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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,152.07 | 76,753.92 | 52,957.73 | 30,460.64 | |
| 收到的税费返还 | 44.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,772.36 | 4,281.52 | 944.80 | 896.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,968.49 | 81,035.44 | 53,902.54 | 31,356.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,372.34 | 41,237.95 | 28,960.92 | 18,246.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,295.32 | 9,947.35 | 6,876.53 | 4,480.68 | |
| 支付的各项税费 | 16,729.59 | 12,833.79 | 11,303.33 | 6,648.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,128.24 | 22,663.18 | 12,321.39 | 8,105.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,525.49 | 86,682.28 | 59,462.17 | 37,480.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,443.00 | -5,646.84 | -5,559.63 | -6,124.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 4,100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.70 | 79.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.88 | 7.87 | 4.52 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.40 | 1,574.68 | 1,574.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272.97 | 5,761.95 | 1,679.20 | 0.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,109.26 | 1,847.23 | 1,423.84 | 384.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 40,478.00 | 38,478.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,368.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,477.58 | 42,325.23 | 39,901.84 | 384.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,204.60 | -36,563.27 | -38,222.64 | -384.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,999.99 | 56,999.99 | 56,999.99 | 58,099.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,699.99 | 59,699.99 | 59,699.99 | 58,099.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 3,500.00 | 2,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,562.20 | 5,445.03 | 105.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 635.79 | 635.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,562.20 | 9,580.82 | 3,441.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,137.79 | 50,119.17 | 56,258.46 | 58,099.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.30 | -0.64 | 0.02 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,374.90 | 7,908.42 | 12,476.20 | 51,591.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,437.05 | 35,437.05 | 35,437.05 | 35,437.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,811.95 | 43,345.46 | 47,913.25 | 87,028.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,819.47 | -- | 6,053.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,596.12 | -- | 2,218.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.43 | -- | 94.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.06 | -- | 79.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.62 | -- | -28.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 421.03 | -- | 101.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,574.36 | -- | -720.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.35 | -- | 285.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 129.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 205.95 | -- | -392.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -909.93 | -- | 2,455.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,383.36 | -- | -15,706.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,443.00 | -- | -5,559.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,811.95 | -- | 47,913.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,437.05 | -- | 35,437.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,374.90 | -- | 12,476.20 | -- | |
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