金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,152.0776,753.9252,957.7330,460.64
收到的税费返还44.06------
收到的其他与经营活动有关的现金4,772.364,281.52944.80896.02
经营活动现金流入小计115,968.4981,035.4453,902.5431,356.66
购买商品、接受劳务支付的现金49,372.3441,237.9528,960.9218,246.55
支付给职工以及为职工支付的现金20,295.329,947.356,876.534,480.68
支付的各项税费16,729.5912,833.7911,303.336,648.30
支付的其他与经营活动有关的现金21,128.2422,663.1812,321.398,105.26
经营活动现金流出小计107,525.4986,682.2859,462.1737,480.79
经营活动产生的现金流量净额8,443.00-5,646.84-5,559.63-6,124.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.004,100.00100.00--
取得投资收益所收到的现金45.7079.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.887.874.520.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金79.401,574.681,574.68--
投资活动现金流入小计272.975,761.951,679.200.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,109.261,847.231,423.84384.98
投资所支付的现金--40,478.0038,478.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,368.32------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.00------
投资活动现金流出小计35,477.5842,325.2339,901.84384.98
投资活动产生的现金流量净额-35,204.60-36,563.27-38,222.64-384.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,999.9956,999.9956,999.9958,099.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,700.002,700.002,700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计62,699.9959,699.9959,699.9958,099.99
偿还债务支付的现金15,000.003,500.002,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,562.205,445.03105.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--635.79635.79--
筹资活动现金流出小计20,562.209,580.823,441.53--
筹资活动产生的现金流量净额42,137.7950,119.1756,258.4658,099.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.30-0.640.020.02
五、现金及现金等价物净增加额15,374.907,908.4212,476.2051,591.71
加:期初现金及现金等价物余额35,437.0535,437.0535,437.0535,437.05
六、期末现金及现金等价物余额50,811.9543,345.4647,913.2587,028.75
附注
净利润6,819.47--6,053.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备832.14------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,596.12--2,218.01--
无形资产摊销285.43--94.99--
长期待摊费用摊销164.06--79.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.62---28.07--
固定资产报废损失----0.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用421.03--101.13--
投资损失-1,574.36---720.45--
递延所得税资产减少-116.35--285.25--
递延所得税负债增加129.42------
存货的减少205.95---392.85--
经营性应收项目的减少-909.93--2,455.09--
经营性应付项目的增加-2,383.36---15,706.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,443.00---5,559.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,811.95--47,913.25--
现金的期初余额35,437.05--35,437.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,374.90--12,476.20--
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