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| 新安股份(600596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,773.47 | 42,511.19 | 55,551.57 | 55,156.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | 736.80 | 651.60 | 648.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 39,580.75 | 27,385.57 | 30,029.46 | 24,541.04 | |
| 应收账款 | 43,776.55 | 49,916.48 | 55,745.01 | 41,658.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,095.91 | 13,364.77 | 10,460.42 | 9,702.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 398.41 | 703.43 | 681.30 | 432.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,046.64 | 5,424.34 | 6,024.65 | 5,242.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,723.98 | 102,840.92 | 103,129.53 | 108,392.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,058.87 | 42,448.00 | 44,866.41 | 27,938.12 | |
| 流动资产合计 | 294,454.59 | 285,331.50 | 307,139.96 | 273,712.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,447.83 | 6,447.83 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10,000.00 | 4,500.00 | 7,000.00 | 4,863.48 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,730.54 | 23,399.20 | 29,462.18 | 29,729.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,711.63 | 57,604.49 | 105,401.05 | 84,267.56 | |
| 工程物资 | 140.30 | 208.63 | 263.88 | 185.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 345,473.90 | 330,584.16 | 294,107.41 | 309,730.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,480.40 | 48,656.21 | 43,627.96 | 44,450.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,939.76 | 8,310.66 | 8,310.66 | 8,310.66 | |
| 长期待摊费用 | 248.85 | 198.36 | 154.83 | 159.83 | |
| 递延所得税资产 | 6,192.35 | 3,597.65 | 3,203.80 | 2,679.20 | |
| 其他非流动资产 | 8,535.39 | 7,798.61 | 7,638.83 | 7,516.92 | |
| 非流动资产合计 | 502,900.94 | 491,305.80 | 499,170.62 | 491,893.84 | |
| 资产总计 | 797,355.53 | 776,637.29 | 806,310.58 | 765,606.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,036.45 | 89,376.74 | 105,200.12 | 75,735.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,866.62 | 52,297.45 | 53,196.82 | 38,492.85 | |
| 应付账款 | 87,603.37 | 88,248.21 | 106,296.19 | 115,500.07 | |
| 预收款项 | 26,113.43 | 5,658.95 | 8,809.80 | 9,564.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,630.61 | 8,712.29 | 6,291.41 | 3,505.78 | |
| 应交税费 | 3,701.29 | 2,257.80 | 2,258.11 | 3,261.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 303.66 | 242.23 | 191.50 | 267.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,420.22 | 9,864.62 | 5,911.10 | 7,748.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,060.00 | -- | 60.00 | 11,060.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 4,460.95 | 3,951.01 | 2,860.32 | |
| 流动负债合计 | 287,735.65 | 261,119.25 | 292,166.06 | 267,996.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 38,000.00 | 37,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 452.13 | 512.33 | 453.83 | 459.83 | |
| 专项应付款 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
| 预计非流动负债 | 5,572.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.56 | 322.24 | 177.68 | 125.91 | |
| 长期递延收益 | 6,353.58 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,475.59 | 5,475.59 | 5,401.32 | |
| 非流动负债合计 | 42,619.15 | 44,454.16 | 43,251.11 | 16,131.06 | |
| 负债合计 | 330,354.79 | 305,573.42 | 335,417.17 | 284,127.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,918.46 | 67,918.46 | 67,918.46 | 67,918.46 | |
| 资本公积 | 74,838.64 | 73,292.88 | 73,292.88 | 73,292.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,553.48 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,560.58 | 8,723.78 | 8,342.80 | 7,894.48 | |
| 盈余公积 | 40,740.08 | 39,106.19 | 39,106.19 | 39,106.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,474.36 | 247,577.02 | 247,171.43 | 257,173.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,978.65 | 433,537.64 | 433,139.52 | 443,482.15 | |
| 少数股东权益 | 37,022.08 | 37,526.24 | 37,753.89 | 37,996.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,000.73 | 471,063.87 | 470,893.41 | 481,478.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 797,355.53 | 776,637.29 | 806,310.58 | 765,606.58 | |
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