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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,746.95 | 63,557.88 | 42,930.26 | 24,577.71 | 16,176.54 |
| 收到的税费返还 | 0.24 | 1.94 | 2.42 | 1.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169.41 | 1,165.94 | 1,115.69 | 478.44 | 485.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,916.59 | 64,725.76 | 44,048.37 | 25,058.10 | 16,662.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,643.11 | 24,376.81 | 17,336.27 | 13,285.79 | 7,370.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,170.31 | 21,284.19 | 15,923.85 | 11,553.29 | 6,855.79 |
| 支付的各项税费 | 2,172.72 | 8,702.27 | 6,594.36 | 3,473.36 | 2,454.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,883.90 | 10,685.92 | 10,190.97 | 3,974.11 | 4,793.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,870.03 | 65,049.19 | 50,045.44 | 32,286.55 | 21,475.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.56 | -323.43 | -5,997.07 | -7,228.45 | -4,812.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.49 | 20,064.25 | 19,941.82 | 19,900.78 | 20,016.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,695.65 | 178,494.72 | 853.14 | 82,691.62 | 278.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,711.14 | 198,558.97 | 20,794.96 | 102,592.39 | 20,295.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83.69 | 889.65 | 367.49 | 335.65 | 45.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,112.83 | 197,611.73 | 15,000.00 | 87,500.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,196.51 | 198,501.39 | 15,367.49 | 87,835.65 | 22,045.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,485.38 | 57.58 | 5,427.47 | 14,756.75 | -1,749.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | 900.00 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,164.56 | 3,100.00 | 900.00 | 3,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | 900.00 | 3,172.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.09 | 2,159.49 | 2,117.49 | 2,090.93 | 31.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.31 | 910.29 | 354.40 | 278.59 | 118.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199.40 | 6,169.78 | 5,571.90 | 3,269.52 | 3,321.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199.40 | -3,005.23 | -2,471.90 | -2,369.52 | -221.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.82 | 13.17 | 9.28 | 8.16 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,634.41 | -3,257.91 | -3,032.22 | 5,166.94 | -6,784.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,193.48 | 31,451.39 | 31,451.39 | 31,451.39 | 31,451.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,559.08 | 28,193.48 | 28,419.17 | 36,618.33 | 24,667.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,422.00 | -- | 11,583.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,145.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,594.22 | -- | 1,784.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 627.60 | -- | 320.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149.15 | -- | 80.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,085.68 | -- | -19,055.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -59.13 | -- | 10.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 69.84 | -- | 59.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 335.36 | -- | 164.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,289.66 | -- | -691.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,711.99 | -- | 2,350.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -206.36 | -- | -195.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,904.73 | -- | 186.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -184.96 | -- | 3,074.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,475.17 | -- | -7,279.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -323.43 | -- | -7,228.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,193.48 | -- | 36,618.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,451.39 | -- | 31,451.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,257.91 | -- | 5,166.94 | -- |
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