489,515.07 | 474,633.25 | 444,680.47 | 348,087.72 | |
| 工程物资 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,141,595.32 | 1,089,120.52 | 1,037,647.18 | 1,043,879.28 | |
| 固定资产清理 | 68.26 | 68.26 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 358,246.24 | 360,308.14 | 361,275.01 | 356,286.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,860.35 | 20,203.12 | 296.32 | 443.79 | |
| 递延所得税资产 | 115,533.61 | 76,793.84 | 54,871.40 | 74,359.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,129,694.94 | 2,026,159.21 | 1,909,777.48 | 1,831,564.65 | |
| 资产总计 | 8,630,146.34 | 7,755,903.42 | 7,233,774.42 | 6,876,902.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 88,097.61 | 31,675.71 | 56,390.41 | 28,034.87 | |
| 预收款项 | 826,158.21 | 560,569.03 | 233,653.23 | 279,135.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 97,547.77 | 33,001.09 | 27,274.08 | 31,485.25 | |
| 应交税费 | 251,551.62 | 174,748.19 | 116,020.34 | 139,487.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,740.94 | 1,583.14 | 3,312.44 | 2,373.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 142,313.92 | 124,021.14 | 124,272.77 | 118,144.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,005,172.30 | 1,562,242.16 | 865,819.20 | 882,110.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,557.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,557.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | |
| 负债合计 | 2,006,729.30 | 1,564,019.16 | 867,596.20 | 883,887.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 114,199.80 | 114,199.80 | |
| 资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,303.41 | -1,247.23 | -1,490.82 | -1,034.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 621,052.45 | 524,940.72 | 524,940.72 | 524,940.72 | |
| 一般风险准备 | 21,836.13 | 13,429.45 | 13,429.45 | 9,859.45 | |
| 未分配利润 | 5,487,896.45 | 5,184,569.60 | 5,341,858.96 | 4,993,095.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,392,597.84 | 5,984,808.77 | 6,130,434.56 | 5,778,558.10 | |
| 少数股东权益 | 230,819.20 | 207,075.49 | 235,743.66 | 214,456.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,623,417.04 | 6,191,884.26 | 6,366,178.22 | 5,993,014.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,630,146.34 | 7,755,903.42 | 7,233,774.42 | 6,876,902.06 | |
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