金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,080.7383,031.0956,063.2835,696.53
收到的税费返还9.047.574.963.00
收到的其他与经营活动有关的现金920.051,016.99768.78215.14
经营活动现金流入小计117,009.8284,055.6556,837.0235,914.67
购买商品、接受劳务支付的现金49,147.9045,893.9235,008.1715,204.44
支付给职工以及为职工支付的现金25,165.9712,185.9810,712.966,772.50
支付的各项税费13,403.638,683.497,778.355,599.80
支付的其他与经营活动有关的现金17,942.8614,547.077,996.136,160.37
经营活动现金流出小计105,660.3781,310.4661,495.6133,737.11
经营活动产生的现金流量净额11,349.452,745.20-4,658.592,177.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.511.370.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金628.55440.48303.96--
投资活动现金流入小计688.01441.85303.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,986.082,140.41770.96125.83
投资所支付的现金200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,200.001,000.00--4,878.01
投资活动现金流出小计15,386.083,340.41770.965,003.84
投资活动产生的现金流量净额-14,698.08-2,898.56-466.99-5,003.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金5,002.005,002.005,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,760.002,698.6283.0544.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,762.007,700.625,083.052,044.48
筹资活动产生的现金流量净额-4,762.00-4,700.62-2,083.05-2,044.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.57-3.57-2.67-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-8,127.20-4,857.55-7,211.31-4,870.77
加:期初现金及现金等价物余额35,211.8535,211.8535,211.8535,211.85
六、期末现金及现金等价物余额27,084.6530,354.3028,000.5530,341.09
附注
净利润4,858.31--3,301.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备992.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,565.92--2,360.78--
无形资产摊销775.67--395.98--
长期待摊费用摊销170.49--102.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.96---2.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用201.45--76.29--
投资损失-664.11---293.49--
递延所得税资产减少-134.49------
递延所得税负债增加-320.25--161.53--
存货的减少-1,953.28---2,414.11--
经营性应收项目的减少335.84---10,262.13--
经营性应付项目的增加2,467.75--1,915.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,349.45---4,658.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,084.65--28,000.55--
现金的期初余额35,211.85--35,211.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,127.20---7,211.31--
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