金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,268.6221,763.30102,941.0867,150.7946,082.01
收到的税费返还2.82--15.2512.678.03
收到的其他与经营活动有关的现金735.85348.011,151.77907.06381.45
经营活动现金流入小计33,007.2922,111.30104,108.0968,070.5246,471.48
购买商品、接受劳务支付的现金18,656.1812,750.7137,004.2128,474.4321,141.64
支付给职工以及为职工支付的现金11,871.506,740.2125,495.3517,805.2313,781.37
支付的各项税费4,778.383,849.0212,830.989,292.918,018.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,438.405,184.9418,573.2812,021.488,680.56
经营活动现金流出小计40,744.4528,524.8893,903.8267,594.0551,622.02
经营活动产生的现金流量净额-7,737.16-6,413.5710,204.27476.47-5,150.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1610.82133.82296.51298.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,599.722,284.2213,589.5311,310.1311,026.59
投资活动现金流入小计15,610.882,295.0413,723.3511,606.6411,325.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金938.45190.413,696.482,680.391,949.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00--13,000.006,000.006,000.00
投资活动现金流出小计12,938.45190.4116,696.488,680.397,949.69
投资活动产生的现金流量净额2,672.422,104.62-2,973.132,926.253,375.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,998.002,998.002,998.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,998.002,998.002,998.00
偿还债务支付的现金----2,998.002,998.002,998.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99.1145.47197.98138.0794.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计99.1145.473,195.983,136.073,092.48
筹资活动产生的现金流量净额-99.11-45.47-197.98-138.07-94.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.810.03-0.00-0.243.98
五、现金及现金等价物净增加额-5,163.03-4,354.397,033.173,264.41-1,865.28
加:期初现金及现金等价物余额30,537.8430,537.8423,504.6823,504.6823,504.68
六、期末现金及现金等价物余额25,374.8126,183.4530,537.8426,769.0921,639.40
附注
净利润-1,487.16--2,696.75--1,549.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-240.43--1,789.72---251.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,198.03--4,374.48--2,177.55
无形资产摊销344.02--684.27--341.19
长期待摊费用摊销37.61--74.59--37.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----102.53---103.06
固定资产报废损失10.28--108.41--19.62
公允价值变动损失-467.04---240.91--6.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用95.95--194.54--89.45
投资损失-123.67---835.21---522.68
递延所得税资产减少-438.48---243.33--6.31
递延所得税负债增加-113.34---268.44---95.33
存货的减少787.38--1,588.94---597.32
经营性应收项目的减少7,299.64---4,445.60--6,029.57
经营性应付项目的增加-15,639.97--4,828.60---13,838.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,737.16--10,204.27---5,150.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,374.81--30,537.84--21,639.40
现金的期初余额30,537.84--23,504.68--23,504.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,163.03--7,033.17---1,865.28
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