上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 第一食品(600616) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,824,626,965 | 2,129,540,300 | 6,702,988,134 | 4,183,137,516 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,152,034 | 33,523,783 | 156,580,427 | 38,477,734 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,884,194,960 | 2,163,064,083 | 6,860,661,288 | 4,240,775,907 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,306,055,877 | 1,663,019,844 | 5,685,317,442 | 3,601,402,935 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,500,400 | 56,836,445 | 202,465,179 | 104,450,366 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 141,315,179 | 75,472,197 | 294,071,316 | 206,882,908 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 254,226,301 | 144,559,598 | 452,171,750 | 289,161,050 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,804,097,757 | 1,939,888,083 | 6,634,025,688 | 4,201,897,260 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,097,203 | 223,175,999 | 226,635,600 | 38,878,647 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,005,000 | 0 | 1,076,000 | 192,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 85,080 | 0 | 3,458,307 | 1,194,018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,090,080 | 0 | 9,137,334 | 3,141,113 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 31,142,811 | 12,007,967 | 148,434,405 | 101,423,806 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,009,590 | 1,009,590 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,142,811 | 12,007,967 | 149,493,995 | 102,483,396 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,052,731 | -12,007,967 | -140,356,661 | -99,342,283 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 451,217,500 | 257,217,000 | 1,134,304,063 | 936,919,281 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,217,500 | 257,217,000 | 1,134,304,063 | 936,919,281 |
| 偿还债务所支付的现金 | 493,664,570 | 295,664,070 | 1,039,295,688 | 814,438,695 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,665,501 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 523,065,426 | 309,065,051 | 1,161,904,970 | 917,103,265 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,847,926 | -51,848,051 | -27,600,907 | 19,816,016 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,689,257 | -2,703,881 | -1,933,938 | -581,563 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,492,711 | 156,616,100 | 56,744,093 | -41,229,184 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 107,722,888 | 0 | 165,496,057 | 0 |
| 少数股东损益 | 10,326,013 | 0 | 58,022,468 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -14,910,557 | 0 | -14,003,227 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 46,821,817 | 0 | 64,102,330 | 0 |
| 无形资产摊销 | 436,427 | 0 | 855,448 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,215,174 | 0 | 7,217,274 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -133,347 | 0 | 1,293,071 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 272,870 | 0 | 2,753,103 | 0 |
| 财务费用 | 35,132,379 | 0 | 47,461,653 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,176,791 | 0 | -1,608,559 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -195,884,372 | 0 | -228,726,200 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 42,826,790 | 0 | -83,549,986 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 45,447,913 | 0 | 206,532,782 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 80,097,203 | 223,175,999 | 226,635,600 | 38,878,647 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 156,616,100 | 0 | -41,229,184 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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