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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,444.66 | 71,011.21 | 49,873.89 | 30,691.75 | |
| 收到的税费返还 | 24.02 | 22.78 | 5.16 | 9.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.26 | 1,002.66 | 325.35 | 257.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,922.95 | 72,036.65 | 50,204.39 | 30,958.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,322.36 | 39,133.41 | 26,055.71 | 17,831.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,400.02 | 17,093.45 | 13,489.57 | 5,760.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,497.57 | 9,689.76 | 8,365.68 | 4,553.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,752.14 | 10,418.66 | 9,363.35 | 6,292.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,972.09 | 76,335.28 | 57,274.31 | 34,437.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,950.85 | -4,298.63 | -7,069.92 | -3,478.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.72 | 4.79 | 4.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.12 | 909.53 | 825.46 | 259.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,225.84 | 914.33 | 830.25 | 259.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 998.37 | 390.20 | 389.60 | 99.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 1,250.00 | 5,250.00 | 5,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,998.37 | 1,640.20 | 5,639.60 | 5,199.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,772.54 | -725.88 | -4,809.35 | -4,939.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,760.82 | 2,703.16 | 2,665.87 | 42.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,760.82 | 2,703.16 | 2,665.87 | 42.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,760.82 | -2,703.16 | -2,665.87 | -42.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.52 | 0.46 | -2.16 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,579.98 | -7,727.21 | -14,547.30 | -8,461.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,084.65 | 27,084.65 | 27,084.65 | 27,084.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,504.68 | 19,357.44 | 12,537.36 | 18,623.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,245.41 | -- | 2,609.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,446.46 | -- | -3.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,506.30 | -- | 2,277.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 703.01 | -- | 361.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.90 | -- | 42.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 15.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.23 | -- | 91.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,256.97 | -- | -669.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,321.92 | -- | -3.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.96 | -- | -112.99 | -- | |
| 存货的减少 | 222.71 | -- | -1,377.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,463.05 | -- | 2,366.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 196.84 | -- | -12,665.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,950.85 | -- | -7,069.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,504.68 | -- | 12,537.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,084.65 | -- | 27,084.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,579.98 | -- | -14,547.30 | -- | |
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