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金枫酒业(600616) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,129.65 | 30,354.30 | 28,106.64 | 30,341.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,866.12 | -- | 7,329.58 | -- | |
应收票据 | -- | 2,535.68 | 593.14 | 987.65 | |
应收账款 | 10,866.12 | 6,421.63 | 6,736.43 | 11,007.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 548.88 | 643.31 | 1,527.21 | 2,164.19 | |
其他应收款(合计) | 2,341.88 | -- | 3,591.63 | -- | |
应收利息 | 103.82 | 19.11 | 4.17 | 48.79 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,238.06 | 3,366.92 | 3,587.45 | 2,959.91 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 76,631.68 | 76,514.99 | 77,267.13 | 73,947.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,262.02 | 18,997.67 | 18,001.73 | 23,001.64 | |
流动资产合计 | 145,780.24 | 138,853.62 | 135,823.91 | 144,458.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 355.00 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 230.15 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,206.00 | 1,219.05 | 1,232.10 | 1,245.15 | |
在建工程(合计) | 67.90 | -- | 2,138.88 | -- | |
在建工程 | 67.90 | 118.90 | 2,138.88 | 1,845.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 61,097.49 | -- | 64,541.87 | -- | |
固定资产净额 | 61,097.49 | 63,951.38 | 64,541.87 | 65,963.38 | |
固定资产清理 | -- | 43.52 | -- | 16.19 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,516.21 | 11,691.12 | 11,830.38 | 11,486.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 17,078.08 | 17,078.08 | 17,078.08 | 17,078.08 | |
长期待摊费用 | 229.74 | 252.56 | 302.44 | 354.03 | |
递延所得税资产 | 456.71 | 322.22 | 322.22 | 322.22 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 92,237.27 | 95,511.83 | 98,280.97 | 99,146.43 | |
资产总计 | 238,017.51 | 234,365.45 | 234,104.88 | 243,604.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 2,998.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,070.15 | -- | 17,306.36 | -- | |
应付票据 | 45.00 | -- | 106.10 | 166.10 | |
应付账款 | 13,025.15 | 15,253.72 | 17,200.26 | 22,028.40 | |
预收款项 | 893.36 | 397.66 | 294.53 | 334.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,051.65 | 889.74 | 804.02 | 734.97 | |
应交税费 | 3,550.18 | 3,375.53 | 746.84 | 3,445.68 | |
其他应付款(合计) | 5,473.11 | -- | 4,520.73 | -- | |
应付利息 | 5.22 | -- | -- | 0.82 | |
应付股利 | 67.36 | 67.36 | 2,640.45 | 67.36 | |
其他应付款 | 5,400.53 | 2,694.77 | 1,880.28 | 1,613.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3.62 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,042.06 | 25,676.78 | 26,672.48 | 31,391.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,998.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,611.67 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
递延所得税负债 | 2,620.96 | 2,699.27 | 2,779.68 | 2,860.37 | |
长期递延收益 | 2,503.47 | 2,783.08 | 2,888.33 | 2,790.58 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,734.10 | 6,562.35 | 6,748.00 | 6,730.95 | |
负债合计 | 35,776.16 | 32,239.13 | 33,420.49 | 38,122.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | 51,461.92 | |
资本公积 | 52,993.75 | 52,993.75 | 52,993.75 | 52,993.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,135.16 | 6,796.78 | 6,796.78 | 6,796.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 91,237.38 | 90,917.96 | 89,271.26 | 94,006.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 202,828.24 | 202,170.50 | 200,523.85 | 205,259.10 | |
少数股东权益 | -586.89 | -44.17 | 160.54 | 222.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 202,241.36 | 202,126.32 | 200,684.39 | 205,481.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,017.51 | 234,365.45 | 234,104.88 | 243,604.86 |
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