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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新安股份(600596) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,192,627.52 | 753,500.70 | 266,516.39 | 1,637,292.37 | 1,344,615.29 |
收到的税费返还 | 31,088.30 | 23,926.19 | 13,586.25 | 31,632.85 | 33,281.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,360.90 | 27,695.99 | 16,229.00 | 23,209.70 | 30,609.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,263,076.72 | 805,122.88 | 296,331.64 | 1,692,134.93 | 1,408,506.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,052,358.58 | 671,365.05 | 246,120.92 | 1,041,403.23 | 891,107.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,396.81 | 77,922.02 | 49,775.29 | 144,225.18 | 95,752.46 |
支付的各项税费 | 36,016.48 | 26,173.49 | 17,218.62 | 115,281.76 | 108,787.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,411.59 | 47,893.39 | 24,208.36 | 100,590.61 | 62,061.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,268,183.46 | 823,353.96 | 337,323.20 | 1,401,500.79 | 1,157,708.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,106.74 | -18,231.08 | -40,991.56 | 290,634.14 | 250,798.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,880.62 | 9,919.92 | 5,346.63 | 79,931.81 | 52,460.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,176.19 | 3,232.33 | 966.15 | 3,339.43 | 6,312.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,624.10 | 2,927.48 | 2,400.24 | 2,838.69 | 1,836.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 172.98 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,543.27 | 2,500.00 | -- | 4,822.59 | 5,595.08 |
投资活动现金流入小计 | 38,224.18 | 18,579.74 | 8,713.02 | 91,105.50 | 66,204.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,921.60 | 60,051.56 | 40,728.76 | 137,944.48 | 72,249.93 |
投资所支付的现金 | 13,026.13 | 6,890.21 | 21,426.83 | 51,135.48 | 45,870.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,041.56 | 18,041.56 | -- | 9,799.91 | 9,599.91 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,684.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,989.30 | 84,983.34 | 62,155.59 | 201,564.40 | 127,720.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,765.12 | -66,403.60 | -53,442.57 | -110,458.90 | -61,515.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,497.39 | 6,006.08 | 6,000.00 | 1,474.00 | 1,440.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,497.39 | 6,006.08 | 6,000.00 | 1,474.00 | 1,440.00 |
取得借款收到的现金 | 449,892.55 | 242,775.41 | 129,655.64 | 221,861.19 | 109,876.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22,000.00 | -- | 78,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 456,389.95 | 248,781.49 | 157,655.64 | 223,335.19 | 189,316.17 |
偿还债务支付的现金 | 301,220.18 | 128,804.10 | 63,096.16 | 233,397.21 | 154,768.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,226.70 | 92,227.41 | 1,419.81 | 48,576.93 | 49,532.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 719.55 | 719.55 | 452.70 | 555.59 | 555.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 875.12 | 393.25 | 255.91 | 5,329.54 | 698.76 |
筹资活动现金流出小计 | 396,322.00 | 221,424.76 | 64,771.88 | 287,303.68 | 204,999.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,067.95 | 27,356.73 | 92,883.76 | -63,968.50 | -15,683.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,372.93 | 1,370.71 | -1,125.22 | 6,594.22 | 4,625.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,430.98 | -55,907.24 | -2,675.58 | 122,800.97 | 178,225.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 337,336.46 | 337,336.46 | 337,544.83 | 214,535.49 | 214,535.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,905.48 | 281,429.21 | 334,869.25 | 337,336.46 | 392,760.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,610.93 | -- | 302,424.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,940.67 | -- | 17,249.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,516.39 | -- | 54,755.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,334.20 | -- | 4,092.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 180.64 | -- | 220.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -106.14 | -- | -1,454.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59.83 | -- | 2,909.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 45.37 | -- | 726.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 708.10 | -- | -2,470.26 | -- |
投资损失 | -- | -1,537.67 | -- | -8,710.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,562.16 | -- | -2,157.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 529.64 | -- | 957.03 | -- |
存货的减少 | -- | 52,026.70 | -- | 18,086.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -138,478.42 | -- | -14,169.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,143.96 | -- | -84,173.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 988.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,231.08 | -- | 290,634.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 281,429.21 | -- | 337,336.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 337,336.46 | -- | 214,535.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,907.24 | -- | 122,800.97 | -- |
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