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贵州茅台(600519) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,827,431.87 | 5,814,503.74 | 5,804,826.47 | 5,637,587.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,639.04 | 14,605.54 | 14,418.34 | -- | |
应收票据 | 10,545.32 | 14,605.54 | 14,418.34 | -- | |
应收账款 | 2,093.71 | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 89,737.72 | 54,616.30 | 26,803.75 | 26,291.71 | |
其他应收款(合计) | 3,181.86 | 5,270.36 | 4,902.05 | 4,569.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,181.86 | -- | 4,902.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,882,437.42 | 3,518,257.49 | 3,490,610.17 | 3,377,853.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 212,360.13 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,084.37 | 3,355.82 | 3,841.55 | 10,538.43 | |
流动资产合计 | 21,661,143.57 | 21,060,678.71 | 20,351,884.30 | 21,579,730.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 413,474.44 | 345,133.31 | 348,465.00 | 348,757.50 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 38,068.53 | 18,488.74 | 17,338.45 | 17,191.85 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 533.50 | 541.22 | 548.93 | 556.64 | |
在建工程(合计) | 220,832.99 | 315,870.17 | 266,781.52 | 289,042.12 | |
在建工程 | 220,832.99 | -- | 266,781.52 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,974,262.25 | 1,720,700.55 | 1,749,449.39 | 1,722,346.44 | |
固定资产净额 | 1,974,262.25 | -- | 1,749,449.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 40,255.15 | 37,435.68 | 30,518.62 | 34,862.84 | |
无形资产 | 708,317.72 | 674,055.84 | 676,539.43 | 677,100.36 | |
开发支出 | 19,053.66 | 8,242.88 | 7,039.91 | 6,577.17 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 14,645.53 | 13,498.54 | 13,723.01 | 13,671.99 | |
递延所得税资产 | 345,893.14 | 370,282.61 | 313,461.31 | 232,779.20 | |
其他非流动资产 | -- | 210,764.13 | 209,168.13 | 207,572.13 | |
非流动资产合计 | 3,775,336.93 | 3,715,013.67 | 3,633,033.70 | 3,550,458.23 | |
资产总计 | 25,436,480.50 | 24,775,692.39 | 23,984,918.00 | 25,130,189.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 240,837.11 | 150,049.07 | 155,576.71 | 159,245.14 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 240,837.11 | 150,049.07 | 155,576.71 | 159,245.14 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 478,231.12 | 37,991.39 | 34,928.57 | 31,893.22 | |
应交税费 | 689,655.54 | 484,924.80 | 486,700.10 | 778,821.81 | |
其他应付款(合计) | 454,384.28 | 548,553.76 | 669,449.51 | 512,010.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 131,099.06 | -- | |
其他应付款 | 454,384.28 | -- | 538,350.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,935.12 | 11,369.95 | 8,120.73 | 11,079.79 | |
其他流动负债 | 197,927.28 | 142,875.57 | 116,596.32 | 93,872.97 | |
流动负债合计 | 4,906,566.88 | 3,400,082.74 | 4,113,179.11 | 3,610,653.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 33,444.79 | 30,952.05 | 26,093.89 | 28,708.17 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,444.79 | 30,952.05 | 26,093.89 | 28,708.17 | |
负债合计 | 4,940,011.67 | 3,431,034.79 | 4,139,273.00 | 3,639,361.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | |
资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,077.69 | -1,534.00 | -1,514.63 | -1,436.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,252,277.92 | 3,097,411.74 | 3,097,411.74 | 2,514,283.28 | |
一般风险准备 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 | 106,152.97 | |
未分配利润 | 16,130,197.82 | 17,205,730.56 | 15,745,139.81 | 17,796,183.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 19,750,667.24 | 20,670,877.50 | 19,210,306.11 | 20,678,299.10 | |
少数股东权益 | 745,801.59 | 673,780.10 | 635,338.88 | 812,528.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,496,468.83 | 21,344,657.60 | 19,845,645.00 | 21,490,827.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,436,480.50 | 24,775,692.39 | 23,984,918.00 | 25,130,189.14 |
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