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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,080.73 | 83,031.09 | 56,063.28 | 35,696.53 | |
| 收到的税费返还 | 9.04 | 7.57 | 4.96 | 3.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 920.05 | 1,016.99 | 768.78 | 215.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,009.82 | 84,055.65 | 56,837.02 | 35,914.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,147.90 | 45,893.92 | 35,008.17 | 15,204.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,165.97 | 12,185.98 | 10,712.96 | 6,772.50 | |
| 支付的各项税费 | 13,403.63 | 8,683.49 | 7,778.35 | 5,599.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,942.86 | 14,547.07 | 7,996.13 | 6,160.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,660.37 | 81,310.46 | 61,495.61 | 33,737.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,349.45 | 2,745.20 | -4,658.59 | 2,177.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.51 | 1.37 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 628.55 | 440.48 | 303.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 688.01 | 441.85 | 303.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,986.08 | 2,140.41 | 770.96 | 125.83 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,200.00 | 1,000.00 | -- | 4,878.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,386.08 | 3,340.41 | 770.96 | 5,003.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,698.08 | -2,898.56 | -466.99 | -5,003.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,760.00 | 2,698.62 | 83.05 | 44.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,762.00 | 7,700.62 | 5,083.05 | 2,044.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,762.00 | -4,700.62 | -2,083.05 | -2,044.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.57 | -3.57 | -2.67 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,127.20 | -4,857.55 | -7,211.31 | -4,870.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,211.85 | 35,211.85 | 35,211.85 | 35,211.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,084.65 | 30,354.30 | 28,000.55 | 30,341.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,858.31 | -- | 3,301.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 992.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,565.92 | -- | 2,360.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 775.67 | -- | 395.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.49 | -- | 102.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.96 | -- | -2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.45 | -- | 76.29 | -- | |
| 投资损失 | -664.11 | -- | -293.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -320.25 | -- | 161.53 | -- | |
| 存货的减少 | -1,953.28 | -- | -2,414.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 335.84 | -- | -10,262.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,467.75 | -- | 1,915.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,349.45 | -- | -4,658.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,084.65 | -- | 28,000.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,211.85 | -- | 35,211.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,127.20 | -- | -7,211.31 | -- | |
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