新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,737.22166,130.67781,109.28638,691.06392,062.72
收到的税费返还11,793.779,430.219,540.9510,977.063,892.63
收到的其他与经营活动有关的现金8,355.534,231.779,806.1011,022.7610,396.72
经营活动现金流入小计418,886.51179,792.65800,456.32660,690.88406,352.07
购买商品、接受劳务支付的现金296,132.34134,898.33515,763.80465,869.12287,434.17
支付给职工以及为职工支付的现金36,990.0022,237.6277,390.0843,811.0130,160.51
支付的各项税费31,133.3319,334.0628,362.9836,131.6721,330.15
支付的其他与经营活动有关的现金33,081.319,236.1276,415.3647,003.1934,961.29
经营活动现金流出小计397,336.98185,706.13697,932.21592,814.99373,886.12
经营活动产生的现金流量净额21,549.54-5,913.48102,524.1167,875.8932,465.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,773.00138.0022,320.5220,514.0915,970.00
取得投资收益所收到的现金884.07224.701,434.01828.66850.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.1722.202,493.602,341.542,341.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,568.8236,377.04------
投资活动现金流入小计34,248.0636,761.9426,248.1323,684.2919,161.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,054.0411,502.0154,227.8429,692.8322,080.41
投资所支付的现金852.224,418.3414,034.0012,054.0111,999.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----970.07----
支付的其他与投资活动有关的现金--24,500.0042,060.16----
投资活动现金流出小计18,906.2640,420.35111,292.0641,746.8434,079.41
投资活动产生的现金流量净额15,341.79-3,658.41-85,043.93-18,062.55-14,917.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,036.9651.961,597.051,617.051,592.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,036.9651.961,154.801,174.801,149.80
取得借款收到的现金128,263.9951,277.47154,898.07113,247.2399,115.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----720.1911,000.00--
筹资活动现金流入小计129,300.9551,329.43157,215.31125,864.28100,707.95
偿还债务支付的现金93,139.4937,663.81171,916.56113,851.5876,242.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,575.742,048.1722,303.7920,462.6018,531.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----50.8950.89--
支付其他与筹资活动有关的现金292.81--662.1653.7653.76
筹资活动现金流出小计136,008.0439,711.98194,882.51134,367.9494,828.66
筹资活动产生的现金流量净额-6,707.1011,617.45-37,667.20-8,503.655,879.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.88-772.99897.691,678.32-261.03
五、现金及现金等价物净增加额30,258.111,272.57-19,289.3342,988.0123,166.53
加:期初现金及现金等价物余额57,083.5157,083.5176,372.8476,372.8476,372.84
六、期末现金及现金等价物余额87,341.6258,356.0757,083.51119,360.8499,539.36
附注
净利润29,776.22--125,082.48--71,803.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,063.91--6,423.93--3,394.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,104.91--38,661.34--19,744.26
无形资产摊销1,462.96--2,603.83--1,200.75
长期待摊费用摊销155.65--212.10--91.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.60--35.43--3.83
固定资产报废损失18.20--1,788.21--1,053.40
公允价值变动损失0.52--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,073.94--7,014.53--3,648.40
投资损失-1,062.27---1,565.59---955.92
递延所得税资产减少-397.27---429.92---185.98
递延所得税负债增加36.18---4.06---3.34
存货的减少8,221.27---17,433.84--7,540.96
经营性应收项目的减少-65,032.31---55,480.37---63,176.61
经营性应付项目的增加24,009.02---4,148.15---11,694.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----235.79----
经营活动产生现金流量净额21,549.54--102,524.11--32,465.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额87,341.62--57,083.51--99,539.36
现金的期初余额57,083.51--76,372.84--76,372.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额30,258.11---19,289.33--23,166.53
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