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| 新安股份(600596) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,025.38 | 124,398.03 | 155,331.76 | 167,346.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,982.30 | 10,229.07 | 11,085.77 | 8,539.94 | |
| 应收账款 | 25,348.75 | 27,227.71 | 26,449.28 | 30,815.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,155.58 | 20,016.36 | 14,711.59 | 16,028.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,170.42 | 1,067.84 | 915.93 | 726.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,835.83 | 64,759.76 | 62,231.40 | 54,290.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 41.10 | 61.65 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,568.23 | 17,574.73 | 11,116.88 | 14,008.90 | |
| 流动资产合计 | 264,086.49 | 265,314.61 | 281,904.25 | 291,756.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 4,245.16 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,451.77 | 25,141.80 | 20,939.20 | 17,835.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 65,496.05 | 88,397.04 | 78,656.77 | 84,542.97 | |
| 工程物资 | 388.11 | 168.61 | 343.49 | 3,889.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 208,490.66 | 167,009.30 | 169,354.89 | 158,931.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,295.94 | 36,907.54 | 37,973.48 | 33,301.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,610.86 | 5,586.16 | 5,586.16 | 2,716.70 | |
| 长期待摊费用 | 31.22 | -- | 65.29 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,575.60 | 2,093.04 | 2,225.27 | 1,807.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 351,585.37 | 333,703.49 | 323,544.55 | 303,025.99 | |
| 资产总计 | 615,671.86 | 599,018.10 | 605,448.80 | 594,782.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,119.76 | 37,188.57 | 24,327.65 | 14,329.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,805.02 | 19,585.00 | 25,806.00 | 19,409.00 | |
| 应付账款 | 59,704.37 | 44,710.84 | 60,604.25 | 56,679.00 | |
| 预收款项 | 3,547.08 | 6,464.41 | 2,538.32 | 4,445.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,596.81 | 2,671.38 | 2,372.18 | 2,202.08 | |
| 应交税费 | -9,297.83 | -10,544.31 | -10,248.82 | -7,045.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 178.20 | 237.57 | 175.00 | 229.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,836.47 | 11,879.83 | 11,731.40 | 9,370.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,360.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,504.08 | 1,116.53 | 691.52 | |
| 流动负债合计 | 130,849.87 | 114,697.39 | 119,422.51 | 100,311.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,216.64 | 64,696.16 | 64,833.07 | 65,887.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 504.43 | 505.84 | 542.43 | 542.43 | |
| 专项应付款 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 125.93 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,480.78 | 2,788.89 | 5,915.72 | 5,790.69 | |
| 非流动负债合计 | 61,471.78 | 68,134.89 | 71,435.22 | 72,364.16 | |
| 负债合计 | 192,321.65 | 182,832.28 | 190,857.73 | 172,676.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,918.46 | 67,918.46 | 67,918.46 | 30,872.03 | |
| 资本公积 | 73,355.17 | 73,248.73 | 73,248.73 | 110,295.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,757.44 | 6,335.29 | 6,714.56 | 6,120.59 | |
| 盈余公积 | 33,281.50 | 31,913.37 | 31,913.37 | 31,913.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 219,526.35 | 216,620.65 | 214,451.47 | 221,766.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,796.30 | 395,902.30 | 394,113.17 | 400,957.89 | |
| 少数股东权益 | 22,553.91 | 20,283.53 | 20,477.89 | 21,148.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 423,350.21 | 416,185.82 | 414,591.06 | 422,106.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 615,671.86 | 599,018.10 | 605,448.80 | 594,782.30 | |
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