金枫酒业

- 600616

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,444.6671,011.2149,873.8930,691.75
收到的税费返还24.0222.785.169.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,454.261,002.66325.35257.80
经营活动现金流入小计102,922.9572,036.6550,204.3930,958.55
购买商品、接受劳务支付的现金43,322.3639,133.4126,055.7117,831.32
支付给职工以及为职工支付的现金25,400.0217,093.4513,489.575,760.38
支付的各项税费12,497.579,689.768,365.684,553.11
支付的其他与经营活动有关的现金16,752.1410,418.669,363.356,292.34
经营活动现金流出小计97,972.0976,335.2857,274.3134,437.16
经营活动产生的现金流量净额4,950.85-4,298.63-7,069.92-3,478.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00------
取得投资收益所收到的现金49.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.724.794.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,950.12909.53825.46259.66
投资活动现金流入小计2,225.84914.33830.25259.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金998.37390.20389.6099.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.001,250.005,250.005,100.00
投资活动现金流出小计7,998.371,640.205,639.605,199.60
投资活动产生的现金流量净额-5,772.54-725.88-4,809.35-4,939.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,760.822,703.162,665.8742.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,760.822,703.162,665.8742.72
筹资活动产生的现金流量净额-2,760.82-2,703.16-2,665.87-42.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.520.46-2.16-0.18
五、现金及现金等价物净增加额-3,579.98-7,727.21-14,547.30-8,461.45
加:期初现金及现金等价物余额27,084.6527,084.6527,084.6527,084.65
六、期末现金及现金等价物余额23,504.6819,357.4412,537.3618,623.20
附注
净利润-7,245.41--2,609.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,446.46---3.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,506.30--2,277.51--
无形资产摊销703.01--361.06--
长期待摊费用摊销82.90--42.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----15.18--
固定资产报废损失76.71------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用185.23--91.41--
投资损失-1,256.97---669.38--
递延所得税资产减少-1,321.92---3.80--
递延所得税负债增加-181.96---112.99--
存货的减少222.71---1,377.79--
经营性应收项目的减少-2,463.05--2,366.58--
经营性应付项目的增加196.84---12,665.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,950.85---7,069.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,504.68--12,537.36--
现金的期初余额27,084.65--27,084.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,579.98---14,547.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶