上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新安股份(600596) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,382,141,108 | 1,697,713,149 | 4,273,498,573 | 2,805,849,399 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,826,103 | 16,539,408 | 139,280,791 | 135,518,168 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,498,271,511 | 1,732,862,569 | 4,457,380,350 | 2,970,591,375 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,576,399,272 | 1,152,077,848 | 2,831,016,148 | 2,052,980,351 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,491,690 | 58,620,079 | 256,919,825 | 129,557,281 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 351,951,238 | 80,138,094 | 340,564,075 | 297,655,498 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,513,357 | 68,974,291 | 317,151,853 | 193,145,246 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,202,355,556 | 1,359,810,311 | 3,745,651,901 | 2,673,338,376 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,295,915,954 | 373,052,258 | 711,728,449 | 297,252,999 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 50,987,298 | 40,315,409 | 121,184,385 | 4,138,631 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,252,000 | 0 | 13,559,330 | 13,500,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,239,298 | 40,315,409 | 134,743,715 | 17,638,631 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 264,932,277 | 123,683,560 | 703,145,503 | 402,446,555 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 0 | 10,059,330 | 10,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 368,932,277 | 125,683,560 | 716,030,604 | 415,682,555 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,692,978 | -85,368,150 | -581,286,889 | -398,043,924 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 159,087,652 | 131,087,652 | 563,159,246 | 492,700,141 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,644,992 | 166,644,992 | 639,100,626 | 567,161,521 |
| 偿还债务所支付的现金 | 409,199,702 | 199,199,702 | 334,950,000 | 270,350,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,670,428 | 205,948,089 | 508,808,634 | 422,630,109 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -402,025,436 | -39,303,098 | 130,291,992 | 144,531,412 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -11,251,220 | 0 | -10,503,956 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 574,946,319 | 248,381,010 | 250,229,596 | 43,740,486 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,014,439,723 | 0 | 494,619,314 | 0 |
| 少数股东损益 | 50,239,342 | 0 | 39,105,571 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 31,179,715 | 0 | 19,914,772 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 61,454,839 | 0 | 100,865,621 | 0 |
| 无形资产摊销 | 20,461,182 | 0 | 21,883,898 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 34,338 | 0 | 1,519,904 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,005,513 | 0 | -16,047,644 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 189,779 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 21,025,918 | 0 | 33,081,568 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -984,175 | 0 | -1,395,428 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -29,142,498 | 0 | -180,277,969 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -165,893,467 | 0 | -10,041,896 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 308,497,022 | 0 | 212,676,731 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,295,915,954 | 373,052,258 | 711,728,449 | 297,252,999 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,307,199,212 | 0 | 732,252,893 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 732,252,893 | 0 | 482,023,297 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 574,946,319 | 248,381,010 | 250,229,596 | 43,740,486 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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