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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,200.66 | 54,721.05 | 32,191.31 | 22,162.35 | |
| 收到的税费返还 | 9.92 | 10.02 | 5.61 | 5.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,095.61 | 945.19 | 326.01 | 290.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,306.19 | 55,676.27 | 32,522.94 | 22,458.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,656.44 | 20,990.57 | 15,494.99 | 9,194.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,092.05 | 15,758.06 | 11,950.73 | 6,270.62 | |
| 支付的各项税费 | 7,243.63 | 5,720.10 | 4,654.59 | 2,885.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,501.92 | 12,138.13 | 4,911.42 | 5,152.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,494.05 | 54,606.86 | 37,011.74 | 23,503.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,812.14 | 1,069.40 | -4,488.80 | -1,045.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.31 | 20.90 | 57.51 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,935.98 | 666.45 | 414.74 | 192.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,997.29 | 687.35 | 472.26 | 197.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,572.59 | 1,002.62 | 687.23 | 169.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 7,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,572.59 | 8,002.62 | 13,687.23 | 13,169.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,575.30 | -7,315.27 | -13,214.97 | -12,972.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,851.66 | 3,751.68 | 2,851.66 | 702.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,851.66 | 3,751.68 | 2,851.66 | 702.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,049.68 | 3,949.68 | 2,998.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,189.07 | 2,137.33 | 2,104.09 | 45.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.43 | 446.84 | 356.73 | 168.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,124.18 | 6,533.85 | 5,458.82 | 213.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,272.52 | -2,782.17 | -2,607.16 | 488.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | -1.54 | -0.95 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,036.24 | -9,029.58 | -20,311.88 | -13,529.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,656.07 | 40,656.07 | 40,656.07 | 40,656.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,619.83 | 31,626.50 | 20,344.19 | 27,126.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,706.33 | -- | -2,536.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,740.04 | -- | 1,868.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 691.05 | -- | 345.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.27 | -- | 40.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.09 | -- | 73.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -997.66 | -- | -395.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 452.47 | -- | 231.80 | -- | |
| 投资损失 | -155.79 | -- | -133.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -679.98 | -- | -631.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -189.08 | -- | -173.56 | -- | |
| 存货的减少 | 1,498.58 | -- | -706.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,646.14 | -- | 3,583.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,120.87 | -- | -6,280.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,812.14 | -- | -4,488.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,619.83 | -- | 20,344.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,656.07 | -- | 40,656.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,036.24 | -- | -20,311.88 | -- | |
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