新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,192,627.52753,500.70266,516.391,637,292.371,344,615.29
收到的税费返还31,088.3023,926.1913,586.2531,632.8533,281.63
收到的其他与经营活动有关的现金39,360.9027,695.9916,229.0023,209.7030,609.85
经营活动现金流入小计1,263,076.72805,122.88296,331.641,692,134.931,408,506.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,052,358.58671,365.05246,120.921,041,403.23891,107.14
支付给职工以及为职工支付的现金107,396.8177,922.0249,775.29144,225.1895,752.46
支付的各项税费36,016.4826,173.4917,218.62115,281.76108,787.91
支付的其他与经营活动有关的现金72,411.5947,893.3924,208.36100,590.6162,061.23
经营活动现金流出小计1,268,183.46823,353.96337,323.201,401,500.791,157,708.75
经营活动产生的现金流量净额-5,106.74-18,231.08-40,991.56290,634.14250,798.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,880.629,919.925,346.6379,931.8152,460.74
取得投资收益所收到的现金4,176.193,232.33966.153,339.436,312.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,624.102,927.482,400.242,838.691,836.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------172.98--
收到的其他与投资活动有关的现金14,543.272,500.00--4,822.595,595.08
投资活动现金流入小计38,224.1818,579.748,713.0291,105.5066,204.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,921.6060,051.5640,728.76137,944.4872,249.93
投资所支付的现金13,026.136,890.2121,426.8351,135.4845,870.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,041.5618,041.56--9,799.919,599.91
支付的其他与投资活动有关的现金------2,684.53--
投资活动现金流出小计110,989.3084,983.3462,155.59201,564.40127,720.29
投资活动产生的现金流量净额-72,765.12-66,403.60-53,442.57-110,458.90-61,515.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,497.396,006.086,000.001,474.001,440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,497.396,006.086,000.001,474.001,440.00
取得借款收到的现金449,892.55242,775.41129,655.64221,861.19109,876.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----22,000.00--78,000.00
筹资活动现金流入小计456,389.95248,781.49157,655.64223,335.19189,316.17
偿还债务支付的现金301,220.18128,804.1063,096.16233,397.21154,768.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,226.7092,227.411,419.8148,576.9349,532.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润719.55719.55452.70555.59555.59
支付其他与筹资活动有关的现金875.12393.25255.915,329.54698.76
筹资活动现金流出小计396,322.00221,424.7664,771.88287,303.68204,999.17
筹资活动产生的现金流量净额60,067.9527,356.7392,883.76-63,968.50-15,683.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,372.931,370.71-1,125.226,594.224,625.52
五、现金及现金等价物净增加额-16,430.98-55,907.24-2,675.58122,800.97178,225.15
加:期初现金及现金等价物余额337,336.46337,336.46337,544.83214,535.49214,535.49
六、期末现金及现金等价物余额320,905.48281,429.21334,869.25337,336.46392,760.64
附注
净利润--14,610.93--302,424.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,940.67--17,249.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,516.39--54,755.21--
无形资产摊销--2,334.20--4,092.79--
长期待摊费用摊销--180.64--220.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106.14---1,454.73--
固定资产报废损失--59.83--2,909.22--
公允价值变动损失--45.37--726.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--708.10---2,470.26--
投资损失---1,537.67---8,710.49--
递延所得税资产减少--3,562.16---2,157.64--
递延所得税负债增加--529.64--957.03--
存货的减少--52,026.70--18,086.99--
经营性应收项目的减少---138,478.42---14,169.81--
经营性应付项目的增加--13,143.96---84,173.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------988.56--
经营活动产生现金流量净额---18,231.08--290,634.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--281,429.21--337,336.46--
现金的期初余额--337,336.46--214,535.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,907.24--122,800.97--
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