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| 新安股份(600596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 421,010.10 | 502,523.13 | 426,638.69 | 325,939.56 | 284,295.02 |
| 交易性金融资产 | 4,663.01 | 1,061.75 | 1,646.93 | 1,258.98 | 1,621.80 |
| 衍生金融资产 | 2,358.83 | -- | 286.06 | 11.83 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 200,548.80 | 180,145.23 | 128,720.72 | 158,046.37 | 177,553.38 |
| 应收票据 | 246.67 | 296.86 | 815.07 | 600.60 | 797.69 |
| 应收账款 | 200,302.13 | 179,848.37 | 127,905.65 | 157,445.77 | 176,755.70 |
| 应收款项融资 | 84,938.87 | 118,215.60 | 71,918.62 | 146,488.52 | 137,620.83 |
| 预付款项 | 29,858.82 | 38,042.85 | 23,126.47 | 38,985.03 | 30,518.12 |
| 其他应收款(合计) | 7,077.52 | 7,164.04 | 15,334.36 | 13,612.75 | 18,921.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,077.52 | -- | 15,334.36 | -- | 18,921.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 239,916.66 | 269,472.89 | 258,212.59 | 202,330.52 | 214,298.88 |
| 划分为持有待售的资产 | 17,659.51 | -- | -- | 1,295.50 | 1,295.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18.04 | 18.64 | 27.18 | 34.51 | 35.71 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,666.20 | 27,461.54 | 28,714.12 | 12,664.23 | 12,310.84 |
| 流动资产合计 | 1,036,716.36 | 1,144,105.67 | 954,625.74 | 900,667.78 | 878,471.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 93.90 | 89.70 | 396.91 | 1,524.09 | 1,502.63 |
| 长期应收款 | 15,457.05 | 16,425.49 | 14,401.70 | 14,930.19 | 14,319.96 |
| 长期股权投资 | 104,479.29 | 105,176.96 | 111,411.43 | 115,741.87 | 116,303.55 |
| 投资性房地产 | 8,834.73 | 8,909.75 | 8,631.08 | 10,953.67 | 11,049.23 |
| 在建工程(合计) | 375,347.88 | 332,216.13 | 285,741.95 | 344,734.82 | 320,261.74 |
| 在建工程 | 341,325.71 | -- | 274,921.10 | -- | 293,229.65 |
| 工程物资 | 34,022.17 | -- | 10,820.85 | -- | 27,032.09 |
| 固定资产及清理(合计) | 601,723.94 | 629,185.62 | 636,457.20 | 497,772.78 | 497,395.36 |
| 固定资产净额 | 601,723.94 | -- | 636,457.20 | -- | 497,395.36 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,336.35 | 1,530.11 | 2,099.76 | 2,120.45 | 2,452.85 |
| 无形资产 | 102,309.19 | 103,841.15 | 105,181.57 | 97,471.00 | 96,970.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,134.72 | 20,166.52 | 20,198.31 | 20,523.39 | 21,077.61 |
| 长期待摊费用 | 2,132.86 | 2,358.04 | 1,973.89 | 1,340.69 | 1,218.64 |
| 递延所得税资产 | 6,038.94 | 6,289.79 | 6,064.25 | 6,407.32 | 6,751.88 |
| 其他非流动资产 | 20,969.02 | 23,599.58 | 21,044.12 | 36,057.06 | 27,322.25 |
| 非流动资产合计 | 1,271,603.36 | 1,262,534.34 | 1,227,228.13 | 1,164,106.89 | 1,131,155.75 |
| 资产总计 | 2,308,319.72 | 2,406,640.02 | 2,181,853.87 | 2,064,774.67 | 2,009,627.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,393.80 | 160,896.12 | 46,024.05 | 121,484.92 | 90,022.75 |
| 交易性金融负债 | 28.94 | 91.75 | 0.57 | 390.75 | 238.69 |
| 应付票据及应付账款 | 426,278.58 | 436,117.14 | 339,140.00 | 395,002.44 | 391,121.12 |
| 应付票据 | 125,569.07 | 143,128.37 | 81,628.45 | 152,550.65 | 148,553.47 |
| 应付账款 | 300,709.51 | 292,988.77 | 257,511.55 | 242,451.79 | 242,567.66 |
| 预收款项 | 57.71 | 4.77 | 39.68 | 29.60 | 29.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,267.76 | 12,503.74 | 24,011.76 | 19,465.13 | 15,190.52 |
| 应交税费 | 11,594.18 | 12,166.36 | 12,038.30 | 12,058.83 | 12,070.06 |
| 其他应付款(合计) | 31,919.40 | 19,972.00 | 20,448.60 | 18,620.14 | 18,592.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,544.87 | 4,544.87 | 4,544.87 | 4,544.87 | 4,544.87 |
| 其他应付款 | 27,374.52 | -- | 15,903.73 | -- | 14,048.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,524.40 | 43,368.52 | 54,355.43 | 67,769.93 | 68,305.21 |
| 其他流动负债 | 1,388.71 | 6,203.66 | 2,946.14 | 2,413.57 | 1,412.95 |
| 流动负债合计 | 665,002.42 | 734,083.56 | 543,551.21 | 656,185.62 | 614,266.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 228,386.39 | 239,700.46 | 221,682.85 | 173,688.29 | 170,447.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,063.14 | 1,325.45 | 1,044.40 | 1,774.94 | 1,882.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,475.45 | 14,827.08 | 13,537.61 | 14,965.38 | 13,767.39 |
| 长期应付款 | 15,475.45 | -- | 13,537.61 | -- | 13,767.39 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,552.57 | 3,508.59 | 3,113.76 | 2,746.28 | 2,791.00 |
| 长期递延收益 | 7,266.13 | 8,389.31 | 7,688.31 | 8,082.95 | 8,368.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 255,743.68 | 267,750.89 | 247,066.93 | 201,257.84 | 197,256.39 |
| 负债合计 | 920,746.10 | 1,001,834.45 | 790,618.14 | 857,443.46 | 811,522.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,959.70 | 134,959.70 | 134,959.70 | 114,574.65 | 114,574.65 |
| 资本公积 | 226,061.04 | 224,041.03 | 224,025.97 | 65,070.20 | 65,057.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,683.58 | 4,236.56 | 3,705.93 | 6,322.19 | 5,986.21 |
| 专项储备 | 7,689.50 | 6,737.82 | 5,218.10 | 6,972.58 | 6,829.97 |
| 盈余公积 | 59,942.21 | 59,942.21 | 59,942.21 | 57,287.33 | 57,287.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 833,675.45 | 845,113.89 | 834,050.66 | 840,321.93 | 834,078.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,268,011.49 | 1,275,031.22 | 1,261,902.58 | 1,090,548.88 | 1,083,814.39 |
| 少数股东权益 | 119,562.12 | 129,774.34 | 129,333.15 | 116,782.33 | 114,290.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,387,573.62 | 1,404,805.56 | 1,391,235.73 | 1,207,331.21 | 1,198,104.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,308,319.72 | 2,406,640.02 | 2,181,853.87 | 2,064,774.67 | 2,009,627.10 |
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