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| 贵州茅台(600519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,207,479.14 | 10,075,085.73 | 8,366,017.06 | 8,721,137.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,373.97 | 62,059.05 | 69,029.45 | 79,874.65 | |
| 应收票据 | 56,373.97 | 62,059.05 | 69,029.45 | 79,874.65 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 118,237.85 | 112,108.00 | 81,885.55 | 75,680.28 | |
| 其他应收款(合计) | 39,389.05 | 45,024.33 | 44,963.38 | 87,441.17 | |
| 应收利息 | 34,388.99 | 38,228.34 | 38,156.84 | 83,261.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,000.05 | -- | 6,806.54 | 4,179.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,350,695.08 | 2,186,225.67 | 2,208,735.15 | 2,202,630.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,008.43 | 2,587.13 | 3,259.82 | 1,624.74 | |
| 流动资产合计 | 13,786,183.53 | 12,483,089.90 | 10,773,890.42 | 11,178,138.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,607.50 | 4,290.00 | 4,290.00 | 2,559.38 | |
| 可供出售金融资产 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 195,432.30 | 235,141.83 | 232,064.25 | 237,708.26 | |
| 在建工程 | 195,432.30 | 235,141.83 | 232,064.25 | 237,708.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,524,855.66 | 1,481,264.99 | 1,490,669.71 | 1,517,933.76 | |
| 固定资产净额 | 1,524,855.66 | 1,481,264.99 | 1,490,669.71 | 1,517,933.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 349,917.54 | 346,828.92 | 348,775.19 | 343,744.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,841.47 | 17,026.80 | 17,279.86 | 17,532.91 | |
| 递延所得税资产 | 104,929.48 | 144,224.80 | 121,613.83 | 139,976.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,198,483.94 | 2,231,677.34 | 2,217,592.83 | 2,262,355.59 | |
| 资产总计 | 15,984,667.47 | 14,714,767.24 | 12,991,483.25 | 13,440,494.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,829.64 | 92,272.43 | 116,893.45 | 102,023.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 117,829.64 | -- | 116,893.45 | 102,023.97 | |
| 预收款项 | 1,357,651.68 | 1,116,753.38 | 994,031.52 | 1,317,206.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 203,451.47 | 54,871.40 | 50,580.98 | 33,522.31 | |
| 应交税费 | 1,077,107.60 | 502,535.35 | 171,299.54 | 238,491.97 | |
| 其他应付款(合计) | 340,477.11 | 461,821.86 | 707,099.81 | 367,460.05 | |
| 应付利息 | 4,277.05 | 3,382.09 | 3,077.78 | 1,430.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | 258,047.35 | -- | |
| 其他应付款 | 336,200.06 | -- | 445,974.67 | 366,029.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,243,818.68 | 4,097,504.03 | 3,339,478.79 | 2,923,969.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,557.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,557.00 | 1,557.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | |
| 负债合计 | 4,243,818.68 | 4,099,061.03 | 3,341,035.79 | 2,925,526.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | |
| 资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -706.57 | -592.88 | -851.38 | -788.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,344,422.12 | 1,329,734.87 | 1,329,734.87 | 821,559.55 | |
| 一般风险准备 | 78,830.26 | 60,085.92 | 60,085.92 | 60,085.92 | |
| 未分配利润 | 9,598,194.40 | 8,584,618.74 | 7,687,682.05 | 8,851,821.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,283,856.43 | 10,236,962.87 | 9,339,767.68 | 9,995,794.74 | |
| 少数股东权益 | 456,992.36 | 378,743.33 | 310,679.78 | 519,173.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,740,848.79 | 10,615,706.20 | 9,650,447.46 | 10,514,968.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,984,667.47 | 14,714,767.24 | 12,991,483.25 | 13,440,494.19 | |
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