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| 金枫酒业(600616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,566.10 | 86,434.49 | 78,542.90 | 49,058.01 | 53,766.80 |
| 交易性金融资产 | 49.23 | 8,159.01 | 16,114.59 | 40,188.82 | 34,124.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,612.45 | 6,109.64 | 9,555.06 | 7,166.82 | 6,144.61 |
| 应收票据 | -- | 301.43 | 637.54 | -- | -- |
| 应收账款 | 3,612.45 | 5,808.21 | 8,917.53 | 7,166.82 | 6,144.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,026.31 | 304.65 | 263.96 | 638.89 | 919.03 |
| 其他应收款(合计) | 808.48 | 798.24 | 734.36 | 1,601.62 | 848.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 808.48 | -- | 734.36 | -- | 848.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,761.28 | 66,086.95 | 67,310.87 | 68,476.97 | 70,160.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,799.90 | 1,215.27 | 1,058.87 | 197.01 | 265.57 |
| 流动资产合计 | 161,623.75 | 169,108.24 | 173,580.59 | 167,328.15 | 166,229.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 128.32 | 129.62 | 130.92 | 132.23 | 133.53 |
| 在建工程(合计) | 132.13 | 122.68 | 122.81 | 374.99 | 259.52 |
| 在建工程 | 132.13 | -- | 122.81 | -- | 249.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 10.26 |
| 固定资产及清理(合计) | 40,316.91 | 41,204.27 | 42,011.85 | 42,383.51 | 43,288.70 |
| 固定资产净额 | 40,316.91 | -- | 42,011.85 | -- | 43,288.70 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,006.56 | 2,748.99 | 2,934.62 | 3,063.41 | 3,273.72 |
| 无形资产 | 7,385.87 | 7,545.02 | 7,700.86 | 7,846.37 | 8,005.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,673.35 | 3,673.35 | 3,673.35 | 4,687.65 | 4,687.65 |
| 长期待摊费用 | 400.75 | 443.01 | 523.78 | 476.81 | 517.81 |
| 递延所得税资产 | 1,895.79 | 1,425.91 | 1,258.52 | 1,621.32 | 1,620.46 |
| 其他非流动资产 | -- | 311.63 | 230.66 | 163.49 | 102.43 |
| 非流动资产合计 | 57,085.85 | 57,750.64 | 58,733.53 | 60,894.93 | 62,034.58 |
| 资产总计 | 218,709.59 | 226,858.88 | 232,314.12 | 228,223.08 | 228,264.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 64.56 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,522.76 | 7,298.63 | 8,747.47 | 5,529.68 | 4,941.60 |
| 应付票据 | 1,517.74 | 1,301.71 | 1,475.37 | 1,277.69 | 1,296.94 |
| 应付账款 | 3,005.02 | 5,996.92 | 7,272.10 | 4,252.00 | 3,644.65 |
| 预收款项 | 21.71 | 0.53 | 8.78 | 0.95 | 0.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,739.73 | 1,332.96 | 2,771.00 | 1,653.36 | 1,314.36 |
| 应交税费 | 473.34 | 792.53 | 1,283.68 | 858.49 | 2,230.34 |
| 其他应付款(合计) | 1,944.12 | 1,529.94 | 2,306.34 | 2,292.37 | 1,860.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |
| 其他应付款 | 1,876.77 | -- | 2,238.98 | -- | 1,792.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 699.72 | 3,887.14 | 3,841.22 | 3,879.38 | 3,869.30 |
| 其他流动负债 | 25.51 | 222.35 | 276.35 | 302.93 | 391.35 |
| 流动负债合计 | 16,539.42 | 22,805.96 | 28,191.73 | 22,312.02 | 22,428.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,724.44 | 2,331.43 | 2,485.15 | 2,948.73 | 2,888.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,534.43 | 1,585.75 | 1,637.07 | 1,687.38 | 1,648.41 |
| 长期递延收益 | 1,907.77 | 1,996.82 | 2,098.15 | 2,142.65 | 2,236.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,266.64 | 5,914.01 | 6,220.38 | 6,778.77 | 6,773.47 |
| 负债合计 | 25,806.06 | 28,719.97 | 34,412.11 | 29,090.79 | 29,201.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,900.50 | 66,900.50 | 66,900.50 | 66,900.50 | 66,900.50 |
| 资本公积 | 37,555.18 | 37,555.18 | 37,555.18 | 37,555.18 | 37,555.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -347.58 | -347.58 | -347.58 | -348.61 | -348.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,336.49 | 7,336.49 | 7,336.49 | 7,336.49 | 7,336.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,008.10 | 88,180.41 | 87,913.12 | 89,282.62 | 89,210.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,452.67 | 199,624.98 | 199,357.69 | 200,726.17 | 200,654.49 |
| 少数股东权益 | -1,549.14 | -1,486.07 | -1,455.68 | -1,593.88 | -1,591.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,903.54 | 198,138.91 | 197,902.01 | 199,132.29 | 199,062.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,709.59 | 226,858.88 | 232,314.12 | 228,223.08 | 228,264.41 |
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