金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,949.1987,996.2556,071.0038,492.48
收到的税费返还25.4412.246.08--
收到的其他与经营活动有关的现金2,093.032,614.691,186.39521.68
经营活动现金流入小计126,067.6590,623.1957,263.4639,014.16
购买商品、接受劳务支付的现金52,038.1541,695.5830,846.1918,689.96
支付给职工以及为职工支付的现金23,247.0213,988.6611,190.566,129.64
支付的各项税费16,372.6712,267.8610,445.907,725.01
支付的其他与经营活动有关的现金22,032.3017,310.179,668.128,233.81
经营活动现金流出小计113,690.1485,262.2862,150.7740,778.43
经营活动产生的现金流量净额12,377.515,360.91-4,887.31-1,764.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--949.55949.5588.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.8813.2239.240.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,752.6328,000.0028,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计12,807.5128,962.7828,988.7910,088.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,890.899,906.947,301.005,308.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--20,000.0016,000.00--
投资活动现金流出小计12,890.8929,906.9423,301.005,308.70
投资活动产生的现金流量净额-83.38-944.165,687.794,780.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金21,000.0021,000.0019,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,972.712,911.38267.03252.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,972.7123,911.3819,267.0314,252.13
筹资活动产生的现金流量净额-18,972.71-18,911.38-16,267.03-14,252.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.3913.3012.178.59
五、现金及现金等价物净增加额-6,666.20-14,481.32-15,454.38-11,227.81
加:期初现金及现金等价物余额41,878.0541,878.0541,878.0541,878.09
六、期末现金及现金等价物余额35,211.8527,396.7326,423.6730,650.28
附注
净利润5,350.01--3,222.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备661.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,658.91--1,661.47--
无形资产摊销786.89--131.88--
长期待摊费用摊销189.16--76.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失123.90---72.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用362.60--251.28--
投资损失-660.44---398.66--
递延所得税资产减少223.27--12.63--
递延所得税负债增加-344.46------
存货的减少2,620.90--115.27--
经营性应收项目的减少-576.41--2,817.95--
经营性应付项目的增加-18.23---12,705.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,377.51---4,887.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,211.85--26,423.67--
现金的期初余额41,878.05--41,878.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,666.20---15,454.38--
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