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贵州茅台(600519) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,181,024.36 | 5,070,198.47 | 5,419,771.66 | 5,074,325.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | 54,012.36 | 123,253.45 | 118,566.34 | |
应收票据 | -- | 54,012.36 | 123,253.45 | 118,566.34 | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 38,910.98 | 101,445.54 | 93,007.22 | 101,083.29 | |
其他应收款(合计) | 3,315.90 | 5,162.20 | 4,855.57 | 4,388.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,315.90 | -- | 4,855.57 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,339,436.51 | 3,039,210.86 | 3,065,521.11 | 2,961,371.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,152.76 | 2,907.82 | 969.43 | 1,873.82 | |
流动资产合计 | 22,076,569.28 | 19,257,723.47 | 18,185,057.17 | 18,584,958.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 342,517.50 | 343,492.50 | 245,992.50 | 294,489.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 17,046.86 | 2,079.56 | 2,057.58 | 2,035.84 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 524.24 | 531.40 | 538.57 | 545.73 | |
在建工程(合计) | 232,198.85 | 269,671.06 | 234,680.95 | 330,235.19 | |
在建工程 | 232,198.85 | -- | 234,680.95 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,747,217.32 | 1,668,652.46 | 1,702,472.06 | 1,597,863.93 | |
固定资产净额 | 1,747,217.32 | -- | 1,702,472.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 36,278.60 | 47,146.30 | 47,667.21 | 51,405.70 | |
无形资产 | 620,835.83 | 523,903.34 | 526,979.31 | 529,659.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 13,934.25 | 14,092.19 | 14,354.99 | 14,617.80 | |
递延所得税资产 | 223,720.64 | 137,794.45 | 123,510.69 | 115,244.98 | |
其他非流动资产 | 205,976.13 | 204,380.13 | 202,784.13 | -- | |
非流动资产合计 | 3,440,250.23 | 3,212,501.93 | 3,101,796.51 | 2,936,859.76 | |
资产总计 | 25,516,819.52 | 22,470,225.39 | 21,286,853.68 | 21,521,818.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 200,983.25 | 108,913.74 | 138,849.58 | 135,892.53 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 200,983.25 | 108,913.74 | 138,849.58 | 135,892.53 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 367,784.57 | 24,775.92 | 24,773.93 | 45,957.01 | |
应交税费 | 1,197,980.21 | 521,535.87 | 460,738.59 | 533,809.38 | |
其他应付款(合计) | 412,440.48 | 472,521.21 | 453,730.53 | 387,322.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 412,440.48 | -- | 453,730.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,431.99 | 9,090.34 | 9,308.30 | 10,283.20 | |
其他流动负债 | 153,597.63 | 112,594.86 | 112,353.06 | 67,097.41 | |
流动负债合计 | 5,791,422.23 | 4,344,734.43 | 4,487,725.11 | 3,232,884.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 29,646.62 | 43,907.30 | 42,629.76 | 39,866.57 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 89.63 | 89.63 | 90.40 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,646.62 | 43,996.93 | 42,719.40 | 39,956.97 | |
负债合计 | 5,821,068.85 | 4,388,731.36 | 4,530,444.51 | 3,272,841.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | |
资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,301.79 | -1,001.55 | -845.76 | -827.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,514,283.28 | 2,430,235.35 | 2,430,235.35 | 2,017,492.26 | |
一般风险准备 | 106,152.97 | 92,757.78 | 92,757.78 | 92,757.78 | |
未分配利润 | 16,071,686.19 | 14,649,732.29 | 13,388,513.43 | 15,154,886.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 18,953,936.88 | 17,434,840.10 | 16,173,777.02 | 17,527,425.18 | |
少数股东权益 | 741,813.79 | 646,653.94 | 582,632.15 | 721,551.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 19,695,750.67 | 18,081,494.04 | 16,756,409.17 | 18,248,976.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,516,819.52 | 22,470,225.39 | 21,286,853.68 | 21,521,818.60 |
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