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金枫酒业(600616) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,169.95 | 43,345.46 | 47,913.25 | 87,028.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 222.33 | 380.85 | 466.00 | 85.14 | |
应收账款 | 7,775.89 | 8,430.27 | 6,714.53 | 8,430.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,200.80 | 650.28 | 1,855.67 | 273.28 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,255.12 | 363.51 | 177.66 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,500.20 | 3,175.94 | 4,435.35 | 528.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 74,170.53 | 75,231.67 | 75,515.60 | 65,473.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,227.74 | 35,000.00 | 37,802.00 | -- | |
流动资产合计 | 169,522.55 | 166,577.98 | 174,880.07 | 161,818.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 635.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,101.43 | 2,730.39 | 2,744.97 | 3,546.79 | |
投资性房地产 | 1,362.61 | 1,375.67 | 1,388.72 | 1,401.77 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,113.59 | 712.93 | 1,314.71 | 1,173.13 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 38,418.44 | 39,098.55 | 38,902.16 | 36,550.09 | |
固定资产清理 | -- | 2.10 | -- | 9.49 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,865.80 | 5,936.04 | 6,011.98 | 3,033.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 782.03 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 459.82 | 499.59 | 531.56 | 559.65 | |
递延所得税资产 | 870.90 | 758.33 | 473.08 | 754.55 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 51,609.62 | 51,113.59 | 51,367.17 | 47,029.27 | |
资产总计 | 221,132.17 | 217,691.58 | 226,247.24 | 208,847.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,700.00 | 9,200.00 | 10,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 358.00 | 265.00 | 5,080.00 | -- | |
应付账款 | 11,167.17 | 9,313.63 | 9,429.87 | 6,631.51 | |
预收款项 | 548.65 | 17.96 | 199.41 | 190.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,566.99 | 258.68 | 478.20 | 695.82 | |
应交税费 | 2,504.91 | 2,684.34 | 777.10 | 2,871.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 12.89 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 67.36 | 67.36 | 5,213.55 | 67.36 | |
其他应付款 | 2,670.12 | 1,203.02 | 1,007.97 | 1,478.17 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 76.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
流动负债合计 | 25,672.10 | 23,039.99 | 32,216.10 | 11,964.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,190.86 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,557.09 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,703.40 | 1,558.40 | 1,558.40 | |
非流动负债合计 | 2,747.95 | 1,703.40 | 1,558.40 | 1,558.40 | |
负债合计 | 28,420.04 | 24,743.39 | 33,774.50 | 13,522.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | |
资本公积 | 52,993.75 | 52,993.75 | 52,993.75 | 52,993.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.00 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,962.37 | 5,426.05 | 5,426.05 | 5,426.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 80,124.05 | 80,224.90 | 79,557.12 | 85,092.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 190,542.09 | 190,106.63 | 189,438.85 | 194,973.97 | |
少数股东权益 | 2,170.04 | 2,841.56 | 3,033.89 | 351.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 192,712.13 | 192,948.19 | 192,472.74 | 195,325.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,132.17 | 217,691.58 | 226,247.24 | 208,847.97 |
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