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| 新安股份(600596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,014.22 | 120,479.54 | 100,836.20 | 59,328.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,912.96 | 152,526.27 | 160,191.11 | 149,414.36 | |
| 应收票据 | 63,722.18 | 56,220.55 | 67,981.47 | 61,781.20 | |
| 应收账款 | 72,190.78 | 96,305.72 | 92,209.64 | 87,633.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,021.52 | 26,500.46 | 19,493.68 | 25,528.61 | |
| 其他应收款(合计) | 15,965.96 | 16,826.48 | 17,769.36 | 10,344.28 | |
| 应收利息 | 79.00 | 36.74 | 21.97 | 140.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,886.96 | -- | 17,747.39 | 10,203.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,293.35 | 136,186.41 | 120,255.67 | 130,232.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | 839.77 | 953.05 | 1,151.31 | 11,196.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,217.53 | 24,092.02 | 29,563.22 | 40,113.34 | |
| 流动资产合计 | 466,265.30 | 477,564.24 | 449,260.55 | 426,157.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,943.00 | 6,471.00 | 6,521.00 | 6,596.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,177.65 | 2,716.51 | 2,067.27 | 2,293.51 | |
| 长期股权投资 | 18,864.50 | 17,545.93 | 17,263.55 | 15,704.67 | |
| 投资性房地产 | 10,709.52 | 10,781.66 | 10,853.81 | 10,925.95 | |
| 在建工程(合计) | 38,721.67 | 49,016.38 | 45,468.28 | 43,026.46 | |
| 在建工程 | 38,138.48 | 49,016.38 | 45,406.97 | 42,957.86 | |
| 工程物资 | 583.19 | -- | 61.31 | 68.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | 388,494.34 | 373,140.39 | 378,871.30 | 383,134.25 | |
| 固定资产净额 | 388,494.34 | 373,140.39 | 378,871.30 | 383,134.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,567.19 | 56,150.50 | 56,697.15 | 57,452.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,125.22 | 10,645.66 | 10,645.66 | 9,644.00 | |
| 长期待摊费用 | 2,138.43 | 1,019.85 | 1,010.43 | 996.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,495.30 | 3,610.40 | 3,225.41 | 3,239.64 | |
| 其他非流动资产 | 3,161.55 | 6,684.01 | 3,354.98 | 4,004.69 | |
| 非流动资产合计 | 544,398.37 | 537,782.27 | 535,978.82 | 537,018.12 | |
| 资产总计 | 1,010,663.67 | 1,015,346.51 | 985,239.37 | 963,175.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,336.60 | 122,380.83 | 134,661.55 | 118,549.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 164,222.82 | 159,039.98 | 168,927.75 | 184,371.52 | |
| 应付票据 | 49,117.97 | -- | 42,445.30 | 59,489.44 | |
| 应付账款 | 115,104.85 | -- | 126,482.45 | 124,882.07 | |
| 预收款项 | 23,339.49 | 18,966.73 | 13,864.84 | 26,438.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,047.69 | 11,357.11 | 8,921.31 | 13,170.39 | |
| 应交税费 | 9,958.88 | 16,402.32 | 11,946.57 | 6,333.63 | |
| 其他应付款(合计) | 25,580.85 | 29,948.36 | 30,100.80 | 29,670.45 | |
| 应付利息 | 511.82 | 976.64 | 472.30 | 362.12 | |
| 应付股利 | 4,044.87 | 4,044.87 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,024.15 | -- | 29,628.51 | 29,308.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 9,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 7,185.47 | 7,204.97 | 5,508.00 | |
| 流动负债合计 | 338,486.32 | 374,780.81 | 387,127.79 | 393,042.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,613.20 | 33,500.00 | 33,500.00 | 43,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 129.56 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
| 长期应付款 | 129.56 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 322.25 | 322.25 | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.36 | 20.41 | 8.08 | 33.97 | |
| 长期递延收益 | 6,426.40 | 6,226.88 | 6,492.74 | 6,482.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,176.53 | 40,218.54 | 40,472.07 | 50,165.84 | |
| 负债合计 | 383,662.85 | 414,999.35 | 427,599.86 | 443,208.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,591.46 | 70,591.46 | 70,591.46 | 70,602.46 | |
| 资本公积 | 88,172.06 | 87,126.96 | 86,995.19 | 86,570.76 | |
| 减：库存股 | 9,218.57 | 9,584.25 | 9,584.25 | 13,557.25 | |
| 其他综合收益 | -691.93 | -683.74 | -968.90 | -1,253.28 | |
| 专项储备 | 7,183.00 | 7,921.72 | 8,052.40 | 7,929.22 | |
| 盈余公积 | 50,788.71 | 44,504.46 | 44,504.46 | 44,504.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 358,014.65 | 357,530.66 | 312,107.56 | 281,013.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 564,839.39 | 557,407.27 | 511,697.92 | 475,809.89 | |
| 少数股东权益 | 62,161.43 | 42,939.89 | 45,941.59 | 44,157.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 627,000.82 | 600,347.16 | 557,639.51 | 519,966.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,010,663.67 | 1,015,346.51 | 985,239.37 | 963,175.53 | |
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