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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,949.19 | 87,996.25 | 56,071.00 | 38,492.48 | |
| 收到的税费返还 | 25.44 | 12.24 | 6.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,093.03 | 2,614.69 | 1,186.39 | 521.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,067.65 | 90,623.19 | 57,263.46 | 39,014.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,038.15 | 41,695.58 | 30,846.19 | 18,689.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,247.02 | 13,988.66 | 11,190.56 | 6,129.64 | |
| 支付的各项税费 | 16,372.67 | 12,267.86 | 10,445.90 | 7,725.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,032.30 | 17,310.17 | 9,668.12 | 8,233.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,690.14 | 85,262.28 | 62,150.77 | 40,778.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,377.51 | 5,360.91 | -4,887.31 | -1,764.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 949.55 | 949.55 | 88.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.88 | 13.22 | 39.24 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,752.63 | 28,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,807.51 | 28,962.78 | 28,988.79 | 10,088.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,890.89 | 9,906.94 | 7,301.00 | 5,308.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,890.89 | 29,906.94 | 23,301.00 | 5,308.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.38 | -944.16 | 5,687.79 | 4,780.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,972.71 | 2,911.38 | 267.03 | 252.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,972.71 | 23,911.38 | 19,267.03 | 14,252.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,972.71 | -18,911.38 | -16,267.03 | -14,252.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.39 | 13.30 | 12.17 | 8.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,666.20 | -14,481.32 | -15,454.38 | -11,227.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,878.05 | 41,878.05 | 41,878.05 | 41,878.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,211.85 | 27,396.73 | 26,423.67 | 30,650.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,350.01 | -- | 3,222.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 661.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,658.91 | -- | 1,661.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.89 | -- | 131.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.16 | -- | 76.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.90 | -- | -72.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 362.60 | -- | 251.28 | -- | |
| 投资损失 | -660.44 | -- | -398.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 223.27 | -- | 12.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -344.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,620.90 | -- | 115.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -576.41 | -- | 2,817.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18.23 | -- | -12,705.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,377.51 | -- | -4,887.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,211.85 | -- | 26,423.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,878.05 | -- | 41,878.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,666.20 | -- | -15,454.38 | -- | |
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